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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实海外中国股票混合(QDII) 的基金机构持有 0.29亿份，占总份额的 1.16% ，个人投资者持有 24.58亿份，占总份额的 98.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.29
  • 1.16
  • 24.58
  • 98.84
  • 24.87
  • 2023-06-30
  • 0.29
  • 1.13
  • 25.04
  • 98.87
  • 25.33
  • 2022-12-31
  • 0.31
  • 1.18
  • 25.60
  • 98.82
  • 25.90
  • 2022-06-30
  • 0.31
  • 1.18
  • 25.81
  • 98.82
  • 26.12
  • 2021-12-31
  • 0.35
  • 1.35
  • 26.00
  • 98.65
  • 26.36
  • 2021-06-30
  • 1.99
  • 6.83
  • 27.18
  • 93.17
  • 29.18
  • 2020-12-31
  • 4.54
  • 12.66
  • 31.31
  • 87.34
  • 35.85
  • 2020-06-30
  • 0.82
  • 1.86
  • 43.32
  • 98.14
  • 44.14
  • 2019-12-31
  • 0.95
  • 1.89
  • 49.17
  • 98.11
  • 50.12
  • 2019-06-30
  • 0.96
  • 1.78
  • 53.15
  • 98.22
  • 54.12
  • 2018-12-31
  • 0.98
  • 1.71
  • 56.21
  • 98.29
  • 57.19
  • 2018-06-30
  • 1.00
  • 1.69
  • 57.87
  • 98.31
  • 58.87
  • 2017-12-31
  • 0.84
  • 1.28
  • 64.74
  • 98.72
  • 65.58
  • 2017-06-30
  • 0.87
  • 1.15
  • 74.51
  • 98.85
  • 75.38
  • 2016-12-31
  • 0.89
  • 1.10
  • 80.28
  • 98.90
  • 81.17
  • 2016-06-30
  • 0.93
  • 1.08
  • 84.77
  • 98.92
  • 85.70
  • 2015-12-31
  • 0.58
  • 0.67
  • 86.89
  • 99.33
  • 87.48
  • 2015-06-30
  • 0.77
  • 0.78
  • 97.37
  • 99.22
  • 98.14
  • 2014-12-31
  • 0.77
  • 0.64
  • 119.10
  • 99.36
  • 119.88
  • 2014-06-30
  • 1.12
  • 0.79
  • 140.23
  • 99.21
  • 141.36
  • 2013-12-31
  • 1.19
  • 0.78
  • 152.37
  • 99.22
  • 153.56
  • 2013-06-30
  • 1.33
  • 0.79
  • 166.48
  • 99.21
  • 167.81
  • 2012-12-31
  • 1.37
  • 0.77
  • 176.43
  • 99.23
  • 177.80
  • 2012-06-30
  • 1.49
  • 0.80
  • 183.39
  • 99.20
  • 184.88
  • 2011-12-31
  • 1.51
  • 0.79
  • 189.41
  • 99.21
  • 190.92
  • 2011-06-30
  • 1.58
  • 0.80
  • 196.44
  • 99.20
  • 198.02
  • 2010-12-31
  • 1.79
  • 0.84
  • 211.11
  • 99.16
  • 212.90
  • 2010-06-30
  • 1.94
  • 0.83
  • 231.51
  • 99.17
  • 233.45
  • 2009-12-31
  • 2.74
  • 1.12
  • 242.82
  • 98.88
  • 245.56
  • 2009-06-30
  • 4.29
  • 1.61
  • 261.62
  • 98.39
  • 265.91
  • 2008-12-31
  • 2.65
  • 1.00
  • 262.29
  • 99.00
  • 264.94
  • 2008-06-30
  • 3.83
  • 1.37
  • 275.99
  • 98.63
  • 279.82
  • 2007-12-31
  • 5.93
  • 1.99
  • 291.58
  • 98.01
  • 297.50

嘉实海外中国股票混合(QDII) 报告期末总份额 24.87亿份，比上期增加 -0.83%， 期末净资产 15.14亿元，比上期增加 -8.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.29
  • 24.87
  • -0.83
  • 15.14
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.36
  • 25.07
  • -1.01
  • 16.46
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.32
  • 25.33
  • -0.91
  • 16.42
  • 2023-03-31
  • 0.12
  • 0.46
  • 25.56
  • -1.32
  • 18.13
  • 2022-12-31
  • 0.23
  • 0.29
  • 25.90
  • -0.23
  • 18.95
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 0.32
  • 25.96
  • -0.61
  • 16.90
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 0.29
  • 26.12
  • -0.37
  • 20.55
  • 2022-03-31
  • 0.33
  • 0.48
  • 26.22
  • -0.54
  • 18.97
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 2.17
  • 26.36
  • -7.03
  • 22.68
  • 2021-09-30
  • 0.29
  • 1.11
  • 28.35
  • -2.82
  • 26.74
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 1.14
  • 29.18
  • -3.27
  • 32.37
  • 2021-03-31
  • 0.79
  • 6.47
  • 30.16
  • -15.85
  • 33.62
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 3.45
  • 35.85
  • -8.58
  • 41.69
  • 2020-09-30
  • 4.38
  • 9.32
  • 39.21
  • -11.17
  • 41.01
