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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实多元债券B 的基金机构持有 5.66亿份，占总份额的 82.10% ，个人投资者持有 1.23亿份，占总份额的 17.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 5.66
  • 82.10
  • 1.23
  • 17.90
  • 6.89
  • 2023-06-30
  • 4.49
  • 83.12
  • 0.91
  • 16.88
  • 5.40
  • 2022-12-31
  • 2.74
  • 80.68
  • 0.66
  • 19.32
  • 3.39
  • 2022-06-30
  • 1.38
  • 65.88
  • 0.72
  • 34.12
  • 2.10
  • 2021-12-31
  • 6.26
  • 89.30
  • 0.75
  • 10.70
  • 7.01
  • 2021-06-30
  • 11.94
  • 92.92
  • 0.91
  • 7.08
  • 12.85
  • 2020-12-31
  • 6.79
  • 91.14
  • 0.66
  • 8.86
  • 7.45
  • 2020-06-30
  • 3.54
  • 86.82
  • 0.54
  • 13.18
  • 4.08
  • 2019-12-31
  • 0.18
  • 26.31
  • 0.51
  • 73.69
  • 0.69
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 3.88
  • 0.53
  • 96.12
  • 0.55
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 3.61
  • 0.57
  • 96.39
  • 0.59
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 3.09
  • 0.67
  • 96.91
  • 0.69
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 2.62
  • 0.80
  • 97.38
  • 0.82
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 8.17
  • 0.96
  • 91.83
  • 1.05
  • 2016-06-30
  • 0.15
  • 10.90
  • 1.22
  • 89.10
  • 1.37
  • 2015-12-31
  • 1.06
  • 45.85
  • 1.25
  • 54.15
  • 2.30
  • 2015-06-30
  • 0.93
  • 42.75
  • 1.24
  • 57.25
  • 2.17
  • 2014-12-31
  • 0.28
  • 20.90
  • 1.07
  • 79.10
  • 1.35
  • 2014-06-30
  • 0.19
  • 12.99
  • 1.30
  • 87.01
  • 1.50
  • 2013-12-31
  • 0.45
  • 21.75
  • 1.61
  • 78.25
  • 2.06
  • 2013-06-30
  • 0.38
  • 13.68
  • 2.38
  • 86.32
  • 2.76
  • 2012-12-31
  • 0.48
  • 12.68
  • 3.29
  • 87.32
  • 3.76
  • 2012-06-30
  • 0.74
  • 15.67
  • 3.98
  • 84.33
  • 4.72
  • 2011-12-31
  • 0.91
  • 16.88
  • 4.49
  • 83.12
  • 5.40
  • 2011-06-30
  • 1.72
  • 21.61
  • 6.24
  • 78.39
  • 7.96
  • 2010-12-31
  • 2.35
  • 25.62
  • 6.83
  • 74.38
  • 9.19
  • 2010-06-30
  • 5.35
  • 48.54
  • 5.67
  • 51.46
  • 11.02
  • 2009-12-31
  • 2.20
  • 37.11
  • 3.73
  • 62.89
  • 5.93
  • 2009-06-30
  • 3.67
  • 43.99
  • 4.68
  • 56.01
  • 8.35
  • 2008-12-31
  • 2.63
  • 15.84
  • 13.97
  • 84.16
  • 16.60

嘉实多元债券B 报告期末总份额 6.81亿份，比上期增加 -1.08%， 期末净资产 8.48亿元，比上期增加 -0.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 2.51
  • 2.59
  • 6.81
  • -1.08
  • 8.48
  • 2023-12-31
  • 1.18
  • 3.36
  • 6.89
  • -24.10
  • 8.51
  • 2023-09-30
  • 5.53
  • 1.86
  • 9.08
  • 68.07
  • 11.41
  • 2023-06-30
  • 2.49
  • 0.56
  • 5.40
  • 55.33
  • 6.76
  • 2023-03-31
  • 0.21
  • 0.13
  • 3.48
  • 2.50
  • 4.29
  • 2022-12-31
  • 0.82
  • 0.87
  • 3.39
  • -1.62
  • 4.09
  • 2022-09-30
  • 2.43
  • 1.08
  • 3.45
  • 64.27
  • 4.18
  • 2022-06-30
  • 0.89
  • 5.74
  • 2.10
  • -69.80
  • 2.63
  • 2022-03-31
  • 1.99
  • 2.05
  • 6.95
  • -0.84
  • 8.44
  • 2021-12-31
  • 1.37
  • 2.54
  • 7.01
  • -14.28
  • 9.13
  • 2021-09-30
  • 2.41
  • 7.09
  • 8.18
  • -36.38
  • 10.24
  • 2021-06-30
  • 3.89
  • 4.29
  • 12.85
  • -3.00
  • 17.04
  • 2021-03-31
  • 9.22
  • 3.42
  • 13.25
  • 77.83
  • 17.17
  • 2020-12-31
  • 3.39
  • 1.88
  • 7.45
  • 25.39
  • 9.65
  • 2020-09-30
