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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

嘉实货币A 的基金机构持有 1.54亿份,占总份额的 2.16% ,个人投资者持有 69.99亿份,占总份额的 97.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-12-31
  • 1.54
  • 2.16
  • 69.99
  • 97.84
  • 71.53
  • 2021-06-30
  • 1.68
  • 2.40
  • 68.11
  • 97.60
  • 69.79
  • 2020-12-31
  • 2.05
  • 2.65
  • 75.16
  • 97.35
  • 77.21
  • 2020-06-30
  • 2.12
  • 2.06
  • 100.83
  • 97.94
  • 102.95
  • 2019-12-31
  • 2.16
  • 1.58
  • 134.82
  • 98.42
  • 136.98
  • 2019-06-30
  • 2.44
  • 1.42
  • 169.88
  • 98.58
  • 172.32
  • 2018-12-31
  • 2.92
  • 1.38
  • 207.75
  • 98.62
  • 210.66
  • 2018-06-30
  • 2.94
  • 1.44
  • 201.56
  • 98.56
  • 204.50
  • 2017-12-31
  • 3.18
  • 1.59
  • 196.88
  • 98.41
  • 200.06
  • 2017-06-30
  • 4.28
  • 1.97
  • 212.86
  • 98.03
  • 217.14
  • 2016-12-31
  • 4.30
  • 1.87
  • 225.53
  • 98.13
  • 229.83
  • 2016-06-30
  • 5.82
  • 1.72
  • 332.34
  • 98.28
  • 338.16
  • 2015-12-31
  • 6.61
  • 1.39
  • 470.22
  • 98.61
  • 476.83
  • 2015-06-30
  • 5.49
  • 1.85
  • 292.23
  • 98.15
  • 297.73
  • 2014-12-31
  • 4.58
  • 1.37
  • 330.68
  • 98.63
  • 335.26
  • 2014-06-30
  • 4.00
  • 2.17
  • 180.06
  • 97.83
  • 184.06
  • 2013-12-31
  • 3.32
  • 2.80
  • 115.17
  • 97.20
  • 118.49
  • 2013-06-30
  • 2.87
  • 4.59
  • 59.69
  • 95.41
  • 62.57
  • 2012-12-31
  • 4.06
  • 4.04
  • 96.59
  • 95.96
  • 100.66
  • 2012-06-30
  • 106.62
  • 49.42
  • 109.10
  • 50.58
  • 215.72
  • 2011-12-31
  • 99.25
  • 49.32
  • 101.98
  • 50.68
  • 201.23
  • 2011-06-30
  • 53.47
  • 47.66
  • 58.71
  • 52.34
  • 112.18
  • 2010-12-31
  • 78.00
  • 68.12
  • 36.50
  • 31.88
  • 114.50
  • 2010-06-30
  • 29.98
  • 45.75
  • 35.54
  • 54.25
  • 65.52
  • 2009-12-31
  • 164.93
  • 75.39
  • 53.83
  • 24.61
  • 218.76
  • 2009-06-30
  • 15.28
  • 18.09
  • 69.19
  • 81.91
  • 84.47
  • 2008-12-31
  • 51.94
  • 14.12
  • 315.85
  • 85.88
  • 367.78
  • 2008-06-30
  • 46.50
  • 37.41
  • 77.81
  • 62.59
  • 124.32
  • 2007-12-31
  • 62.80
  • 24.26
  • 196.08
  • 75.74
  • 258.88
  • 2007-06-30
  • 19.21
  • 36.64
  • 33.23
  • 63.36
  • 52.44
  • 2006-12-31
  • 20.21
  • 36.94
  • 34.49
  • 63.06
  • 54.70
  • 2006-06-30
  • 18.45
  • 62.24
  • 11.19
  • 37.76
  • 29.64
  • 2005-12-31
  • 43.12
  • 62.99
  • 25.34
  • 37.01
  • 68.46
  • 2005-06-30
  • 21.31
  • 57.04
  • 16.05
  • 42.96
  • 37.36

