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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实信用债券C 的基金机构持有 3.03亿份，占总份额的 20.11% ，个人投资者持有 12.05亿份，占总份额的 79.89%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.03
  • 20.11
  • 12.05
  • 79.89
  • 15.09
  • 2023-12-31
  • 3.22
  • 33.64
  • 6.36
  • 66.36
  • 9.58
  • 2023-06-30
  • 2.19
  • 43.96
  • 2.79
  • 56.04
  • 4.98
  • 2022-12-31
  • 0.65
  • 11.72
  • 4.88
  • 88.28
  • 5.53
  • 2022-06-30
  • 1.40
  • 39.49
  • 2.14
  • 60.51
  • 3.54
  • 2021-12-31
  • 0.73
  • 21.21
  • 2.70
  • 78.79
  • 3.42
  • 2021-06-30
  • 1.02
  • 86.73
  • 0.16
  • 13.27
  • 1.17
  • 2020-12-31
  • 1.50
  • 87.14
  • 0.22
  • 12.86
  • 1.73
  • 2020-06-30
  • 1.22
  • 71.37
  • 0.49
  • 28.63
  • 1.71
  • 2019-12-31
  • 2.81
  • 83.92
  • 0.54
  • 16.08
  • 3.35
  • 2019-06-30
  • 0.50
  • 60.89
  • 0.32
  • 39.11
  • 0.82
  • 2018-12-31
  • 0.69
  • 71.81
  • 0.27
  • 28.19
  • 0.96
  • 2018-06-30
  • 0.56
  • 69.13
  • 0.25
  • 30.87
  • 0.81
  • 2017-12-31
  • 0.66
  • 52.14
  • 0.61
  • 47.86
  • 1.27
  • 2017-06-30
  • 1.04
  • 53.78
  • 0.90
  • 46.22
  • 1.94
  • 2016-12-31
  • 2.96
  • 68.92
  • 1.33
  • 31.08
  • 4.29
  • 2016-06-30
  • 4.25
  • 67.29
  • 2.06
  • 32.71
  • 6.31
  • 2015-12-31
  • 4.94
  • 73.15
  • 1.81
  • 26.85
  • 6.75
  • 2015-06-30
  • 3.26
  • 88.06
  • 0.44
  • 11.94
  • 3.70
  • 2014-12-31
  • 2.05
  • 70.03
  • 0.88
  • 29.97
  • 2.93
  • 2014-06-30
  • 1.51
  • 63.00
  • 0.89
  • 37.00
  • 2.40
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 4.16
  • 0.63
  • 95.84
  • 0.66
  • 2013-06-30
  • 1.47
  • 53.79
  • 1.26
  • 46.21
  • 2.73
  • 2012-12-31
  • 1.27
  • 37.60
  • 2.10
  • 62.40
  • 3.37
  • 2012-06-30
  • 1.78
  • 37.04
  • 3.03
  • 62.96
  • 4.81
  • 2011-12-31
  • 3.56
  • 52.98
  • 3.16
  • 47.02
  • 6.72

嘉实信用债券C 报告期末总份额 16.56亿份，比上期增加 9.75%， 期末净资产 21.06亿元，比上期增加 9.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 9.94
  • 8.47
  • 16.56
  • 9.75
  • 21.06
  • 2024-06-30
  • 12.48
  • 5.72
  • 15.09
  • 81.22
  • 19.18
  • 2024-03-31
  • 6.09
  • 7.34
  • 8.33
  • -13.12
  • 10.45
  • 2023-12-31
  • 4.77
  • 10.38
  • 9.58
  • -36.91
  • 11.95
  • 2023-09-30
  • 20.99
  • 10.78
  • 15.19
  • 205.08
  • 18.78
  • 2023-06-30
  • 1.86
  • 1.85
  • 4.98
  • 0.34
  • 6.11
  • 2023-03-31
  • 1.03
  • 1.59
  • 4.96
  • -10.17
  • 6.02
  • 2022-12-31
  • 2.11
  • 4.43
  • 5.53
  • -29.60
  • 6.57
  • 2022-09-30
  • 10.71
  • 6.39
  • 7.85
  • 121.92
  • 9.44
  • 2022-06-30
  • 2.11
  • 1.23
  • 3.54
  • 32.75
  • 4.22
  • 2022-03-31
  • 2.06
  • 2.82
  • 2.66
  • -22.16
  • 3.13
  • 2021-12-31
  • 2.72
  • 0.20
  • 3.42
  • 281.99
  • 4.02
