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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

嘉实理财宝7天债券B 的基金机构持有 70.58亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-06-30
  • 70.58
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 70.58
  • 2019-12-31
  • 93.74
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.74
  • 2019-06-30
  • 118.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 118.96
  • 2018-12-31
  • 131.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 131.60
  • 2018-06-30
  • 202.35
  • 99.95
  • 0.10
  • 0.05
  • 202.45
  • 2017-12-31
  • 23.00
  • 99.50
  • 0.12
  • 0.50
  • 23.12
  • 2017-06-30
  • 40.50
  • 99.72
  • 0.11
  • 0.28
  • 40.61
  • 2016-12-31
  • 40.03
  • 99.72
  • 0.11
  • 0.28
  • 40.14
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2015-06-30
  • 0.13
  • 52.10
  • 0.12
  • 47.90
  • 0.25
  • 2014-12-31
  • 23.46
  • 99.74
  • 0.06
  • 0.26
  • 23.52
  • 2014-06-30
  • 22.87
  • 99.75
  • 0.06
  • 0.25
  • 22.92
  • 2013-12-31
  • 1.03
  • 82.58
  • 0.22
  • 17.42
  • 1.24
  • 2013-06-30
  • 7.73
  • 85.16
  • 1.35
  • 14.84
  • 9.07
  • 2012-12-31
  • 4.88
  • 61.43
  • 3.07
  • 38.57
  • 7.95

嘉实理财宝7天债券B 报告期末总份额 39.51亿份，比上期增加 -44.03%， 期末净资产 39.51亿元，比上期增加 -44.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-09-30
  • 0.28
  • 31.35
  • 39.51
  • -44.03
  • 39.51
  • 2020-06-30
  • 0.48
  • 23.45
  • 70.58
  • -24.55
  • 70.58
  • 2020-03-31
  • 0.66
  • 0.85
  • 93.55
  • -0.20
  • 93.55
  • 2019-12-31
  • 0.68
  • 19.38
  • 93.74
  • -16.63
  • 93.74
  • 2019-09-30
  • 0.83
  • 7.35
  • 112.44
  • -5.48
  • 112.44
  • 2019-06-30
  • 0.92
  • 12.53
  • 118.96
  • -8.89
  • 118.96
  • 2019-03-31
  • 3.04
  • 4.07
  • 130.56
  • -0.78
  • 130.56
  • 2018-12-31
  • 10.00
  • 69.34
  • 131.60
  • -31.08
  • 131.60
  • 2018-09-30
  • 11.95
  • 23.46
  • 190.94
  • -5.68
  • 190.94
  • 2018-06-30
  • 44.23
  • 20.30
  • 202.45
  • 13.40
  • 202.45
  • 2018-03-31
  • 166.43
  • 11.03
  • 178.53
  • 672.29
  • 178.53
  • 2017-12-31
  • 23.00
  • 1.20
  • 23.12
  • 1,664.69
  • 23.12
  • 2017-09-30
  • 0.26
  • 39.57
  • 1.31
  • -96.77
  • 1.31
  • 2017-06-30
  • 0.64
  • 30.67
  • 40.61
  • -42.51
  • 40.61
  • 2017-03-31
  • 30.50
  • 0.00
  • 70.64
  • 75.99
  • 70.64
  • 2016-12-31
  • 40.03
  • 0.00
  • 40.14
  • 35,782.17
  • 40.14
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.32
  • 0.11
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.39
  • 0.11
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.52
  • 0.11
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.37
  • 0.11
  • 2015-09-30
  • 0.55
  • 0.70
  • 0.11
  • -56.26
  • 0.11
  • 2015-06-30
  • 4.35
  • 27.83
  • 0.25
  • -98.94
  • 0.25
  • 2015-03-31
  • 0.31
  • 0.10
  • 23.73
  • 0.89
  • 23.73
  • 2014-12-31
  • 0.37
  • 0.00
  • 23.52
  • 1.60
  • 23.52
  • 2014-09-30
  • 0.34
  • 0.11
  • 23.15
  • 0.99
  • 23.15
  • 2014-06-30
  • 0.34
  • 0.10
  • 22.92
  • 1.06
  • 22.92
  • 2014-03-31
  • 24.00
  • 2.55
  • 22.69
  • 1,727.10
  • 22.69
  • 2013-12-31
  • 5.60
  • 5.52
  • 1.24
  • 6.57
  • 1.24
  • 2013-09-30
  • 11.62
  • 19.52
  • 1.17
  • -87.16
  • 1.17
  • 2013-06-30
  • 50.58
  • 58.79
  • 9.07
  • -47.50
  • 9.07
  • 2013-03-31
  • 47.86
  • 38.53
  • 17.28
  • 117.33
  • 17.28
  • 2012-12-31
  • 31.28
  • 26.21
  • 7.95
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  • 7.95

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