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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实稳固收益债券C 的基金机构持有 13.40亿份，占总份额的 72.32% ，个人投资者持有 5.13亿份，占总份额的 27.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 13.40
  • 72.32
  • 5.13
  • 27.68
  • 18.53
  • 2023-06-30
  • 15.89
  • 72.84
  • 5.93
  • 27.16
  • 21.82
  • 2022-12-31
  • 9.28
  • 60.05
  • 6.17
  • 39.95
  • 15.45
  • 2022-06-30
  • 10.15
  • 57.99
  • 7.35
  • 42.01
  • 17.50
  • 2021-12-31
  • 16.30
  • 65.66
  • 8.53
  • 34.34
  • 24.83
  • 2021-06-30
  • 20.17
  • 68.15
  • 9.43
  • 31.85
  • 29.60
  • 2020-12-31
  • 26.55
  • 79.12
  • 7.01
  • 20.88
  • 33.55
  • 2020-06-30
  • 21.57
  • 83.09
  • 4.39
  • 16.91
  • 25.96
  • 2019-12-31
  • 8.63
  • 81.19
  • 2.00
  • 18.81
  • 10.63
  • 2019-06-30
  • 3.43
  • 71.14
  • 1.39
  • 28.86
  • 4.82
  • 2018-12-31
  • 2.84
  • 68.08
  • 1.33
  • 31.92
  • 4.17
  • 2018-06-30
  • 4.15
  • 72.91
  • 1.54
  • 27.09
  • 5.69
  • 2017-12-31
  • 2.67
  • 65.21
  • 1.42
  • 34.79
  • 4.09
  • 2017-06-30
  • 2.53
  • 63.59
  • 1.45
  • 36.41
  • 3.99
  • 2016-12-31
  • 13.66
  • 87.89
  • 1.88
  • 12.11
  • 15.54
  • 2016-06-30
  • 19.94
  • 87.75
  • 2.78
  • 12.25
  • 22.72
  • 2015-12-31
  • 9.99
  • 81.03
  • 2.34
  • 18.97
  • 12.32
  • 2015-06-30
  • 4.11
  • 68.31
  • 1.91
  • 31.69
  • 6.01
  • 2014-12-31
  • 6.43
  • 78.66
  • 1.74
  • 21.34
  • 8.17
  • 2014-06-30
  • 12.61
  • 86.12
  • 2.03
  • 13.88
  • 14.64
  • 2013-12-31
  • 11.50
  • 80.98
  • 2.70
  • 19.02
  • 14.21
  • 2013-06-30
  • 11.79
  • 68.08
  • 5.53
  • 31.92
  • 17.32
  • 2012-12-31
  • 0.20
  • 2.68
  • 7.32
  • 97.32
  • 7.52
  • 2012-06-30
  • 0.53
  • 5.24
  • 9.67
  • 94.76
  • 10.20
  • 2011-12-31
  • 1.83
  • 11.38
  • 14.25
  • 88.62
  • 16.08
  • 2011-06-30
  • 1.60
  • 6.12
  • 24.54
  • 93.88
  • 26.14
  • 2010-12-31
  • 1.84
  • 5.21
  • 33.48
  • 94.79
  • 35.32

嘉实稳固收益债券C 报告期末总份额 14.08亿份，比上期增加 -24.03%， 期末净资产 15.77亿元，比上期增加 -22.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.51
  • 4.96
  • 14.08
  • -24.03
  • 15.77
  • 2023-12-31
  • 1.24
  • 3.85
  • 18.53
  • -12.35
  • 20.40
  • 2023-09-30
  • 3.36
  • 4.04
  • 21.14
  • -3.11
  • 23.38
  • 2023-06-30
  • 3.56
  • 2.51
  • 21.82
  • 5.07
  • 24.53
  • 2023-03-31
  • 6.65
  • 1.33
  • 20.77
  • 34.41
  • 23.18
  • 2022-12-31
  • 0.63
  • 3.44
  • 15.45
  • -15.41
  • 16.64
  • 2022-09-30
  • 3.03
  • 2.26
  • 18.27
  • 4.36
  • 20.14
  • 2022-06-30
  • 2.77
  • 11.24
  • 17.50
  • -32.62
  • 19.64
  • 2022-03-31
  • 4.19
  • 3.04
  • 25.98
  • 4.61
  • 28.54
  • 2021-12-31
  • 3.71
  • 1.63
  • 24.83
  • 9.12
  • 28.72
  • 2021-09-30
  • 1.92
  • 8.76
  • 22.76
  • -23.11
  • 25.97
  • 2021-06-30
  • 3.10
  • 8.03
  • 29.60
  • -14.28
  • 34.30
  • 2021-03-31
  • 8.20
  • 7.22
  • 34.53
  • 2.91
