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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实多元债券A 的基金机构持有 9.93亿份，占总份额的 73.00% ，个人投资者持有 3.67亿份，占总份额的 27.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.93
  • 73.00
  • 3.67
  • 27.00
  • 13.60
  • 2023-12-31
  • 10.52
  • 70.96
  • 4.31
  • 29.04
  • 14.82
  • 2023-06-30
  • 6.51
  • 80.72
  • 1.56
  • 19.28
  • 8.07
  • 2022-12-31
  • 6.83
  • 81.18
  • 1.58
  • 18.82
  • 8.41
  • 2022-06-30
  • 9.60
  • 86.32
  • 1.52
  • 13.68
  • 11.12
  • 2021-12-31
  • 14.29
  • 89.19
  • 1.73
  • 10.81
  • 16.03
  • 2021-06-30
  • 7.70
  • 81.59
  • 1.74
  • 18.41
  • 9.44
  • 2020-12-31
  • 4.30
  • 85.16
  • 0.75
  • 14.84
  • 5.05
  • 2020-06-30
  • 1.48
  • 73.08
  • 0.55
  • 26.92
  • 2.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.44
  • 99.99
  • 0.44
  • 2019-06-30
  • 2.55
  • 85.30
  • 0.44
  • 14.70
  • 2.99
  • 2018-12-31
  • 2.55
  • 84.43
  • 0.47
  • 15.57
  • 3.02
  • 2018-06-30
  • 2.55
  • 83.34
  • 0.51
  • 16.66
  • 3.06
  • 2017-12-31
  • 2.55
  • 81.41
  • 0.58
  • 18.59
  • 3.13
  • 2017-06-30
  • 2.55
  • 79.41
  • 0.66
  • 20.59
  • 3.21
  • 2016-12-31
  • 2.55
  • 76.02
  • 0.80
  • 23.98
  • 3.36
  • 2016-06-30
  • 0.40
  • 29.74
  • 0.95
  • 70.26
  • 1.35
  • 2015-12-31
  • 0.40
  • 26.56
  • 1.11
  • 73.44
  • 1.51
  • 2015-06-30
  • 0.50
  • 27.15
  • 1.35
  • 72.85
  • 1.85
  • 2014-12-31
  • 0.13
  • 13.45
  • 0.84
  • 86.55
  • 0.97
  • 2014-06-30
  • 0.72
  • 41.43
  • 1.02
  • 58.57
  • 1.74
  • 2013-12-31
  • 1.63
  • 55.57
  • 1.31
  • 44.43
  • 2.94
  • 2013-06-30
  • 1.81
  • 48.48
  • 1.92
  • 51.52
  • 3.72
  • 2012-12-31
  • 1.31
  • 35.73
  • 2.36
  • 64.27
  • 3.68
  • 2012-06-30
  • 2.56
  • 49.86
  • 2.57
  • 50.14
  • 5.13
  • 2011-12-31
  • 3.78
  • 57.01
  • 2.85
  • 42.99
  • 6.64
  • 2011-06-30
  • 8.96
  • 71.27
  • 3.61
  • 28.73
  • 12.57
  • 2010-12-31
  • 7.46
  • 70.75
  • 3.08
  • 29.25
  • 10.54
  • 2010-06-30
  • 6.95
  • 75.15
  • 2.30
  • 24.85
  • 9.24
  • 2009-12-31
  • 4.22
  • 76.59
  • 1.29
  • 23.41
  • 5.51
  • 2009-06-30
  • 4.01
  • 74.64
  • 1.36
  • 25.36
  • 5.37
  • 2008-12-31
  • 7.04
  • 71.79
  • 2.77
  • 28.21
  • 9.81

嘉实多元债券A 报告期末总份额 10.36亿份，比上期增加 -23.80%， 期末净资产 13.35亿元，比上期增加 -19.21%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 3.25
  • 10.36
  • -23.80
  • 13.35
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 2.01
  • 13.60
  • -12.40
  • 16.53
  • 2024-03-31
  • 3.40
  • 2.70
  • 15.52
  • 4.73
  • 19.52
  • 2023-12-31
  • 0.76
  • 5.16
  • 14.82
  • -22.88
  • 18.47
  • 2023-09-30
  • 12.10
  • 0.95
  • 19.22
  • 138.15
  • 24.36
  • 2023-06-30
  • 1.66
  • 0.74
  • 8.07
  • 12.75
  • 10.18
  • 2023-03-31
  • 1.29
  • 2.54
  • 7.16
  • -14.88
  • 8.89
  • 2022-12-31
  • 0.85
  • 1.90
  • 8.41
  • -11.16
  • 10.20
  • 2022-09-30
  • 1.96
  • 3.61
  • 9.47
  • -14.87
  • 11.53
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 2.90
  • 11.12
  • -19.86
  • 14.02
  • 2022-03-31
  • 0.47
  • 2.62
  • 13.87
  • -13.42
  • 16.90
  • 2021-12-31
  • 5.80
  • 1.90
  • 16.03
  • 32.15
  • 20.94
  • 2021-09-30
  • 4.36
  • 1.67
  • 12.13
  • 28.52
  • 15.23
  • 2021-06-30
  • 2.40
  • 1.34
  • 9.44
  • 12.70
  • 12.03
  • 2021-03-31
  • 4.49
  • 1.16
  • 8.37
  • 65.89
  • 10.91
  • 2020-12-31
  • 2.25
