- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实回报混合 的基金机构持有 0.04亿份,占总份额的 1.02% ,个人投资者持有 3.67亿份,占总份额的 98.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.04
- 1.02
- 3.67
- 98.98
- 3.71
- 2023-06-30
- 0.06
- 1.57
- 3.76
- 98.43
- 3.82
- 2022-12-31
- 0.16
- 3.90
- 3.84
- 96.10
- 4.00
- 2022-06-30
- 0.08
- 2.11
- 3.87
- 97.89
- 3.95
- 2021-12-31
- 0.13
- 3.16
- 3.92
- 96.84
- 4.05
- 2021-06-30
- 0.22
- 5.20
- 4.02
- 94.80
- 4.24
- 2020-12-31
- 0.06
- 1.64
- 3.53
- 98.36
- 3.59
- 2020-06-30
- 0.14
- 3.77
- 3.51
- 96.23
- 3.65
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.32
- 3.69
- 99.68
- 3.71
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.34
- 3.46
- 99.66
- 3.47
- 2018-12-31
- 0.05
- 1.27
- 3.66
- 98.73
- 3.70
- 2018-06-30
- 0.05
- 1.23
- 3.75
- 98.77
- 3.80
- 2017-12-31
- 0.37
- 9.26
- 3.60
- 90.74
- 3.97
- 2017-06-30
- 0.06
- 1.54
- 3.77
- 98.46
- 3.83
- 2016-12-31
- 0.06
- 1.61
- 3.81
- 98.39
- 3.87
- 2016-06-30
- 0.06
- 1.50
- 4.09
- 98.50
- 4.16
- 2015-12-31
- 0.06
- 1.47
- 4.19
- 98.53
- 4.25
- 2015-06-30
- 0.07
- 1.37
- 5.19
- 98.63
- 5.27
- 2014-12-31
- 0.05
- 0.49
- 9.75
- 99.51
- 9.80
- 2014-06-30
- 0.06
- 0.40
- 13.86
- 99.60
- 13.92
- 2013-12-31
- 0.06
- 0.36
- 15.54
- 99.64
- 15.59
- 2013-06-30
- 0.31
- 1.68
- 18.04
- 98.32
- 18.35
- 2012-12-31
- 0.31
- 1.56
- 19.73
- 98.44
- 20.04
- 2012-06-30
- 0.32
- 1.50
- 20.85
- 98.50
- 21.16
- 2011-12-31
- 0.32
- 1.45
- 21.74
- 98.55
- 22.06
- 2011-06-30
- 0.36
- 1.55
- 23.17
- 98.45
- 23.54
- 2010-12-31
- 1.36
- 4.84
- 26.84
- 95.16
- 28.20
- 2010-06-30
- 1.89
- 4.16
- 43.53
- 95.84
- 45.42
- 2009-12-31
- 2.60
- 4.27
- 58.28
- 95.73
- 60.88
嘉实回报混合 报告期末总份额 3.62亿份,比上期增加 -2.43%, 期末净资产 4.98亿元,比上期增加 -3.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.14
- 3.62
- -2.43
- 4.98
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.09
- 3.71
- -1.32
- 5.14
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.15
- 3.76
- -1.72
- 5.67
- 2023-06-30
- 0.08
- 0.18
- 3.82
- -2.46
- 5.68
- 2023-03-31
- 0.19
- 0.26
- 3.92
- -1.90
- 6.59
- 2022-12-31
- 0.10
- 0.08
- 4.00
- 0.66
- 6.53
- 2022-09-30
- 0.13
- 0.11
- 3.97
- 0.53
- 6.57
- 2022-06-30
- 0.13
- 0.18
- 3.95
- -1.28
- 7.13
- 2022-03-31
- 0.19
- 0.25
- 4.00
- -1.30
- 6.52
- 2021-12-31
- 0.39
- 0.48
- 4.05
- -2.09
- 7.73
- 2021-09-30
- 0.35
- 0.46
- 4.14
- -2.44
- 7.64
