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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实量化阿尔法混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.42% ，个人投资者持有 0.98亿份，占总份额的 99.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.98
  • 99.58
  • 0.98
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 1.01
  • 99.75
  • 1.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.04
  • 99.76
  • 1.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.05
  • 99.76
  • 1.05
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 2.94
  • 1.06
  • 97.06
  • 1.09
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 12.10
  • 0.96
  • 87.90
  • 1.10
  • 2021-06-30
  • 0.38
  • 26.34
  • 1.06
  • 73.66
  • 1.44
  • 2020-12-31
  • 1.74
  • 61.97
  • 1.07
  • 38.03
  • 2.81
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.26
  • 99.80
  • 1.26
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.54
  • 99.84
  • 1.54
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.71
  • 99.85
  • 1.71
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 1.78
  • 99.69
  • 1.78
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.31
  • 1.79
  • 99.69
  • 1.79
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 1.97
  • 99.72
  • 1.97
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 2.45
  • 99.77
  • 2.46
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 1.51
  • 2.87
  • 98.49
  • 2.91
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.83
  • 2.12
  • 99.17
  • 2.14
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.60
  • 1.88
  • 99.40
  • 1.89
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 2.63
  • 2.37
  • 97.37
  • 2.43
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 2.57
  • 4.34
  • 97.43
  • 4.46
  • 2014-06-30
  • 0.13
  • 2.12
  • 5.98
  • 97.88
  • 6.11
  • 2013-12-31
  • 0.13
  • 1.93
  • 6.59
  • 98.07
  • 6.72
  • 2013-06-30
  • 0.69
  • 8.18
  • 7.76
  • 91.82
  • 8.45
  • 2012-12-31
  • 0.75
  • 8.00
  • 8.66
  • 92.00
  • 9.41
  • 2012-06-30
  • 1.19
  • 11.60
  • 9.09
  • 88.40
  • 10.29
  • 2011-12-31
  • 1.20
  • 11.48
  • 9.22
  • 88.52
  • 10.42
  • 2011-06-30
  • 1.42
  • 13.12
  • 9.41
  • 86.88
  • 10.83
  • 2010-12-31
  • 1.70
  • 14.36
  • 10.13
  • 85.64
  • 11.83
  • 2010-06-30
  • 4.00
  • 23.29
  • 13.17
  • 76.71
  • 17.17
  • 2009-12-31
  • 8.07
  • 34.50
  • 15.32
  • 65.50
  • 23.38
  • 2009-06-30
  • 7.39
  • 34.45
  • 14.05
  • 65.55
  • 21.44

嘉实量化阿尔法混合 报告期末总份额 0.95亿份，比上期增加 -2.95%， 期末净资产 1.16亿元，比上期增加 2.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.95
  • -2.95
  • 1.16
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.98
  • -0.71
  • 1.13
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.99
  • -2.06
  • 1.16
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.01
  • -2.13
  • 1.15
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.03
  • -0.61
  • 1.24
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.04
  • -0.40
  • 1.31
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.04
  • -1.09
  • 1.36
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.05
  • -0.32
  • 1.33
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.06
  • -2.78
  • 1.34
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.09
  • -1.04
  • 1.58
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 0.12
  • 1.10
  • 0.31
  • 1.52
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.44
  • 1.10
  • -27.20
