- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实安心货币A 的基金机构持有 0.05亿份,占总份额的 14.72% ,个人投资者持有 0.28亿份,占总份额的 85.28%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.05
- 14.72
- 0.28
- 85.28
- 0.32
- 2023-06-30
- 0.02
- 6.38
- 0.28
- 93.62
- 0.30
- 2022-12-31
- 0.04
- 12.17
- 0.28
- 87.83
- 0.31
- 2022-06-30
- 0.02
- 5.28
- 0.33
- 94.72
- 0.35
- 2021-12-31
- 0.03
- 10.13
- 0.30
- 89.87
- 0.34
- 2021-06-30
- 0.02
- 6.59
- 0.35
- 93.41
- 0.37
- 2020-12-31
- 0.02
- 5.94
- 0.38
- 94.06
- 0.41
- 2020-06-30
- 0.02
- 5.22
- 0.44
- 94.78
- 0.46
- 2019-12-31
- 0.10
- 14.85
- 0.55
- 85.15
- 0.65
- 2019-06-30
- 0.06
- 7.57
- 0.75
- 92.43
- 0.81
- 2018-12-31
- 0.05
- 4.19
- 1.16
- 95.81
- 1.21
- 2018-06-30
- 0.11
- 10.68
- 0.95
- 89.32
- 1.06
- 2017-12-31
- 0.08
- 12.09
- 0.59
- 87.91
- 0.67
- 2017-06-30
- 0.09
- 15.30
- 0.50
- 84.70
- 0.59
- 2016-12-31
- 0.09
- 13.41
- 0.57
- 86.59
- 0.66
- 2016-06-30
- 0.07
- 10.42
- 0.59
- 89.58
- 0.65
- 2015-12-31
- 0.06
- 6.09
- 0.95
- 93.91
- 1.01
- 2015-06-30
- 0.10
- 5.60
- 1.67
- 94.40
- 1.77
- 2014-12-31
- 0.02
- 0.51
- 3.29
- 99.49
- 3.31
- 2014-06-30
- 0.03
- 5.59
- 0.50
- 94.41
- 0.53
- 2013-12-31
- 0.03
- 5.30
- 0.46
- 94.70
- 0.48
- 2013-06-30
- 0.08
- 8.83
- 0.78
- 91.17
- 0.85
- 2012-12-31
- 0.16
- 5.93
- 2.56
- 94.07
- 2.72
- 2012-06-30
- 0.27
- 33.66
- 0.54
- 66.34
- 0.81
嘉实安心货币A 报告期末总份额 0.31亿份,比上期增加 -4.37%, 期末净资产 0.31亿元,比上期增加 -4.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 1.04
- 1.05
- 0.31
- -4.37
- 0.31
- 2023-12-31
- 0.08
- 0.05
- 0.32
- 9.82
- 0.32
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.03
- 0.29
- -0.48
- 0.29
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.06
- 0.30
- 0.98
- 0.30
- 2023-03-31
- 0.07
- 0.09
- 0.29
- -6.78
- 0.29
- 2022-12-31
- 0.18
- 0.20
- 0.31
- -5.77
- 0.31
- 2022-09-30
- 0.15
- 0.17
- 0.33
- -5.52
- 0.33
- 2022-06-30
- 0.07
- 0.06
- 0.35
- 3.59
- 0.35
- 2022-03-31
- 0.07
- 0.07
- 0.34
- 1.01
- 0.34
- 2021-12-31
- 0.54
- 0.66
- 0.34
- -25.23
- 0.34
- 2021-09-30
- 0.74
- 0.66
- 0.45
- 21.44
- 0.45
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.11
- 0.37
- -17.04
- 0.37
- 2021-03-31
- 0.19
- 0.15
- 0.45
- 9.58
- 0.45
- 2020-12-31
- 0.07
- 0.11
- 0.41
- -9.15
- 0.41
- 2020-09-30
- 0.18
- 0.19
- 0.45
- -2.51
- 0.45
- 2020-06-30
- 0.04
- 0.16
- 0.46
- -21.45
- 0.46
- 2020-03-31
- 0.17
- 0.23
- 0.59
- -9.54
- 0.59
- 2019-12-31
- 0.10
- 0.19
- 0.65
- -12.72
- 0.65
- 2019-09-30
- 0.17
- 0.24
- 0.74
- -7.97
- 0.74
- 2019-06-30
- 0.18
- 0.40
- 0.81
- -21.20
- 0.81
- 2019-03-31
- 0.92
- 1.10
- 1.03
- -15.16
- 1.03
- 2018-12-31
- 0.42
- 1.41
- 1.21
- -44.89
- 1.21
- 2018-09-30
- 4.44
- 3.30
- 2.20
- 107.39
- 2.20
- 2018-06-30
- 0.58
- 1.56
- 1.06
- -48.06
- 1.06
- 2018-03-31
- 5.81
- 4.43
- 2.04
- 205.49
- 2.04
- 2017-12-31
- 1.67
- 1.45
- 0.67
- 49.70
- 0.67
- 2017-09-30
- 0.14
- 0.28
- 0.45
- -24.31
- 0.45
- 2017-06-30
- 0.29
- 0.32
- 0.59
- -5.07
- 0.59
- 2017-03-31
- 0.39
- 0.43
- 0.62
- -6.21
- 0.62
- 2016-12-31
- 0.49
- 0.46
- 0.66
- 4.65
- 0.66
- 2016-09-30
- 0.41
- 0.44
- 0.63
- -3.31
- 0.63
- 2016-06-30
- 0.68
- 0.78
- 0.65
- -12.92
- 0.65
- 2016-03-31
- 0.43
- 0.68
- 0.75
- -25.41
- 0.75
- 2015-12-31
- 1.53
- 1.76
- 1.01
- -17.99
- 1.01
- 2015-09-30
- 3.40
- 3.94
- 1.23
- -30.50
- 1.23
- 2015-06-30
- 12.79
- 13.43
- 1.77
- -26.62
- 1.77
- 2015-03-31
- 16.91
- 17.81
- 2.41
- -27.22
- 2.41
- 2014-12-31
- 14.80
- 12.38
- 3.31
- 272.26
- 3.31
- 2014-09-30
- 5.72
- 5.36
- 0.89
- 66.21
- 0.89
- 2014-06-30
- 1.70
- 2.03
- 0.53
- -37.86
- 0.53
- 2014-03-31
- 3.56
- 3.18
- 0.86
- 77.52
- 0.86
- 2013-12-31
- 0.74
- 0.65
- 0.48
- 21.15
- 0.48
- 2013-09-30
- 0.50
- 0.95
- 0.40
- -53.10
- 0.40
- 2013-06-30
- 2.76
- 2.42
- 0.85
- 67.86
- 0.85
- 2013-03-31
- 2.23
- 4.44
- 0.51
- -81.32
- 0.51
- 2012-12-31
- 3.75
- 1.58
- 2.72
- 398.68
- 2.72
- 2012-09-30
- 0.51
- 0.77
- 0.55
- -32.90
- 0.55
- 2012-06-30
- 1.53
- 1.35
- 0.81
- 30.01
- 0.81
- 2012-03-31
- 1.56
- 4.37
- 0.62
- --
- 0.62