  • 1.03
  • 5.05
  • 31.85
  • 6.57
  • 2020-09-30
  • 2.49
  • 0.69
  • 3.83
  • 88.94
  • 4.83
  • 2020-06-30
  • 0.69
  • 0.18
  • 2.03
  • 33.08
  • 2.49
  • 2020-03-31
  • 1.22
  • 0.13
  • 1.52
  • 247.38
  • 1.78
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.44
  • -16.02
  • 0.52
  • 2019-09-30
  • 0.11
  • 2.58
  • 0.52
  • -82.55
  • 0.59
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 2.99
  • -0.72
  • 3.46
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 3.01
  • -0.30
  • 3.49
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 3.02
  • -0.47
  • 3.37
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 3.04
  • -0.82
  • 3.40
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 3.06
  • -1.04
  • 3.43
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 3.09
  • -1.29
  • 3.60
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 3.13
  • -1.46
  • 3.66
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 3.18
  • -1.01
  • 3.70
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 3.21
  • -1.28
  • 3.70
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 3.25
  • -3.03
  • 3.81
  • 2016-12-31
  • 2.59
  • 0.14
  • 3.36
  • 269.86
  • 3.91
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.48
  • 0.91
  • -32.68
  • 1.06
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 1.35
  • -5.35
  • 1.59
  • 2016-03-31
  • 0.07
  • 0.15
  • 1.42
  • -5.65
  • 1.67
  • 2015-12-31
  • 0.24
  • 0.49
  • 1.51
  • -14.44
  • 1.82
  • 2015-09-30
  • 0.69
  • 0.78
  • 1.76
  • -4.77
  • 1.99
  • 2015-06-30
  • 1.21
  • 0.80
  • 1.85
  • 28.88
  • 2.25
  • 2015-03-31
  • 0.72
  • 0.26
  • 1.44
  • 48.00
  • 1.73
  • 2014-12-31
  • 0.22
  • 0.32
  • 0.97
  • -9.02
  • 1.12
  • 2014-09-30
  • 0.07
  • 0.74
  • 1.07
  • -38.65
  • 1.17
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 0.82
  • 1.74
  • -30.25
  • 1.88
  • 2014-03-31
  • 0.04
  • 0.48
  • 2.49
  • -15.15
  • 2.62
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 0.64
  • 2.94
  • -16.65
  • 3.10
  • 2013-09-30
  • 0.34
  • 0.54
  • 3.53
  • -5.29
  • 3.84
  • 2013-06-30
  • 0.91
  • 0.59
  • 3.72
  • 9.47
  • 4.06
  • 2013-03-31
  • 0.39
  • 0.67
  • 3.40
  • -7.53
  • 3.76
  • 2012-12-31
  • 0.10
  • 1.91
  • 3.68
  • -32.92
  • 3.90
  • 2012-09-30
  • 0.88
  • 0.52
  • 5.48
  • 6.97
  • 5.84
  • 2012-06-30
  • 0.36
  • 0.65
  • 5.13
  • -5.47
  • 5.59
  • 2012-03-31
  • 1.43
  • 2.65
  • 5.42
  • -18.31
  • 5.78
  • 2011-12-31
  • 0.71
  • 2.65
  • 6.64
  • -22.62
  • 7.15
  • 2011-09-30
  • 0.32
  • 4.30
  • 8.58
  • -31.74
  • 8.94
  • 2011-06-30
  • 2.09
  • 4.54
  • 12.57
  • -16.32
  • 13.60
  • 2011-03-31
  • 7.75
  • 3.28
  • 15.02
  • 42.47
  • 16.37
  • 2010-12-31
  • 4.45
  • 6.16
  • 10.54
  • -13.99
  • 11.62
  • 2010-09-30
  • 5.82
  • 2.80
  • 12.26
  • 32.60
  • 13.39
  • 2010-06-30
  • 2.21
  • 0.49
  • 9.24
  • 22.83
  • 9.97
  • 2010-03-31
  • 2.92
  • 0.91
  • 7.53
  • 36.48
  • 8.34
  • 2009-12-31
  • 1.30
  • 3.02
  • 5.51
  • -23.85
  • 6.14
  • 2009-09-30
  • 3.69
  • 1.82
  • 7.24
  • 34.73
  • 7.70
  • 2009-06-30
  • 1.50
  • 1.66
  • 5.37
  • -2.93
  • 5.76
  • 2009-03-31
  • 2.00
  • 6.28
  • 5.54
  • -43.56
  • 5.75
  • 2008-12-31
  • 4.17
  • 4.81
  • 9.81
  • --
  • 10.19

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