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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实服务增值行业混合 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 1.02% ，个人投资者持有 1.76亿份，占总份额的 98.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 1.02
  • 1.76
  • 98.98
  • 1.78
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 1.01
  • 1.79
  • 98.99
  • 1.81
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.99
  • 1.83
  • 99.01
  • 1.85
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.97
  • 1.87
  • 99.03
  • 1.89
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.95
  • 1.90
  • 99.05
  • 1.92
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.94
  • 1.93
  • 99.06
  • 1.95
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.91
  • 2.01
  • 99.09
  • 2.03
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.87
  • 2.18
  • 99.13
  • 2.20
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.77
  • 2.46
  • 99.23
  • 2.48
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.88
  • 2.79
  • 99.12
  • 2.82
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.83
  • 2.98
  • 99.17
  • 3.01
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.85
  • 3.11
  • 99.15
  • 3.13
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.85
  • 3.17
  • 99.15
  • 3.20
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.80
  • 3.39
  • 99.20
  • 3.42
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.74
  • 3.73
  • 99.26
  • 3.76
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 1.81
  • 4.04
  • 98.19
  • 4.11
  • 2016-06-30
  • 0.15
  • 3.56
  • 4.18
  • 96.44
  • 4.33
  • 2015-12-31
  • 0.16
  • 3.67
  • 4.18
  • 96.33
  • 4.34
  • 2015-06-30
  • 0.28
  • 5.54
  • 4.72
  • 94.46
  • 5.00
  • 2014-12-31
  • 0.74
  • 9.41
  • 7.09
  • 90.59
  • 7.82
  • 2014-06-30
  • 1.17
  • 11.33
  • 9.12
  • 88.67
  • 10.29
  • 2013-12-31
  • 5.69
  • 36.85
  • 9.76
  • 63.15
  • 15.45
  • 2013-06-30
  • 5.75
  • 34.31
  • 11.01
  • 65.69
  • 16.76
  • 2012-12-31
  • 5.82
  • 33.01
  • 11.80
  • 66.99
  • 17.62
  • 2012-06-30
  • 6.27
  • 34.46
  • 11.93
  • 65.54
  • 18.20
  • 2011-12-31
  • 5.64
  • 32.38
  • 11.79
  • 67.62
  • 17.43
  • 2011-06-30
  • 6.69
  • 36.14
  • 11.83
  • 63.86
  • 18.52
  • 2010-12-31
  • 10.59
  • 47.96
  • 11.48
  • 52.04
  • 22.07
  • 2010-06-30
  • 7.30
  • 40.24
  • 10.84
  • 59.76
  • 18.15
  • 2009-12-31
  • 4.44
  • 28.77
  • 11.00
  • 71.23
  • 15.45
  • 2009-06-30
  • 3.99
  • 26.62
  • 11.00
  • 73.38
  • 14.99
  • 2008-12-31
  • 5.63
  • 33.42
  • 11.22
  • 66.58
  • 16.85
  • 2008-06-30
  • 8.18
  • 39.98
  • 12.28
  • 60.02
  • 20.46
  • 2007-12-31
  • 9.16
  • 39.46
  • 14.05
  • 60.54
  • 23.21
  • 2007-06-30
  • 12.22
  • 46.06
  • 14.31
  • 53.94
  • 26.52
  • 2006-12-31
  • 9.59
  • 45.00
  • 11.72
  • 55.00
  • 21.30
  • 2006-06-30
  • 9.93
  • 36.99
  • 16.92
  • 63.01
  • 26.85
  • 2005-12-31
  • 21.21
  • 31.21
  • 46.75
  • 68.79
  • 67.96
  • 2005-06-30
  • 23.18
  • 31.10
  • 51.35
  • 68.90
  • 74.54
  • 2004-12-31
  • 26.38
  • 31.07
  • 58.51
  • 68.93
  • 84.89
  • 2004-06-30
  • 28.32
  • 31.35
  • 62.01
  • 68.65
  • 90.33

嘉实服务增值行业混合 报告期末总份额 1.76亿份，比上期增加 -1.14%， 期末净资产 10.76亿元，比上期增加 13.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.76
  • -1.14
  • 10.76
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.78
  • -0.82
  • 9.46
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.79
  • -0.76
  • 10.12
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.81
  • -0.90
  • 10.42
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.82
  • -1.10
  • 11.49
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.85
  • -0.91
  • 11.51
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.86
  • -1.22
  • 13.56
