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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实纯债债券A 的基金机构持有 71.07亿份，占总份额的 97.09% ，个人投资者持有 2.13亿份，占总份额的 2.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 71.07
  • 97.09
  • 2.13
  • 2.91
  • 73.20
  • 2023-12-31
  • 61.15
  • 98.40
  • 0.99
  • 1.60
  • 62.15
  • 2023-06-30
  • 44.41
  • 98.64
  • 0.61
  • 1.36
  • 45.03
  • 2022-12-31
  • 15.02
  • 95.76
  • 0.66
  • 4.24
  • 15.69
  • 2022-06-30
  • 23.00
  • 92.53
  • 1.86
  • 7.47
  • 24.85
  • 2021-12-31
  • 13.96
  • 88.02
  • 1.90
  • 11.98
  • 15.86
  • 2021-06-30
  • 15.01
  • 97.51
  • 0.38
  • 2.49
  • 15.39
  • 2020-12-31
  • 21.47
  • 92.64
  • 1.70
  • 7.36
  • 23.17
  • 2020-06-30
  • 17.14
  • 95.94
  • 0.73
  • 4.06
  • 17.87
  • 2019-12-31
  • 14.17
  • 96.87
  • 0.46
  • 3.13
  • 14.62
  • 2019-06-30
  • 17.13
  • 97.17
  • 0.50
  • 2.83
  • 17.62
  • 2018-12-31
  • 21.16
  • 97.22
  • 0.60
  • 2.78
  • 21.77
  • 2018-06-30
  • 15.52
  • 98.09
  • 0.30
  • 1.91
  • 15.82
  • 2017-12-31
  • 5.33
  • 95.46
  • 0.25
  • 4.54
  • 5.58
  • 2017-06-30
  • 0.96
  • 44.33
  • 1.20
  • 55.67
  • 2.16
  • 2016-12-31
  • 11.01
  • 94.15
  • 0.68
  • 5.85
  • 11.70
  • 2016-06-30
  • 47.99
  • 98.08
  • 0.94
  • 1.92
  • 48.93
  • 2015-12-31
  • 74.90
  • 98.42
  • 1.20
  • 1.58
  • 76.10
  • 2015-06-30
  • 72.56
  • 99.24
  • 0.56
  • 0.76
  • 73.12
  • 2014-12-31
  • 57.56
  • 99.46
  • 0.31
  • 0.54
  • 57.87
  • 2014-06-30
  • 0.15
  • 27.98
  • 0.38
  • 72.02
  • 0.53
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 26.87
  • 0.28
  • 73.13
  • 0.38
  • 2013-06-30
  • 0.76
  • 50.41
  • 0.75
  • 49.59
  • 1.51

嘉实纯债债券A 报告期末总份额 60.25亿份，比上期增加 -17.69%， 期末净资产 80.57亿元，比上期增加 -17.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 10.91
  • 23.86
  • 60.25
  • -17.69
  • 80.57
  • 2024-06-30
  • 16.76
  • 14.27
  • 73.20
  • 3.53
  • 97.66
  • 2024-03-31
  • 21.95
  • 13.39
  • 70.71
  • 13.78
  • 93.20
  • 2023-12-31
  • 24.81
  • 9.34
  • 62.15
  • 33.15
  • 80.84
  • 2023-09-30
  • 17.22
  • 15.57
  • 46.67
  • 3.66
  • 60.00
  • 2023-06-30
  • 26.21
  • 5.27
  • 45.03
  • 86.93
  • 57.28
  • 2023-03-31
  • 9.81
  • 1.41
  • 24.09
  • 53.54
  • 30.23
  • 2022-12-31
  • 1.71
  • 30.68
  • 15.69
  • -64.87
  • 19.36
  • 2022-09-30
  • 27.46
  • 7.65
  • 44.66
  • 79.70
  • 55.98
  • 2022-06-30
  • 11.86
  • 1.64
  • 24.85
  • 69.84
  • 30.89
  • 2022-03-31