- 2021-06-30
- 0.74
- 0.52
- 4.24
- 5.38
- 8.67
- 2021-03-31
- 1.13
- 0.69
- 4.03
- 12.12
- 7.37
- 2020-12-31
- 0.51
- 0.32
- 3.59
- 5.75
- 7.56
- 2020-09-30
- 0.44
- 0.69
- 3.40
- -6.88
- 5.81
- 2020-06-30
- 0.37
- 0.35
- 3.65
- 0.69
- 5.28
- 2020-03-31
- 0.50
- 0.59
- 3.62
- -2.26
- 4.09
- 2019-12-31
- 0.22
- 0.43
- 3.71
- -5.39
- 4.72
- 2019-09-30
- 0.75
- 0.31
- 3.92
- 12.88
- 4.68
- 2019-06-30
- 0.14
- 0.29
- 3.47
- -3.98
- 4.33
- 2019-03-31
- 0.08
- 0.17
- 3.61
- -2.43
- 4.25
- 2018-12-31
- 0.06
- 0.09
- 3.70
- -0.90
- 3.44
- 2018-09-30
- 0.08
- 0.14
- 3.74
- -1.59
- 3.96
- 2018-06-30
- 0.15
- 0.70
- 3.80
- -12.69
- 4.38
- 2018-03-31
- 0.89
- 0.51
- 4.35
- 9.71
- 4.98
- 2017-12-31
- 0.36
- 0.39
- 3.97
- -0.84
- 5.53
- 2017-09-30
- 0.47
- 0.30
- 4.00
- 4.51
- 5.02
- 2017-06-30
- 0.66
- 0.68
- 3.83
- -0.44
- 4.54
- 2017-03-31
- 0.14
- 0.17
- 3.84
- -0.75
- 4.28
- 2016-12-31
- 0.03
- 0.15
- 3.87
- -3.14
- 3.98
- 2016-09-30
- 0.03
- 0.19
- 4.00
- -3.79
- 4.09
- 2016-06-30
- 0.05
- 0.11
- 4.16
- -1.36
- 4.14
- 2016-03-31
- 0.08
- 0.13
- 4.21
- -0.94
- 4.05
- 2015-12-31
- 0.04
- 0.27
- 4.25
- -5.24
- 4.84
- 2015-09-30
- 0.20
- 0.98
- 4.49
- -14.79
- 4.37
- 2015-06-30
- 0.98
- 2.99
- 5.27
- -27.70
- 6.66
- 2015-03-31
- 0.12
- 2.63
- 7.28
- -25.64
- 9.26
- 2014-12-31
- 0.09
- 2.85
- 9.80
- -21.97
- 10.01
- 2014-09-30
- 0.05
- 1.41
- 12.55
- -9.80
- 12.30
- 2014-06-30
- 0.03
- 0.78
- 13.92
- -5.11
- 12.17
- 2014-03-31
- 0.04
- 0.97
- 14.67
- -5.93
- 12.38
- 2013-12-31
- 0.06
- 1.42
- 15.59
- -8.02
- 13.99
- 2013-09-30
- 0.04
- 1.44
- 16.95
- -7.63
- 15.66
- 2013-06-30
- 0.06
- 1.01
- 18.35
- -4.93
- 15.67
- 2013-03-31
- 0.07
- 0.81
- 19.30
- -3.68
- 16.90
- 2012-12-31
- 0.07
- 0.56
- 20.04
- -2.35
- 17.23
- 2012-09-30
- 0.08
- 0.72
- 20.52
- -3.02
- 17.74
- 2012-06-30
- 0.08
- 0.67
- 21.16
- -2.73
- 18.93
- 2012-03-31
- 0.15
- 0.46
- 21.76
- -1.37
- 18.78
- 2011-12-31
- 0.13
- 0.64
- 22.06
- -2.24
- 19.23
- 2011-09-30
- 0.23
- 1.21
- 22.56
- -4.14
- 20.36
- 2011-06-30
- 0.30
- 1.85
- 23.54
- -6.16
- 23.22
- 2011-03-31
- 0.61
- 3.73
- 25.08
- -11.05
- 26.17
- 2010-12-31
- 2.06
- 14.57
- 28.20
- -30.73
- 32.04
- 2010-09-30
- 0.33
- 5.04
- 40.71
- -10.37
- 42.72
- 2010-06-30
- 0.96
- 8.58
- 45.42
- -14.36
- 41.71
- 2010-03-31
- 0.75
- 8.59
- 53.04
- -12.89
- 54.42
- 2009-12-31
- 1.01
- 41.17
- 60.88
- --
- 63.63