  • 39.59
  • 2020-12-31
  • 6.96
  • 7.89
  • 33.55
  • -2.71
  • 39.22
  • 2020-09-30
  • 12.75
  • 4.22
  • 34.49
  • 32.86
  • 39.34
  • 2020-06-30
  • 6.31
  • 4.79
  • 25.96
  • 6.23
  • 29.54
  • 2020-03-31
  • 16.97
  • 3.16
  • 24.44
  • 129.83
  • 26.94
  • 2019-12-31
  • 5.62
  • 0.98
  • 10.63
  • 77.38
  • 11.89
  • 2019-09-30
  • 1.57
  • 0.40
  • 5.99
  • 24.42
  • 6.85
  • 2019-06-30
  • 0.34
  • 0.52
  • 4.82
  • -3.69
  • 5.37
  • 2019-03-31
  • 1.37
  • 0.54
  • 5.00
  • 19.86
  • 5.63
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.34
  • 4.17
  • -6.66
  • 4.52
  • 2018-09-30
  • 0.17
  • 1.39
  • 4.47
  • -21.45
  • 4.89
  • 2018-06-30
  • 0.66
  • 3.13
  • 5.69
  • -30.31
  • 6.15
  • 2018-03-31
  • 5.17
  • 1.09
  • 8.17
  • 99.61
  • 8.84
  • 2017-12-31
  • 1.64
  • 0.19
  • 4.09
  • 54.80
  • 4.54
  • 2017-09-30
  • 0.51
  • 1.85
  • 2.64
  • -33.69
  • 2.91
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 9.42
  • 3.99
  • -70.19
  • 4.25
  • 2017-03-31
  • 0.65
  • 2.82
  • 13.37
  • -13.95
  • 13.87
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 6.59
  • 15.54
  • -29.64
  • 16.58
  • 2016-09-30
  • 1.77
  • 2.40
  • 22.09
  • -2.77
  • 24.06
  • 2016-06-30
  • 1.08
  • 0.65
  • 22.72
  • 1.92
  • 24.70
  • 2016-03-31
  • 11.14
  • 1.17
  • 22.29
  • 80.90
  • 24.20
  • 2015-12-31
  • 5.82
  • 1.18
  • 12.32
  • 60.49
  • 13.32
  • 2015-09-30
  • 2.84
  • 1.17
  • 7.68
  • 27.72
  • 9.15
  • 2015-06-30
  • 1.42
  • 6.68
  • 6.01
  • -46.64
  • 7.34
  • 2015-03-31
  • 3.48
  • 0.38
  • 11.27
  • 37.91
  • 12.88
  • 2014-12-31
  • 0.25
  • 1.35
  • 8.17
  • -11.93
  • 8.86
  • 2014-09-30
  • 0.70
  • 6.06
  • 9.28
  • -36.63
  • 9.77
  • 2014-06-30
  • 0.16
  • 0.29
  • 14.64
  • -0.86
  • 15.50
  • 2014-03-31
  • 1.01
  • 0.45
  • 14.77
  • 3.95
  • 15.20
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.63
  • 14.21
  • -4.09
  • 14.58
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 2.54
  • 14.81
  • -14.49
  • 15.47
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 1.02
  • 17.32
  • -5.37
  • 18.22
  • 2013-03-31
  • 11.84
  • 1.06
  • 18.30
  • 143.45
  • 19.28
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 1.31
  • 7.52
  • -14.57
  • 7.85
  • 2012-09-30
  • 0.08
  • 1.48
  • 8.80
  • -13.72
  • 9.08
  • 2012-06-30
  • 0.50
  • 2.24
  • 10.20
  • -14.52
  • 10.69
  • 2012-03-31
  • 0.10
  • 4.25
  • 11.93
  • -25.81
  • 12.18
  • 2011-12-31
  • 1.78
  • 6.11
  • 16.08
  • -21.23
  • 16.17
  • 2011-09-30
  • 0.23
  • 5.95
  • 20.42
  • -21.89
  • 20.09
  • 2011-06-30
  • 0.57
  • 4.65
  • 26.14
  • -13.52
  • 25.84
  • 2011-03-31
  • 0.17
  • 5.26
  • 30.23
  • -14.41
  • 29.93
  • 2010-12-31
  • 0.48
  • 10.00
  • 35.32
  • --
  • 34.88

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