  • 1.95
  • 3.18
  • 14.63
  • -7.75
  • 17.94
  • 2021-12-31
  • 3.53
  • 2.02
  • 15.86
  • 10.50
  • 19.80
  • 2021-09-30
  • 5.96
  • 7.00
  • 14.35
  • -6.75
  • 17.75
  • 2021-06-30
  • 6.37
  • 7.34
  • 15.39
  • -5.95
  • 18.72
  • 2021-03-31
  • 12.63
  • 19.44
  • 16.37
  • -29.38
  • 19.66
  • 2020-12-31
  • 3.19
  • 5.67
  • 23.17
  • -9.69
  • 27.74
  • 2020-09-30
  • 11.37
  • 3.58
  • 25.66
  • 43.60
  • 30.70
  • 2020-06-30
  • 6.10
  • 8.64
  • 17.87
  • -12.46
  • 21.27
  • 2020-03-31
  • 8.79
  • 3.01
  • 20.41
  • 39.58
  • 24.30
  • 2019-12-31
  • 3.34
  • 7.96
  • 14.62
  • -23.99
  • 17.00
  • 2019-09-30
  • 3.47
  • 1.86
  • 19.24
  • 9.17
  • 22.20
  • 2019-06-30
  • 2.22
  • 8.99
  • 17.62
  • -27.73
  • 20.13
  • 2019-03-31
  • 9.32
  • 6.70
  • 24.39
  • 12.04
  • 27.59
  • 2018-12-31
  • 12.23
  • 8.11
  • 21.77
  • 23.35
  • 24.35
  • 2018-09-30
  • 4.88
  • 3.06
  • 17.65
  • 11.51
  • 20.31
  • 2018-06-30
  • 10.78
  • 1.60
  • 15.82
  • 138.14
  • 17.90
  • 2018-03-31
  • 1.17
  • 0.11
  • 6.64
  • 19.05
  • 7.76
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 0.21
  • 5.58
  • -2.17
  • 6.42
  • 2017-09-30
  • 4.49
  • 0.94
  • 5.71
  • 164.63
  • 6.54
  • 2017-06-30
  • 0.57
  • 0.91
  • 2.16
  • -13.80
  • 2.45
  • 2017-03-31
  • 1.29
  • 10.49
  • 2.50
  • -78.62
  • 2.83
  • 2016-12-31
  • 1.64
  • 22.28
  • 11.70
  • -63.82
  • 13.15
  • 2016-09-30
  • 1.55
  • 18.14
  • 32.34
  • -33.91
  • 38.33
  • 2016-06-30
  • 1.01
  • 29.63
  • 48.93
  • -36.91
  • 57.35
  • 2016-03-31
  • 3.13
  • 1.68
  • 77.56
  • 1.91
  • 90.49
  • 2015-12-31
  • 1.40
  • 2.23
  • 76.10
  • -1.08
  • 87.91
  • 2015-09-30
  • 8.91
  • 5.10
  • 76.93
  • 5.22
  • 87.33
  • 2015-06-30
  • 3.63
  • 3.34
  • 73.12
  • 0.40
  • 80.97
  • 2015-03-31
  • 15.77
  • 0.81
  • 72.83
  • 25.84
  • 78.36
  • 2014-12-31
  • 66.02
  • 8.61
  • 57.87
  • 12,420.58
  • 61.67
  • 2014-09-30
  • 0.30
  • 0.37
  • 0.46
  • -12.84
  • 0.49
  • 2014-06-30
  • 0.34
  • 0.12
  • 0.53
  • 74.89
  • 0.55
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.30
  • -19.72
  • 0.31
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.39
  • 0.38
  • -49.50
  • 0.38
  • 2013-09-30
  • 0.17
  • 0.93
  • 0.75
  • -50.38
  • 0.76
  • 2013-06-30
  • 1.04
  • 1.10
  • 1.51
  • -3.51
  • 1.55
  • 2013-03-31
  • 0.40
  • 0.54
  • 1.56
  • --
  • 1.59

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