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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实全球房地产(QDII) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.35亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 27.93
  • 0.36
  • 72.07
  • 0.51
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.40
  • 99.52
  • 0.40
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 1.50
  • 0.43
  • 98.50
  • 0.44
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.74
  • 99.53
  • 0.74
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.50
  • 99.94
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.66
  • 99.98
  • 0.66
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.47
  • 99.28
  • 0.47
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 1.85
  • 0.65
  • 98.15
  • 0.66
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.33
  • 99.70
  • 0.33
  • 2014-06-30
  • 0.10
  • 6.70
  • 1.45
  • 93.30
  • 1.55
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 4.65
  • 2.13
  • 95.35
  • 2.23
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 3.47
  • 2.89
  • 96.53
  • 2.99
  • 2012-12-31
  • 0.31
  • 38.08
  • 0.50
  • 61.92
  • 0.81

嘉实全球房地产(QDII) 报告期末总份额 0.35亿份，比上期增加 -1.73%， 期末净资产 0.38亿元，比上期增加 9.12%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.35
  • -1.73
  • 0.38
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.17
  • 0.36
  • -29.25
  • 0.35
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.04
  • 0.51
  • 33.30
  • 0.54
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.38
  • -1.67
  • 0.38
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.39
  • -0.52
  • 0.39
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.39
  • -4.27
  • 0.38
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.40
  • -1.08
  • 0.43
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.10
  • 0.41
  • -6.87
  • 0.52
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.19
  • 0.44
  • -19.47
  • 0.60
  • 2021-09-30
  • 0.18
  • 0.37
  • 0.55
  • -26.40
  • 0.68
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 0.21
  • 0.74
  • 3.34
  • 0.93
  • 2021-03-31
  • 0.41
  • 0.19
  • 0.72
  • 44.58
  • 0.84
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 0.16
  • 0.50
  • -9.06
  • 0.54
  • 2020-09-30
  • 0.23
  • 0.34
  • 0.55
  • -16.82
  • 0.57
  • 2020-06-30
  • 0.68
  • 0.43
  • 0.66
  • 60.96
  • 0.70
  • 2020-03-31
  • 0.21
  • 0.21
  • 0.41
  • -0.15
  • 0.39
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 0.15
  • 0.41
  • 28.25
  • 0.53
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.32
  • -0.26
  • 0.42
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 0.11
  • 0.32
  • 9.94
  • 0.39
  • 2019-03-31
  • 0.13
  • 0.07
  • 0.29
  • 25.39
  • 0.35
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.23
  • -14.46
  • 0.24
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.27
  • -1.27
  • 0.31
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.27
  • -7.67
  • 0.30
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.30
  • -9.23
  • 0.30
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.33
  • -16.19
  • 0.36
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.39
  • -17.20
  • 0.42
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.47
  • -15.15
  • 0.51
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.56
  • -15.68
  • 0.62
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 0.22
  • 0.66
  • -10.01
  • 0.73
  • 2016-09-30
  • 0.67
  • 0.17
  • 0.73
  • 212.95
  • 0.83
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 0.05
  • 0.23
  • 44.70
  • 0.27
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.16
  • 23.58
  • 0.18
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.13
  • -10.37
  • 0.14
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.15
  • -9.94
  • 0.15
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.16
  • -36.36
  • 0.16
  • 2015-03-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.25
  • -22.87
  • 0.28
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.81
  • 0.33
  • -70.69
  • 0.38
  • 2014-09-30
  • 0.05
  • 0.48
  • 1.13
  • -27.35
  • 1.18
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 0.35
  • 1.55
  • -15.63
  • 1.73
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.41
  • 1.84
  • -17.68
  • 1.92
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.31
  • 2.23
  • -11.72
  • 2.18
  • 2013-09-30
  • 0.08
  • 0.55
  • 2.53
  • -15.49
  • 2.48
  • 2013-06-30
  • 2.98
  • 0.64
  • 2.99
  • 361.17
  • 2.99
  • 2013-03-31
  • 0.26
  • 0.42
  • 0.65
  • -19.80
  • 0.68
  • 2012-12-31
  • 0.11
  • 0.21
  • 0.81
  • -10.84
  • 0.81
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 7.47
  • 0.91
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  • 0.90

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