  • 4.28
  • 2.42
  • 5.94
  • 45.59
  • 7.47
  • 2020-06-30
  • 0.40
  • 0.10
  • 4.08
  • 8.14
  • 4.98
  • 2020-03-31
  • 3.46
  • 0.38
  • 3.77
  • 448.70
  • 4.38
  • 2019-12-31
  • 0.50
  • 0.36
  • 0.69
  • 27.40
  • 0.82
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.54
  • 7.17
  • 0.61
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.50
  • -6.74
  • 0.58
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.54
  • -1.94
  • 0.62
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.55
  • -1.57
  • 0.61
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.56
  • -5.40
  • 0.62
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.59
  • -6.03
  • 0.66
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.63
  • -8.87
  • 0.73
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.69
  • -8.20
  • 0.80
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.75
  • -7.89
  • 0.87
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.82
  • -8.45
  • 0.93
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.89
  • -14.90
  • 1.03
  • 2016-12-31
  • 0.27
  • 0.32
  • 1.05
  • -4.48
  • 1.22
  • 2016-09-30
  • 0.37
  • 0.64
  • 1.10
  • -19.74
  • 1.28
  • 2016-06-30
  • 0.21
  • 0.20
  • 1.37
  • 1.05
  • 1.60
  • 2016-03-31
  • 0.59
  • 1.54
  • 1.35
  • -41.26
  • 1.58
  • 2015-12-31
  • 1.66
  • 1.08
  • 2.30
  • 33.24
  • 2.76
  • 2015-09-30
  • 0.83
  • 1.27
  • 1.73
  • -20.14
  • 1.94
  • 2015-06-30
  • 1.82
  • 1.07
  • 2.17
  • 52.58
  • 2.61
  • 2015-03-31
  • 0.52
  • 0.45
  • 1.42
  • 5.05
  • 1.70
  • 2014-12-31
  • 0.58
  • 0.59
  • 1.35
  • -1.08
  • 1.54
  • 2014-09-30
  • 0.26
  • 0.39
  • 1.37
  • -8.81
  • 1.48
  • 2014-06-30
  • 0.14
  • 0.36
  • 1.50
  • -12.88
  • 1.60
  • 2014-03-31
  • 0.14
  • 0.48
  • 1.72
  • -16.49
  • 1.79
  • 2013-12-31
  • 1.12
  • 1.43
  • 2.06
  • -13.22
  • 2.15
  • 2013-09-30
  • 0.21
  • 0.60
  • 2.37
  • -14.14
  • 2.56
  • 2013-06-30
  • 0.61
  • 1.27
  • 2.76
  • -19.28
  • 2.99
  • 2013-03-31
  • 0.86
  • 1.20
  • 3.42
  • -9.04
  • 3.75
  • 2012-12-31
  • 0.17
  • 0.69
  • 3.76
  • -12.19
  • 3.95
  • 2012-09-30
  • 7.49
  • 7.93
  • 4.28
  • -9.32
  • 4.53
  • 2012-06-30
  • 1.40
  • 1.52
  • 4.72
  • -2.47
  • 5.09
  • 2012-03-31
  • 0.49
  • 1.05
  • 4.84
  • -10.28
  • 5.11
  • 2011-12-31
  • 0.83
  • 1.80
  • 5.40
  • -15.14
  • 5.75
  • 2011-09-30
  • 0.90
  • 2.49
  • 6.36
  • -20.02
  • 6.57
  • 2011-06-30
  • 2.00
  • 2.93
  • 7.96
  • -10.48
  • 8.54
  • 2011-03-31
  • 3.83
  • 4.13
  • 8.89
  • -3.28
  • 9.61
  • 2010-12-31
  • 11.43
  • 13.62
  • 9.19
  • -19.25
  • 10.06
  • 2010-09-30
  • 6.23
  • 5.87
  • 11.38
  • 3.22
  • 12.35
  • 2010-06-30
  • 5.19
  • 2.89
  • 11.02
  • 26.28
  • 11.83
  • 2010-03-31
  • 4.51
  • 1.72
  • 8.73
  • 47.10
  • 9.64
  • 2009-12-31
  • 3.37
  • 4.33
  • 5.93
  • -13.91
  • 6.59
  • 2009-09-30
  • 11.06
  • 12.52
  • 6.89
  • -17.48
  • 7.31
  • 2009-06-30
  • 8.51
  • 9.69
  • 8.35
  • -12.37
  • 8.94
  • 2009-03-31
  • 7.41
  • 14.48
  • 9.53
  • -42.56
  • 9.90
  • 2008-12-31
  • 17.60
  • 16.20
  • 16.60
  • --
  • 17.20

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