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 3.55
  • 44.14
  • -7.24
  • 43.69
  • 2020-03-31
  • 0.22
  • 2.75
  • 47.59
  • -5.06
  • 39.45
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 2.36
  • 50.12
  • -4.37
  • 45.36
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 1.80
  • 52.41
  • -3.15
  • 43.39
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 1.78
  • 54.12
  • -3.03
  • 45.56
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 1.49
  • 55.81
  • -2.42
  • 47.97
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 0.77
  • 57.19
  • -1.12
  • 43.63
  • 2018-09-30
  • 0.14
  • 1.18
  • 57.83
  • -1.76
  • 49.20
  • 2018-06-30
  • 0.44
  • 2.41
  • 58.87
  • -3.25
  • 51.73
  • 2018-03-31
  • 0.53
  • 5.27
  • 60.84
  • -7.22
  • 53.04
  • 2017-12-31
  • 0.67
  • 4.98
  • 65.58
  • -6.17
  • 58.64
  • 2017-09-30
  • 0.56
  • 6.04
  • 69.89
  • -7.27
  • 59.73
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.86
  • 75.38
  • -3.66
  • 57.83
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 2.93
  • 78.24
  • -3.61
  • 57.28
  • 2016-12-31
  • 0.16
  • 2.43
  • 81.17
  • -2.72
  • 53.97
  • 2016-09-30
  • 0.32
  • 2.58
  • 83.44
  • -2.64
  • 56.40
  • 2016-06-30
  • 0.60
  • 1.36
  • 85.70
  • -0.89
  • 50.78
  • 2016-03-31
  • 0.26
  • 1.27
  • 86.47
  • -1.15
  • 51.01
  • 2015-12-31
  • 0.17
  • 3.08
  • 87.48
  • -3.22
  • 55.31
  • 2015-09-30
  • 0.32
  • 8.08
  • 90.38
  • -7.90
  • 52.66
  • 2015-06-30
  • 40.95
  • 47.73
  • 98.14
  • -6.46
  • 73.76
  • 2015-03-31
  • 0.26
  • 15.22
  • 104.91
  • -12.48
  • 71.87
  • 2014-12-31
  • 0.17
  • 13.15
  • 119.88
  • -9.77
  • 79.01
  • 2014-09-30
  • 0.12
  • 8.62
  • 132.85
  • -6.02
  • 87.07
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 5.44
  • 141.36
  • -3.65
  • 90.01
  • 2014-03-31
  • 0.10
  • 6.95
  • 146.71
  • -4.46
  • 95.46
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 7.77
  • 153.56
  • -4.76
  • 101.19
  • 2013-09-30
  • 0.18
  • 6.76
  • 161.23
  • -3.92
  • 99.09
  • 2013-06-30
  • 0.16
  • 5.54
  • 167.81
  • -3.11
  • 92.77
  • 2013-03-31
  • 0.19
  • 4.81
  • 173.19
  • -2.59
  • 102.87
  • 2012-12-31
  • 0.51
  • 4.12
  • 177.80
  • -1.99
  • 109.19
  • 2012-09-30
  • 0.16
  • 3.63
  • 181.41
  • -1.88
  • 101.94
  • 2012-06-30
  • 0.33
  • 3.80
  • 184.88
  • -1.85
  • 98.81
  • 2012-03-31
  • 0.34
  • 2.91
  • 188.36
  • -1.34
  • 104.71
  • 2011-12-31
  • 0.39
  • 2.91
  • 190.92
  • -1.30
  • 98.07
  • 2011-09-30
  • 0.54
  • 5.11
  • 193.44
  • -2.31
  • 96.88
  • 2011-06-30
  • 0.54
  • 8.07
  • 198.02
  • -3.66
  • 130.78
  • 2011-03-31
  • 0.62
  • 7.97
  • 205.55
  • -3.45
  • 137.54
  • 2010-12-31
  • 0.79
  • 14.32
  • 212.90
  • -5.98
  • 144.09
  • 2010-09-30
  • 0.75
  • 7.77
  • 226.43
  • -3.01
  • 154.96
  • 2010-06-30
  • 1.16
  • 7.48
  • 233.45
  • -2.64
  • 148.15
  • 2010-03-31
  • 1.55
  • 7.34
  • 239.77
  • -2.36
  • 161.99
  • 2009-12-31
  • 1.84
  • 10.80
  • 245.56
  • -3.52
  • 170.73
  • 2009-09-30
  • 6.04
  • 17.42
  • 254.52
  • -4.28
  • 160.90
  • 2009-06-30
  • 10.69
  • 13.98
  • 265.91
  • -1.22
  • 155.85
  • 2009-03-31
  • 13.65
  • 9.38
  • 269.20
  • 1.61
  • 118.24
  • 2008-12-31
  • 4.24
  • 9.97
  • 264.94
  • -2.12
  • 116.46
  • 2008-09-30
  • 0.86
  • 10.01
  • 270.67
  • -3.27
  • 133.23
  • 2008-06-30
  • 1.82
  • 16.03
  • 279.82
  • -4.83
  • 175.65
  • 2008-03-31
  • 20.48
  • 23.96
  • 294.03
  • --
  • 197.19

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