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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实主题新动力混合 的基金机构持有 1.08亿份，占总份额的 24.90% ，个人投资者持有 3.26亿份，占总份额的 75.10%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.08
  • 24.90
  • 3.26
  • 75.10
  • 4.33
  • 2023-06-30
  • 0.52
  • 13.02
  • 3.46
  • 86.98
  • 3.98
  • 2022-12-31
  • 1.55
  • 30.21
  • 3.58
  • 69.79
  • 5.13
  • 2022-06-30
  • 1.99
  • 39.30
  • 3.07
  • 60.70
  • 5.06
  • 2021-12-31
  • 2.51
  • 45.01
  • 3.07
  • 54.99
  • 5.58
  • 2021-06-30
  • 1.46
  • 33.91
  • 2.85
  • 66.09
  • 4.31
  • 2020-12-31
  • 0.43
  • 10.90
  • 3.52
  • 89.10
  • 3.96
  • 2020-06-30
  • 0.22
  • 4.46
  • 4.63
  • 95.54
  • 4.85
  • 2019-12-31
  • 0.31
  • 6.10
  • 4.84
  • 93.90
  • 5.15
  • 2019-06-30
  • 0.53
  • 8.60
  • 5.68
  • 91.40
  • 6.22
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 1.14
  • 3.29
  • 98.86
  • 3.33
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 1.15
  • 3.27
  • 98.85
  • 3.30
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 1.04
  • 3.61
  • 98.96
  • 3.65
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.92
  • 4.10
  • 99.08
  • 4.14
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.83
  • 4.53
  • 99.17
  • 4.57
  • 2016-06-30
  • 0.34
  • 6.28
  • 5.05
  • 93.72
  • 5.38
  • 2015-12-31
  • 1.02
  • 15.92
  • 5.37
  • 84.08
  • 6.38
  • 2015-06-30
  • 0.99
  • 15.13
  • 5.53
  • 84.87
  • 6.51
  • 2014-12-31
  • 1.99
  • 15.50
  • 10.85
  • 84.50
  • 12.85
  • 2014-06-30
  • 0.99
  • 4.69
  • 20.16
  • 95.31
  • 21.15
  • 2013-12-31
  • 0.24
  • 0.85
  • 27.66
  • 99.15
  • 27.90
  • 2013-06-30
  • 0.31
  • 0.88
  • 34.70
  • 99.12
  • 35.01
  • 2012-12-31
  • 0.93
  • 2.23
  • 40.70
  • 97.77
  • 41.63
  • 2012-06-30
  • 1.50
  • 3.31
  • 43.95
  • 96.69
  • 45.45
  • 2011-12-31
  • 2.46
  • 4.96
  • 47.11
  • 95.04
  • 49.57
  • 2011-06-30
  • 3.51
  • 6.41
  • 51.32
  • 93.59
  • 54.83

嘉实主题新动力混合 报告期末总份额 4.29亿份，比上期增加 -1.08%， 期末净资产 9.24亿元，比上期增加 -6.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.15
  • 4.29
  • -1.08
  • 9.24
  • 2023-12-31
  • 0.59
  • 0.18
  • 4.33
  • 10.57
  • 9.86
  • 2023-09-30
  • 0.20
  • 0.26
  • 3.92
  • -1.52
  • 8.96
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 0.71
  • 3.98
  • -11.78
  • 10.83
  • 2023-03-31
  • 0.16
  • 0.78
  • 4.51
  • -12.07
  • 14.46
  • 2022-12-31
  • 0.84
  • 0.86
  • 5.13
  • -0.35
  • 17.08
  • 2022-09-30
  • 1.14
  • 1.05
  • 5.15
  • 1.83
  • 18.59
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 0.49
  • 5.06
  • -5.51
  • 19.71
  • 2022-03-31
  • 0.68
  • 0.90
  • 5.35
  • -4.02
  • 18.18
  • 2021-12-31
  • 1.51
  • 0.74
  • 5.58
  • 15.97
  • 24.04
  • 2021-09-30
  • 1.15
  • 0.65
  • 4.81
  • 11.64
  • 18.71
  • 2021-06-30
  • 0.71
  • 0.57
