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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

嘉实增强收益定期债券A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 6.65% ，个人投资者持有 0.70亿份，占总份额的 93.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 6.65
  • 0.70
  • 93.35
  • 0.75
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 6.65
  • 0.70
  • 93.35
  • 0.75
  • 2017-06-30
  • 19.59
  • 95.16
  • 1.00
  • 4.84
  • 20.58
  • 2016-12-31
  • 19.59
  • 95.18
  • 0.99
  • 4.82
  • 20.58
  • 2016-06-30
  • 1.20
  • 50.72
  • 1.16
  • 49.28
  • 2.36
  • 2015-12-31
  • 1.20
  • 50.83
  • 1.16
  • 49.17
  • 2.35
  • 2015-06-30
  • 1.00
  • 40.91
  • 1.45
  • 59.09
  • 2.45
  • 2014-12-31
  • 1.00
  • 41.04
  • 1.44
  • 58.96
  • 2.44
  • 2014-06-30
  • 3.20
  • 51.05
  • 3.07
  • 48.95
  • 6.27
  • 2013-12-31
  • 3.20
  • 51.09
  • 3.06
  • 48.91
  • 6.27
  • 2013-06-30
  • 8.36
  • 24.67
  • 25.53
  • 75.33
  • 33.89
  • 2012-12-31
  • 8.36
  • 24.69
  • 25.51
  • 75.31
  • 33.87

嘉实增强收益定期债券A 报告期末总份额 0.52亿份，比上期增加 -30.67%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 -30.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.52
  • -30.67
  • 0.53
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.75
  • 0.00
  • 0.75
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.75
  • 0.00
  • 0.76
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 7.23
  • 0.75
  • -90.60
  • 0.75
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 12.61
  • 7.98
  • -61.22
  • 8.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.58
  • 0.00
  • 20.82
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.58
  • 0.00
  • 21.07
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 20.58
  • -0.44
  • 20.97
  • 2016-09-30
  • 19.17
  • 0.85
  • 20.67
  • 775.85
  • 21.60
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.36
  • 0.43
  • 2.43
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.35
  • 0.00
  • 2.46
  • 2015-12-31
  • 0.12
  • 0.13
  • 2.35
  • -0.42
  • 2.47
  • 2015-09-30
  • 0.24
  • 0.32
  • 2.36
  • -3.67
  • 2.43
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.45
  • 0.00
  • 2.62
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.45
  • 0.41
  • 2.48
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 2.44
  • -2.79
  • 2.61
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 3.80
  • 2.51
  • -59.97
  • 2.60
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.27
  • 0.00
  • 6.47
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.27
  • 0.00
  • 6.41
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 5.07
  • 6.27
  • -44.66
  • 6.29
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 22.58
  • 11.33
  • -66.57
  • 11.31
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 33.89
  • 0.03
  • 34.63
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 33.88
  • 0.03
  • 34.60
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.87
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