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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

嘉实超短债债券C 的基金机构持有 56.62亿份,占总份额的 46.30% ,个人投资者持有 65.68亿份,占总份额的 53.70%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-12-31
  • 56.62
  • 46.30
  • 65.68
  • 53.70
  • 122.30
  • 2021-06-30
  • 34.44
  • 43.51
  • 44.72
  • 56.49
  • 79.17
  • 2020-12-31
  • 51.53
  • 40.88
  • 74.51
  • 59.12
  • 126.04
  • 2020-06-30
  • 59.87
  • 48.29
  • 64.11
  • 51.71
  • 123.98
  • 2019-12-31
  • 90.54
  • 38.18
  • 146.58
  • 61.82
  • 237.12
  • 2019-06-30
  • 32.22
  • 22.02
  • 114.10
  • 77.98
  • 146.32
  • 2018-12-31
  • 30.17
  • 12.64
  • 208.60
  • 87.36
  • 238.78
  • 2018-06-30
  • 0.94
  • 10.94
  • 7.69
  • 89.06
  • 8.63
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 8.03
  • 2.21
  • 91.97
  • 2.41
  • 2017-06-30
  • 0.54
  • 19.63
  • 2.21
  • 80.37
  • 2.75
  • 2016-12-31
  • 0.82
  • 27.34
  • 2.18
  • 72.66
  • 3.00
  • 2016-06-30
  • 1.55
  • 31.65
  • 3.34
  • 68.35
  • 4.88
  • 2015-12-31
  • 2.11
  • 30.02
  • 4.92
  • 69.98
  • 7.04
  • 2015-06-30
  • 1.23
  • 20.44
  • 4.78
  • 79.56
  • 6.01
  • 2014-12-31
  • 1.19
  • 12.67
  • 8.19
  • 87.33
  • 9.38
  • 2014-06-30
  • 1.18
  • 17.48
  • 5.55
  • 82.52
  • 6.73
  • 2013-12-31
  • 0.53
  • 16.18
  • 2.76
  • 83.82
  • 3.30
  • 2013-06-30
  • 0.37
  • 6.26
  • 5.56
  • 93.74
  • 5.93
  • 2012-12-31
  • 0.23
  • 3.04
  • 7.44
  • 96.96
  • 7.68
  • 2012-06-30
  • 1.59
  • 7.69
  • 19.11
  • 92.31
  • 20.71
  • 2011-12-31
  • 0.40
  • 4.78
  • 8.02
  • 95.22
  • 8.43
  • 2011-06-30
  • 0.30
  • 5.39
  • 5.32
  • 94.61
  • 5.62
  • 2010-12-31
  • 0.52
  • 9.84
  • 4.77
  • 90.16
  • 5.29
  • 2010-06-30
  • 4.18
  • 31.08
  • 9.26
  • 68.92
  • 13.44
  • 2009-12-31
  • 10.72
  • 48.11
  • 11.56
  • 51.89
  • 22.29
  • 2009-06-30
  • 10.45
  • 31.74
  • 22.47
  • 68.26
  • 32.91
  • 2008-12-31
  • 72.11
  • 34.40
  • 137.51
  • 65.60
  • 209.63
  • 2008-06-30
  • 5.78
  • 26.69
  • 15.88
  • 73.31
  • 21.67
  • 2007-12-31
  • 0.46
  • 13.05
  • 3.07
  • 86.95
  • 3.53
  • 2007-06-30
  • 1.06
  • 22.84
  • 3.58
  • 77.16
  • 4.64
  • 2006-12-31
  • 1.67
  • 20.03
  • 6.66
  • 79.97
  • 8.32
  • 2006-06-30
  • 4.08
  • 15.07
  • 23.02
  • 84.93
  • 27.10