  • 4.31
  • 3.20
  • 16.22
  • 2021-03-31
  • 1.31
  • 1.09
  • 4.17
  • 5.52
  • 13.18
  • 2020-12-31
  • 1.11
  • 0.90
  • 3.96
  • 5.66
  • 12.77
  • 2020-09-30
  • 0.96
  • 2.06
  • 3.74
  • -22.75
  • 10.51
  • 2020-06-30
  • 0.85
  • 1.67
  • 4.85
  • -14.60
  • 11.67
  • 2020-03-31
  • 3.44
  • 2.91
  • 5.67
  • 10.15
  • 11.48
  • 2019-12-31
  • 1.44
  • 1.99
  • 5.15
  • -9.66
  • 10.46
  • 2019-09-30
  • 1.17
  • 1.69
  • 5.70
  • -8.30
  • 10.61
  • 2019-06-30
  • 2.66
  • 1.31
  • 6.22
  • 27.94
  • 10.63
  • 2019-03-31
  • 2.31
  • 0.78
  • 4.86
  • 45.98
  • 8.64
  • 2018-12-31
  • 0.16
  • 0.12
  • 3.33
  • 1.51
  • 4.17
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 3.28
  • -0.70
  • 4.32
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 0.25
  • 3.30
  • -3.26
  • 4.43
  • 2018-03-31
  • 0.23
  • 0.46
  • 3.41
  • -6.34
  • 5.32
  • 2017-12-31
  • 0.22
  • 0.40
  • 3.65
  • -4.63
  • 5.53
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.35
  • 3.82
  • -7.64
  • 5.80
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 0.34
  • 4.14
  • -4.65
  • 6.18
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.29
  • 4.34
  • -5.07
  • 6.58
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.33
  • 4.57
  • -5.38
  • 6.65
  • 2016-09-30
  • 0.15
  • 0.71
  • 4.83
  • -10.26
  • 7.33
  • 2016-06-30
  • 0.49
  • 0.89
  • 5.38
  • -6.89
  • 8.14
  • 2016-03-31
  • 0.98
  • 1.58
  • 5.78
  • -9.41
  • 8.27
  • 2015-12-31
  • 1.43
  • 2.25
  • 6.38
  • -11.40
  • 11.10
  • 2015-09-30
  • 5.31
  • 4.62
  • 7.21
  • 10.63
  • 9.29
  • 2015-06-30
  • 1.92
  • 5.01
  • 6.51
  • -32.20
  • 11.35
  • 2015-03-31
  • 0.77
  • 4.01
  • 9.61
  • -25.21
  • 13.85
  • 2014-12-31
  • 0.24
  • 6.02
  • 12.85
  • -31.06
  • 13.56
  • 2014-09-30
  • 2.20
  • 4.73
  • 18.63
  • -11.92
  • 20.14
  • 2014-06-30
  • 0.87
  • 1.64
  • 21.15
  • -3.50
  • 20.63
  • 2014-03-31
  • 1.80
  • 7.78
  • 21.92
  • -21.43
  • 21.40
  • 2013-12-31
  • 0.14
  • 2.89
  • 27.90
  • -8.96
  • 27.49
  • 2013-09-30
  • 0.40
  • 4.76
  • 30.65
  • -12.45
  • 30.35
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 3.46
  • 35.01
  • -8.77
  • 29.37
  • 2013-03-31
  • 0.14
  • 3.39
  • 38.37
  • -7.82
  • 32.20
  • 2012-12-31
  • 0.09
  • 2.24
  • 41.63
  • -4.92
  • 33.52
  • 2012-09-30
  • 0.15
  • 1.82
  • 43.78
  • -3.68
  • 34.91
  • 2012-06-30
  • 0.20
  • 2.75
  • 45.45
  • -5.31
  • 38.05
  • 2012-03-31
  • 0.31
  • 1.87
  • 48.00
  • -3.15
  • 37.20
  • 2011-12-31
  • 0.53
  • 2.92
  • 49.57
  • -4.62
  • 38.22
  • 2011-09-30
  • 0.43
  • 3.29
  • 51.96
  • -5.23
  • 42.50
  • 2011-06-30
  • 0.56
  • 3.75
  • 54.83
  • -5.50
  • 49.06
  • 2011-03-31
  • 1.19
  • 6.34
  • 58.02
  • --
  • 54.35

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