嘉实货币A 报告期末总份额 63.99亿份,比上期增加 -2.42%, 期末净资产 63.99亿元,比上期增加 -2.42%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-06-30
  • 14.14
  • 15.72
  • 63.99
  • -2.42
  • 63.99
  • 2022-03-31
  • 16.40
  • 22.36
  • 65.57
  • -8.33
  • 65.57
  • 2021-12-31
  • 28.17
  • 28.51
  • 71.53
  • -0.48
  • 71.53
  • 2021-09-30
  • 28.24
  • 26.15
  • 71.88
  • 2.99
  • 71.88
  • 2021-06-30
  • 22.47
  • 26.04
  • 69.79
  • -4.88
  • 69.79
  • 2021-03-31
  • 33.00
  • 36.84
  • 73.37
  • -4.98
  • 73.37
  • 2020-12-31
  • 21.85
  • 30.16
  • 77.21
  • -9.71
  • 77.21
  • 2020-09-30
  • 37.89
  • 55.33
  • 85.52
  • -16.94
  • 85.52
  • 2020-06-30
  • 42.55
  • 74.75
  • 102.95
  • -23.83
  • 102.95
  • 2020-03-31
  • 106.79
  • 108.62
  • 135.16
  • -1.33
  • 135.16
  • 2019-12-31
  • 60.36
  • 77.21
  • 136.98
  • -10.95
  • 136.98
  • 2019-09-30
  • 72.57
  • 91.07
  • 153.82
  • -10.74
  • 153.82
  • 2019-06-30
  • 105.27
  • 125.03
  • 172.32
  • -10.29
  • 172.32
  • 2019-03-31
  • 126.04
  • 144.61
  • 192.09
  • -8.82
  • 192.09
  • 2018-12-31
  • 214.06
  • 241.71
  • 210.66
  • -11.60
  • 210.66
  • 2018-09-30
  • 255.65
  • 221.84
  • 238.31
  • 16.53
  • 238.31
  • 2018-06-30
  • 242.55
  • 252.13
  • 204.50
  • -4.47
  • 204.50
  • 2018-03-31
  • 366.68
  • 352.66
  • 214.08
  • 7.01
  • 214.08
  • 2017-12-31
  • 272.55
  • 257.28
  • 200.06
  • 8.26
  • 200.06
  • 2017-09-30
  • 206.19
  • 238.54
  • 184.79
  • -14.90
  • 184.79
  • 2017-06-30
  • 300.95
  • 285.53
  • 217.14
  • 7.64
  • 217.14
  • 2017-03-31
  • 255.03
  • 283.14
  • 201.73
  • -12.23
  • 201.73
  • 2016-12-31
  • 241.98
  • 291.92
  • 229.83
  • -17.85
  • 229.83
  • 2016-09-30
  • 259.95
  • 318.35
  • 279.77
  • -17.27
  • 279.77
  • 2016-06-30
  • 339.39
  • 363.11
  • 338.16
  • -6.55
  • 338.16
  • 2016-03-31
  • 433.34
  • 548.30
  • 361.87
  • -24.11
  • 361.87
  • 2015-12-31
  • 594.86
  • 514.42
  • 476.83
  • 20.29
  • 476.83
  • 2015-09-30
  • 538.89
  • 440.23
  • 396.39
  • 33.14
  • 396.39
  • 2015-06-30
  • 636.29
  • 599.25
  • 297.73
  • 14.21
  • 297.73
  • 2015-03-31
  • 349.48
  • 424.05
  • 260.68
  • -22.24
  • 260.68
  • 2014-12-31
  • 474.44
  • 391.48
  • 335.26
  • 32.88
  • 335.26
  • 2014-09-30
  • 408.76
  • 340.53
  • 252.30
  • 37.07
  • 252.30
  • 2014-06-30
  • 411.40
  • 323.17
  • 184.06
  • 92.08
  • 184.06
  • 2014-03-31
  • 135.31
  • 157.97
  • 95.82
  • -19.13
  • 95.82