嘉实超短债债券C 报告期末总份额 118.39亿份,比上期增加 16.83%, 期末净资产 124.44亿元,比上期增加 16.93%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-06-30
  • 266.77
  • 249.71
  • 118.39
  • 16.83
  • 124.44
  • 2022-03-31
  • 129.41
  • 150.38
  • 101.34
  • -17.14
  • 106.42
  • 2021-12-31
  • 131.21
  • 64.29
  • 122.30
  • 120.84
  • 128.51
  • 2021-09-30
  • 49.65
  • 73.44
  • 55.38
  • -30.05
  • 58.25
  • 2021-06-30
  • 49.40
  • 61.77
  • 79.17
  • -13.51
  • 83.30
  • 2021-03-31
  • 74.09
  • 108.59
  • 91.54
  • -27.37
  • 96.21
  • 2020-12-31
  • 92.89
  • 50.23
  • 126.04
  • 51.17
  • 132.46
  • 2020-09-30
  • 47.35
  • 87.96
  • 83.37
  • -32.75
  • 87.40
  • 2020-06-30
  • 109.80
  • 137.18
  • 123.98
  • -18.09
  • 130.23
  • 2020-03-31
  • 120.00
  • 205.75
  • 151.37
  • -36.16
  • 159.89
  • 2019-12-31
  • 209.36
  • 107.24
  • 237.12
  • 75.65
  • 249.45
  • 2019-09-30
  • 79.46
  • 90.78
  • 135.00
  • -7.74
  • 141.95
  • 2019-06-30
  • 58.85
  • 126.32
  • 146.32
  • -31.56
  • 153.93
  • 2019-03-31
  • 274.91
  • 299.90
  • 213.79
  • -10.46
  • 225.00
  • 2018-12-31
  • 360.52
  • 165.52
  • 238.78
  • 445.48
  • 250.95
  • 2018-09-30
  • 101.10
  • 65.96
  • 43.77
  • 407.28
  • 45.94
  • 2018-06-30
  • 10.46
  • 4.68
  • 8.63
  • 202.32
  • 9.06
  • 2018-03-31
  • 5.30
  • 4.85
  • 2.85
  • 18.61
  • 2.99
  • 2017-12-31
  • 6.12
  • 6.23
  • 2.41
  • -4.55
  • 2.53
  • 2017-09-30
  • 8.46
  • 8.69
  • 2.52
  • -8.32
  • 2.63
  • 2017-06-30
  • 15.85
  • 16.89
  • 2.75
  • -27.28
  • 2.87
  • 2017-03-31
  • 13.59
  • 12.81
  • 3.78
  • 25.87
  • 3.95
  • 2016-12-31
  • 4.17
  • 5.26
  • 3.00
  • -26.58
  • 3.13
  • 2016-09-30
  • 5.46
  • 6.25
  • 4.09
  • -16.19
  • 4.26
  • 2016-06-30
  • 3.77
  • 4.82
  • 4.88
  • -17.69
  • 5.05
  • 2016-03-31
  • 3.65
  • 4.75
  • 5.93
  • -15.69
  • 6.12
  • 2015-12-31
  • 58.88
  • 76.97
  • 7.04
  • -72.00
  • 7.25
  • 2015-09-30
  • 54.75
  • 35.63
  • 25.13
  • 318.19
  • 26.02
  • 2015-06-30
  • 8.87
  • 9.11
  • 6.01
  • -3.86
  • 6.23
  • 2015-03-31
  • 12.05
  • 15.18
  • 6.25
  • -33.39
  • 6.46
  • 2014-12-31
  • 39.13
  • 38.44
  • 9.38
  • 8.02
  • 9.63
  • 2014-09-30
  • 21.19
  • 19.24
  • 8.69
  • 29.06
  • 8.91
  • 2014-06-30
  • 14.96
  • 12.33
  • 6.73
  • 64.40
  • 6.89
  • 2014-03-31
  • 8.80
  • 8.00
  • 4.09
  • 24.12
  • 4.16
  • 2013-12-31
  • 4.60
  • 5.34
  • 3.30
  • -18.41
  • 3.32
  • 2013-09-30
  • 6.26
  • 8.14
  • 4.04
  • -31.81
  • 4.09
  • 2013-06-30
  • 17.26
  • 20.22
  • 5.93
  • -33.30
  • 5.97
  • 2013-03-31
  • 32.44
  • 31.23
  • 8.89
  • 15.78
  • 9.02
  • 2012-12-31
  • 25.73
  • 29.06
  • 7.68
  • -30.25
  • 7.74
  • 2012-09-30
  • 39.05
  • 48.75
  • 11.00
  • -46.85
  • 11.12
  • 2012-06-30
  • 95.37
  • 85.19
  • 20.71
  • 96.69
  • 21.01
  • 2012-03-31
  • 98.08
  • 95.98
  • 10.53
  • 24.91
  • 10.64
  • 2011-12-31
  • 32.34
  • 28.97
  • 8.43
  • 66.57
  • 8.49
  • 2011-09-30
  • 24.12
  • 24.68
  • 5.06
  • -9.98
  • 5.07
  • 2011-06-30
  • 37.55
  • 37.01
  • 5.62
  • 10.45
  • 5.62
  • 2011-03-31
  • 25.02
  • 25.22
  • 5.09
  • -3.77
  • 5.11
  • 2010-12-31
  • 22.01
  • 27.00
  • 5.29
  • -48.54
  • 5.28
  • 2010-09-30
  • 84.52
  • 87.68
  • 10.27
  • -23.53
  • 10.29
  • 2010-06-30
  • 69.69
  • 74.19
  • 13.44
  • -25.13
  • 13.44
  • 2010-03-31
  • 118.15
  • 122.49
  • 17.95
  • -19.48
  • 18.01
  • 2009-12-31
  • 130.96
  • 123.78
  • 22.29
  • 47.58
  • 22.45
  • 2009-09-30
  • 45.91
  • 63.72
  • 15.10
  • -54.11
  • 15.15
  • 2009-06-30
  • 67.57
  • 109.76
  • 32.91
  • -56.18
  • 33.15
  • 2009-03-31
  • 119.71
  • 254.23
  • 75.11
  • -64.17
  • 76.16
  • 2008-12-31
  • 365.87
  • 198.21
  • 209.63
  • 399.48
  • 213.46
  • 2008-09-30
  • 243.34
  • 223.03
  • 41.97
  • 93.70
  • 42.13
  • 2008-06-30
  • 143.71
  • 134.50
  • 21.67
  • 73.96
  • 21.68
  • 2008-03-31
  • 24.06
  • 15.13
  • 12.46
  • 252.69
  • 12.48
  • 2007-12-31
  • 3.56
  • 3.12
  • 3.53
  • 14.09
  • 3.54
  • 2007-09-30
  • 4.86
  • 6.40
  • 3.10
  • -33.23
  • 3.12
  • 2007-06-30
  • 5.65
  • 7.07
  • 4.64
  • -23.44
  • 4.64
  • 2007-03-31
  • 4.94
  • 7.20
  • 6.06
  • -27.23
  • 6.06
  • 2006-12-31
  • 7.50
  • 17.24
  • 8.32
  • -53.93
  • 8.33
  • 2006-09-30
  • 8.10
  • 17.14
  • 18.06
  • -33.35
  • 18.08
  • 2006-06-30
  • 6.21
  • 40.57
  • 27.10
  • --
  • 27.11

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