  • 2.00
  • 2021-09-30
  • 0.18
  • 0.11
  • 1.51
  • 4.87
  • 2.70
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.44
  • -1.52
  • 2.68
  • 2021-03-31
  • 0.24
  • 1.59
  • 1.46
  • -48.17
  • 2.43
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 2.81
  • -1.97
  • 5.31
  • 2020-09-30
  • 1.80
  • 0.19
  • 2.87
  • 126.99
  • 4.90
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 1.26
  • -8.65
  • 1.83
  • 2020-03-31
  • 0.12
  • 0.27
  • 1.38
  • -9.99
  • 1.68
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 1.54
  • -6.02
  • 2.17
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.17
  • 1.64
  • -4.36
  • 2.12
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.12
  • 1.71
  • -3.47
  • 2.10
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 1.77
  • -0.63
  • 2.26
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.78
  • 0.08
  • 1.76
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.78
  • -0.62
  • 2.01
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.79
  • -1.88
  • 2.19
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.18
  • 1.83
  • -7.33
  • 2.47
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.27
  • 1.97
  • -10.41
  • 2.72
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.30
  • 2.20
  • -10.32
  • 3.09
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 0.61
  • 2.46
  • -15.68
  • 3.28
  • 2017-03-31
  • 0.59
  • 0.59
  • 2.91
  • -0.07
  • 4.09
  • 2016-12-31
  • 0.98
  • 0.50
  • 2.91
  • 19.62
  • 4.12
  • 2016-09-30
  • 0.47
  • 0.18
  • 2.44
  • 13.97
  • 3.40
  • 2016-06-30
  • 0.19
  • 0.17
  • 2.14
  • 1.19
  • 2.86
  • 2016-03-31
  • 0.41
  • 0.18
  • 2.11
  • 11.75
  • 2.57
  • 2015-12-31
  • 0.17
  • 0.24
  • 1.89
  • -3.74
  • 3.22
  • 2015-09-30
  • 0.59
  • 1.05
  • 1.96
  • -19.21
  • 2.42
  • 2015-06-30
  • 0.94
  • 2.19
  • 2.43
  • -33.82
  • 4.13
  • 2015-03-31
  • 0.31
  • 1.09
  • 3.67
  • -17.58
  • 5.24
  • 2014-12-31
  • 0.14
  • 1.10
  • 4.46
  • -17.66
  • 4.75
  • 2014-09-30
  • 0.07
  • 0.77
  • 5.41
  • -11.38
  • 5.19
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.30
  • 6.11
  • -4.10
  • 5.03
  • 2014-03-31
  • 0.09
  • 0.45
  • 6.37
  • -5.26
  • 5.19
  • 2013-12-31
  • 0.09
  • 1.05
  • 6.72
  • -12.55
  • 5.87
  • 2013-09-30
  • 0.13
  • 0.90
  • 7.69
  • -9.06
  • 6.79
  • 2013-06-30
  • 0.13
  • 0.66
  • 8.45
  • -5.86
  • 6.57
  • 2013-03-31
  • 0.15
  • 0.58
  • 8.98
  • -4.60
  • 7.44
  • 2012-12-31
  • 0.13
  • 0.82
  • 9.41
  • -6.87
  • 7.81
  • 2012-09-30
  • 0.13
  • 0.32
  • 10.10
  • -1.79
  • 8.11
  • 2012-06-30
  • 0.30
  • 0.68
  • 10.29
  • -3.60
  • 8.82
  • 2012-03-31
  • 1.03
  • 0.78
  • 10.67
  • 2.40
  • 9.02
  • 2011-12-31
  • 0.32
  • 0.38
  • 10.42
  • -0.53
  • 8.56
  • 2011-09-30
  • 0.44
  • 0.79
  • 10.48
  • -3.24
  • 9.75
  • 2011-06-30
  • 0.67
  • 0.98
  • 10.83
  • -2.75
  • 11.69
  • 2011-03-31
  • 1.11
  • 1.80
  • 11.13
  • -5.90
  • 13.26
  • 2010-12-31
  • 2.11
  • 5.89
  • 11.83
  • -24.22
  • 14.77
  • 2010-09-30
  • 0.34
  • 1.89
  • 15.62
  • -9.06
  • 17.61
  • 2010-06-30
  • 1.12
  • 2.46
  • 17.17
  • -7.23
  • 16.24
  • 2010-03-31
  • 2.43
  • 7.30
  • 18.51
  • -20.84
  • 21.82
  • 2009-12-31
  • 10.57
  • 9.62
  • 23.38
  • 4.22
  • 30.38
  • 2009-09-30
  • 13.44
  • 12.44
  • 22.44
  • 4.64
  • 24.01
  • 2009-06-30
  • 5.46
  • 13.63
  • 21.44
  • --
  • 24.72

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