  • 2013-12-31
  • 233.58
  • 178.57
  • 118.49
  • 86.67
  • 118.49
  • 2013-09-30
  • 63.94
  • 63.03
  • 63.47
  • 1.45
  • 63.47
  • 2013-06-30
  • 80.03
  • 105.44
  • 62.57
  • -28.88
  • 62.57
  • 2013-03-31
  • 149.52
  • 162.20
  • 87.98
  • -12.60
  • 87.98
  • 2012-12-31
  • 258.78
  • 346.37
  • 100.66
  • -46.53
  • 100.66
  • 2012-09-30
  • 392.19
  • 419.66
  • 188.26
  • -12.73
  • 188.26
  • 2012-06-30
  • 370.72
  • 299.90
  • 215.72
  • 48.88
  • 215.72
  • 2012-03-31
  • 252.56
  • 308.90
  • 144.89
  • -28.00
  • 144.89
  • 2011-12-31
  • 362.88
  • 267.53
  • 201.23
  • 90.06
  • 201.23
  • 2011-09-30
  • 135.52
  • 141.82
  • 105.88
  • -5.61
  • 105.88
  • 2011-06-30
  • 233.99
  • 225.72
  • 112.18
  • 7.96
  • 112.18
  • 2011-03-31
  • 182.73
  • 193.32
  • 103.91
  • -9.26
  • 103.91
  • 2010-12-31
  • 192.18
  • 156.09
  • 114.50
  • 46.03
  • 114.50
  • 2010-09-30
  • 112.69
  • 99.80
  • 78.41
  • 19.67
  • 78.41
  • 2010-06-30
  • 95.06
  • 98.56
  • 65.52
  • -5.06
  • 65.52
  • 2010-03-31
  • 65.05
  • 214.80
  • 69.01
  • -68.45
  • 69.01
  • 2009-12-31
  • 209.17
  • 53.56
  • 218.76
  • 246.42
  • 218.76
  • 2009-09-30
  • 51.61
  • 72.93
  • 63.15
  • -25.24
  • 63.15
  • 2009-06-30
  • 49.36
  • 86.95
  • 84.47
  • -30.80
  • 84.47
  • 2009-03-31
  • 113.17
  • 358.88
  • 122.07
  • -66.81
  • 122.07
  • 2008-12-31
  • 416.53
  • 179.72
  • 367.78
  • 180.82
  • 367.78
  • 2008-09-30
  • 186.53
  • 179.88
  • 130.97
  • 5.35
  • 130.97
  • 2008-06-30
  • 184.78
  • 194.68
  • 124.32
  • -7.37
  • 124.32
  • 2008-03-31
  • 217.34
  • 342.01
  • 134.21
  • -48.16
  • 134.21
  • 2007-12-31
  • 401.69
  • 204.71
  • 258.88
  • 318.22
  • 258.88
  • 2007-09-30
  • 98.86
  • 89.39
  • 61.90
  • 18.05
  • 61.90
  • 2007-06-30
  • 83.51
  • 96.12
  • 52.44
  • -19.39
  • 52.44
  • 2007-03-31
  • 86.39
  • 76.04
  • 65.05
  • 18.92
  • 65.05
  • 2006-12-31
  • 84.57
  • 100.37
  • 54.70
  • -22.42
  • 54.70
  • 2006-09-30
  • 107.59
  • 66.72
  • 70.51
  • 137.90
  • 70.51
  • 2006-06-30
  • 67.23
  • 127.38
  • 29.64
  • -66.99
  • 29.64
  • 2006-03-31
  • 116.72
  • 95.39
  • 89.79
  • 31.15
  • 89.79
  • 2005-12-31
  • 86.71
  • 50.59
  • 68.46
  • 111.66
  • 68.46
  • 2005-09-30
  • 62.16
  • 67.18
  • 32.34
  • -13.42
  • 32.34
  • 2005-06-30
  • 59.63
  • 37.85
  • 37.36
  • --
  • 37.36

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