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近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实安心货币B 的基金机构持有 1.95亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
1.95
100.00
0.00
0.00
1.95

2023-12-31
1.31
100.00
0.00
0.00
1.31

2023-06-30
4.01
100.00
0.00
0.00
4.01

2022-12-31
5.61
100.00
0.00
0.00
5.61

2022-06-30
10.33
100.00
0.00
0.00
10.33

2021-12-31
14.93
100.00
0.00
0.00
14.93

2021-06-30
14.56
100.00
0.00
0.00
14.56

2020-12-31
15.75
100.00
0.00
0.00
15.75

2020-06-30
9.62
100.00
0.00
0.00
9.62

2019-12-31
13.62
100.00
0.00
0.00
13.62

2019-06-30
12.36
99.54
0.06
0.46
12.42

2018-12-31
26.98
99.59
0.11
0.41
27.09

2018-06-30
25.97
100.00
0.00
0.00
25.97

2017-12-31
26.40
100.00
0.00
0.00
26.40

2017-06-30
23.47
100.00
0.00
0.00
23.47

2016-12-31
22.85
100.00
0.00
0.00
22.85

2016-06-30
22.78
100.00
0.00
0.00
22.78

2015-12-31
53.54
100.00
0.00
0.00
53.54

2015-06-30
51.31
100.00
0.00
0.00
51.31

2014-12-31
33.10
100.00
0.00
0.00
33.10

2014-06-30
19.48
98.74
0.25
1.26
19.73

2013-12-31
12.54
97.44
0.33
2.56
12.87

2013-06-30
15.74
96.94
0.50
3.06
16.24

2012-12-31
18.85
88.83
2.37
11.17
21.23

2012-06-30
6.77
96.04
0.28
3.96
7.05

嘉实安心货币B 报告期末总份额 0.40亿份，比上期增加 -79.61%，期末净资产 0.40亿元，比上期增加 -79.61%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.92
2.48
0.40
-79.61
0.40

2024-06-30
2.22
2.38
1.95
-7.87
1.95

2024-03-31
2.51
1.70
2.12
61.46
2.12

2023-12-31
2.01
2.80
1.31
-37.39
1.31

2023-09-30
0.55
2.46
2.10
-47.64
2.10

2023-06-30
1.81
2.10
4.01
-6.82
4.01

2023-03-31
1.29
2.60
4.30
-23.27
4.30

2022-12-31
2.50
6.23
5.61
-39.93
5.61

2022-09-30
0.15
1.14
9.33
-9.63
9.33

2022-06-30
0.06
1.97
10.33
-15.62
10.33

2022-03-31
3.43
6.12
12.24
-18.03
12.24

2021-12-31
7.20
6.81
14.93
2.69
14.93

2021-09-30
11.09
11.11
14.54
-0.11
14.54

2021-06-30
3.97
4.84
14.56
-5.63
14.56

2021-03-31
5.63
5.95
15.42
-2.06
15.42

2020-12-31
16.00
11.44
15.75
40.73
15.75

2020-09-30
8.84
7.27
11.19
16.28
11.19

2020-06-30
5.57
5.97
9.62
-4.04
9.62

2020-03-31
4.98
8.57
10.03
-26.34
10.03

2019-12-31
13.07
12.78
13.62
2.17
13.62

2019-09-30
12.00
11.09
13.33
7.34
13.33

2019-06-30
8.72
11.48
12.42
-18.20
12.42

2019-03-31
24.30
36.21
15.18
-43.96
15.18

2018-12-31
16.63
20.11
27.09
-11.38
27.09

2018-09-30
38.64
34.05
30.56
17.68
30.56

2018-06-30
27.59
28.80
25.97
-4.46
25.97

2018-03-31
19.60
18.82
27.18
2.96
27.18

2017-12-31
22.25
16.68
26.40
26.74
26.40

2017-09-30
14.26
16.90
20.83
-11.24
20.83

2017-06-30
16.66
14.72
23.47
9.03
23.47

2017-03-31
16.06
17.38
21.53
-5.81
21.53

2016-12-31
15.98
12.73
22.85
16.57
22.85

2016-09-30
11.74
14.91
19.61
-13.92
19.61

2016-06-30
17.63
26.46
22.78
-27.95
22.78

2016-03-31
24.94
46.87
31.61
-40.95
31.61

2015-12-31
38.27
30.63
53.54
16.66
53.54

2015-09-30
36.66
42.08
45.90
-10.56
45.90

2015-06-30
50.37
35.93
51.31
39.16
51.31

2015-03-31
36.99
33.22
36.87
11.38
36.87

2014-12-31
28.80
20.70
33.10
32.37
33.10

2014-09-30
22.55
17.26
25.01
26.78
25.01

2014-06-30
20.70
16.81
19.73
24.62
19.73

2014-03-31
18.74
15.78
15.83
23.03
15.83

2013-12-31
12.91
9.89
12.87
30.60
12.87

2013-09-30
10.98
17.37
9.85
-39.34
9.85

2013-06-30
14.15
22.86
16.24
-34.92
16.24

2013-03-31
24.60
20.87
24.95
17.56
24.95

2012-12-31
21.95
7.70
21.23
204.39
21.23

2012-09-30
8.29
8.37
6.97
-1.15
6.97

2012-06-30
13.06
12.65
7.05
6.17
7.05

2012-03-31
5.29
12.93
6.64
--
6.64

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