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.32
  • 0.90
  • -23.52
  • 1.03
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 1.17
  • -11.24
  • 1.32
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.42
  • 1.32
  • -23.49
  • 1.46
  • 2020-12-31
  • 0.92
  • 0.59
  • 1.73
  • 23.42
  • 1.91
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.35
  • 1.40
  • -18.06
  • 1.70
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 2.09
  • 1.71
  • -53.02
  • 2.10
  • 2020-03-31
  • 1.87
  • 1.58
  • 3.63
  • 8.51
  • 4.50
  • 2019-12-31
  • 1.47
  • 0.68
  • 3.35
  • 30.57
  • 4.09
  • 2019-09-30
  • 1.89
  • 0.14
  • 2.56
  • 213.87
  • 3.09
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.45
  • 0.82
  • -28.51
  • 0.96
  • 2019-03-31
  • 0.87
  • 0.69
  • 1.14
  • 18.78
  • 1.34
  • 2018-12-31
  • 0.38
  • 0.40
  • 0.96
  • -1.26
  • 1.11
  • 2018-09-30
  • 0.19
  • 0.03
  • 0.97
  • 19.87
  • 1.10
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.81
  • -7.36
  • 0.90
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.43
  • 0.88
  • -30.88
  • 0.97
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 0.35
  • 1.27
  • -15.04
  • 1.38
  • 2017-09-30
  • 1.48
  • 1.93
  • 1.49
  • -23.05
  • 1.63
  • 2017-06-30
  • 0.87
  • 2.71
  • 1.94
  • -48.64
  • 2.12
  • 2017-03-31
  • 0.86
  • 1.38
  • 3.78
  • -12.00
  • 4.16
  • 2016-12-31
  • 3.07
  • 5.43
  • 4.29
  • -35.49
  • 4.77
  • 2016-09-30
  • 4.82
  • 4.48
  • 6.66
  • 5.45
  • 7.68
  • 2016-06-30
  • 4.89
  • 9.86
  • 6.31
  • -44.05
  • 7.23
  • 2016-03-31
  • 10.29
  • 5.76
  • 11.28
  • 67.15
  • 13.10
  • 2015-12-31
  • 2.87
  • 5.02
  • 6.75
  • -24.18
  • 7.83
  • 2015-09-30
  • 8.94
  • 3.74
  • 8.90
  • 140.42
  • 10.23
  • 2015-06-30
  • 2.20
  • 1.53
  • 3.70
  • 21.99
  • 4.27
  • 2015-03-31
  • 2.01
  • 1.90
  • 3.04
  • 3.76
  • 3.29
  • 2014-12-31
  • 3.72
  • 4.29
  • 2.93
  • -16.37
  • 3.20
  • 2014-09-30
  • 4.96
  • 3.86
  • 3.50
  • 45.47
  • 3.62
  • 2014-06-30
  • 2.77
  • 1.45
  • 2.40
  • 120.23
  • 2.42
  • 2014-03-31
  • 0.74
  • 0.30
  • 1.09
  • 66.33
  • 1.05
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.25
  • 0.66
  • -25.05
  • 0.62
  • 2013-09-30
  • 0.59
  • 2.44
  • 0.88
  • -67.95
  • 0.85
  • 2013-06-30
  • 4.17
  • 5.06
  • 2.73
  • -24.70
  • 2.75
  • 2013-03-31
  • 2.16
  • 1.90
  • 3.63
  • 7.76
  • 3.72
  • 2012-12-31
  • 1.49
  • 1.75
  • 3.37
  • -7.16
  • 3.42
  • 2012-09-30
  • 2.83
  • 4.01
  • 3.63
  • -24.54
  • 3.68
  • 2012-06-30
  • 2.71
  • 3.60
  • 4.81
  • -15.61
  • 4.95
  • 2012-03-31
  • 4.43
  • 5.45
  • 5.70
  • -15.24
  • 5.79
  • 2011-12-31
  • 4.83
  • 21.32
  • 6.72
  • --
  • 6.84

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