- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实安心货币B 的基金机构持有 1.31亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 1.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.31
- 2023-06-30
- 4.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.01
- 2022-12-31
- 5.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.61
- 2022-06-30
- 10.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.33
- 2021-12-31
- 14.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.93
- 2021-06-30
- 14.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.56
- 2020-12-31
- 15.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.75
- 2020-06-30
- 9.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.62
- 2019-12-31
- 13.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.62
- 2019-06-30
- 12.36
- 99.54
- 0.06
- 0.46
- 12.42
- 2018-12-31
- 26.98
- 99.59
- 0.11
- 0.41
- 27.09
- 2018-06-30
- 25.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.97
- 2017-12-31
- 26.40
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.40
- 2017-06-30
- 23.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.47
- 2016-12-31
- 22.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.85
- 2016-06-30
- 22.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.78
- 2015-12-31
- 53.54
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 53.54
- 2015-06-30
- 51.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.31
- 2014-12-31
- 33.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.10
- 2014-06-30
- 19.48
- 98.74
- 0.25
- 1.26
- 19.73
- 2013-12-31
- 12.54
- 97.44
- 0.33
- 2.56
- 12.87
- 2013-06-30
- 15.74
- 96.94
- 0.50
- 3.06
- 16.24
- 2012-12-31
- 18.85
- 88.83
- 2.37
- 11.17
- 21.23
- 2012-06-30
- 6.77
- 96.04
- 0.28
- 3.96
- 7.05
嘉实安心货币B 报告期末总份额 2.12亿份，比上期增加 61.46%， 期末净资产 2.12亿元，比上期增加 61.46%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 2.51
- 1.70
- 2.12
- 61.46
- 2.12
- 2023-12-31
- 2.01
- 2.80
- 1.31
- -37.39
- 1.31
- 2023-09-30
- 0.55
- 2.46
- 2.10
- -47.64
- 2.10
- 2023-06-30
- 1.81
- 2.10
- 4.01
- -6.82
- 4.01
- 2023-03-31
- 1.29
- 2.60
- 4.30
- -23.27
- 4.30
- 2022-12-31
- 2.50
- 6.23
- 5.61
- -39.93
- 5.61
- 2022-09-30
- 0.15
- 1.14
- 9.33
- -9.63
- 9.33
- 2022-06-30
- 0.06
- 1.97
- 10.33
- -15.62
- 10.33
- 2022-03-31
- 3.43
- 6.12
- 12.24
- -18.03
- 12.24
- 2021-12-31
- 7.20
- 6.81
- 14.93
- 2.69
- 14.93
- 2021-09-30
- 11.09
- 11.11
- 14.54
- -0.11
- 14.54
- 2021-06-30
- 3.97
- 4.84
- 14.56
- -5.63
- 14.56
- 2021-03-31
- 5.63
- 5.95
- 15.42
- -2.06
- 15.42
- 2020-12-31
- 16.00
- 11.44
- 15.75
- 40.73
- 15.75
- 2020-09-30
- 8.84
- 7.27
- 11.19
- 16.28
- 11.19
- 2020-06-30
- 5.57
- 5.97
- 9.62
- -4.04
- 9.62
- 2020-03-31
- 4.98
- 8.57
- 10.03
- -26.34
- 10.03
- 2019-12-31
- 13.07
- 12.78
- 13.62
- 2.17
- 13.62
- 2019-09-30
- 12.00
- 11.09
- 13.33
- 7.34
- 13.33
- 2019-06-30
- 8.72
- 11.48
- 12.42
- -18.20
- 12.42
- 2019-03-31
- 24.30
- 36.21
- 15.18
- -43.96
- 15.18
- 2018-12-31
- 16.63
- 20.11
- 27.09
- -11.38
- 27.09
- 2018-09-30
- 38.64
- 34.05
- 30.56
- 17.68
- 30.56
- 2018-06-30
- 27.59
- 28.80
- 25.97
- -4.46
- 25.97
- 2018-03-31
- 19.60
- 18.82
- 27.18
- 2.96
- 27.18
- 2017-12-31
- 22.25
- 16.68
- 26.40
- 26.74
- 26.40
- 2017-09-30
- 14.26
- 16.90
- 20.83
- -11.24
- 20.83
- 2017-06-30
- 16.66
- 14.72
- 23.47
- 9.03
- 23.47
- 2017-03-31
- 16.06
- 17.38
- 21.53
- -5.81
- 21.53
- 2016-12-31
- 15.98
- 12.73
- 22.85
- 16.57
- 22.85
- 2016-09-30
- 11.74
- 14.91
- 19.61
- -13.92
- 19.61
- 2016-06-30
- 17.63
- 26.46
- 22.78
- -27.95
- 22.78
- 2016-03-31
- 24.94
- 46.87
- 31.61
- -40.95
- 31.61
- 2015-12-31
- 38.27
- 30.63
- 53.54
- 16.66
- 53.54
- 2015-09-30
- 36.66
- 42.08
- 45.90
- -10.56
- 45.90
- 2015-06-30
- 50.37
- 35.93
- 51.31
- 39.16
- 51.31
- 2015-03-31
- 36.99
- 33.22
- 36.87
- 11.38
- 36.87
- 2014-12-31
- 28.80
- 20.70
- 33.10
- 32.37
- 33.10
- 2014-09-30
- 22.55
- 17.26
- 25.01
- 26.78
- 25.01
- 2014-06-30
- 20.70
- 16.81
- 19.73
- 24.62
- 19.73
- 2014-03-31
- 18.74
- 15.78
- 15.83
- 23.03
- 15.83
- 2013-12-31
- 12.91
- 9.89
- 12.87
- 30.60
- 12.87
- 2013-09-30
- 10.98
- 17.37
- 9.85
- -39.34
- 9.85
- 2013-06-30
- 14.15
- 22.86
- 16.24
- -34.92
- 16.24
- 2013-03-31
- 24.60
- 20.87
- 24.95
- 17.56
- 24.95
- 2012-12-31
- 21.95
- 7.70
- 21.23
- 204.39
- 21.23
- 2012-09-30
- 8.29
- 8.37
- 6.97
- -1.15
- 6.97
- 2012-06-30
- 13.06
- 12.65
- 7.05
- 6.17
- 7.05
- 2012-03-31
- 5.29
- 12.93
- 6.64
- --
- 6.64