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.89
  • -0.59
  • 13.56
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.90
  • -1.27
  • 13.54
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.92
  • -0.95
  • 15.54
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.94
  • -0.62
  • 14.20
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.95
  • -1.73
  • 16.86
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.99
  • -2.07
  • 17.19
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 2.03
  • -1.91
  • 19.84
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 2.07
  • -5.93
  • 18.05
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 2.20
  • -4.18
  • 19.84
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 2.29
  • -7.50
  • 17.25
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 2.48
  • -4.56
  • 17.12
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.24
  • 2.60
  • -7.83
  • 14.09
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 2.82
  • -3.40
  • 15.76
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 2.92
  • -2.99
  • 15.34
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 3.01
  • -2.21
  • 15.44
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 3.08
  • -1.86
  • 15.66
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 3.13
  • -0.54
  • 12.94
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 3.15
  • -1.48
  • 15.07
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 3.20
  • -2.93
  • 15.80
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.15
  • 3.30
  • -3.67
  • 17.81
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.18
  • 3.42
  • -4.48
  • 20.36
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.21
  • 3.58
  • -4.75
  • 19.40
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.21
  • 3.76
  • -4.05
  • 19.53
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.26
  • 3.92
  • -4.76
  • 21.62
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 0.23
  • 4.11
  • -3.94
  • 23.79
  • 2016-09-30
  • 0.09
  • 0.14
  • 4.28
  • -1.13
  • 26.80
  • 2016-06-30
  • 0.13
  • 0.17
  • 4.33
  • -0.89
  • 28.60
  • 2016-03-31
  • 0.18
  • 0.15
  • 4.37
  • 0.74
  • 26.58
  • 2015-12-31
  • 0.15
  • 0.58
  • 4.34
  • -9.02
  • 30.86
  • 2015-09-30
  • 0.51
  • 0.74
  • 4.77
  • -4.58
  • 25.17
  • 2015-06-30
  • 0.41
  • 2.31
  • 5.00
  • -27.51
  • 35.63
  • 2015-03-31
  • 0.26
  • 1.18
  • 6.89
  • -11.86
  • 42.12
  • 2014-12-31
  • 0.62
  • 1.91
  • 7.82
  • -14.11
  • 40.44
  • 2014-09-30
  • 0.13
  • 1.31
  • 9.11
  • -11.48
  • 40.11
  • 2014-06-30
  • 0.33
  • 2.58
  • 10.29
  • -17.97
  • 40.22
  • 2014-03-31
  • 0.59
  • 3.50
  • 12.54
  • -18.83
  • 47.14
  • 2013-12-31
  • 2.79
  • 2.03
  • 15.45
  • 5.15
  • 67.19
  • 2013-09-30
  • 0.42
  • 2.49
  • 14.70
  • -12.31
  • 63.96
  • 2013-06-30
  • 0.41
  • 1.82
  • 16.76
  • -7.75
  • 63.95
  • 2013-03-31
  • 2.17
  • 1.62
  • 18.17
  • 3.12
  • 68.15
  • 2012-12-31
  • 0.56
  • 1.29
  • 17.62
  • -3.94
  • 65.19
  • 2012-09-30
  • 0.52
  • 0.37
  • 18.34
  • 0.77
  • 67.32
  • 2012-06-30
  • 0.94
  • 0.50
  • 18.20
  • 2.49
  • 68.92
  • 2012-03-31
  • 0.75
  • 0.42
  • 17.76
  • 1.89
  • 64.28
  • 2011-12-31
  • 0.75
  • 1.84
  • 17.43
  • -5.88
  • 61.29
  • 2011-09-30
  • 1.11
  • 1.11
  • 18.52
  • -0.02
  • 68.22
  • 2011-06-30
  • 0.91
  • 2.22
  • 18.52
  • -6.62
  • 74.86
  • 2011-03-31
  • 1.37
  • 3.61
  • 19.84
  • -10.12
  • 84.86
  • 2010-12-31
  • 6.45
  • 3.93
  • 22.07
  • 12.92
  • 98.45
  • 2010-09-30
  • 2.96
  • 1.56
  • 19.54
  • 7.70
  • 79.83
  • 2010-06-30
  • 3.10
  • 0.78
  • 18.15
  • 14.69
  • 63.22
  • 2010-03-31
  • 1.65
  • 1.27
  • 15.82
  • 2.43
  • 60.42
  • 2009-12-31
  • 2.07
  • 1.56
  • 15.45
  • 3.43
  • 59.22
  • 2009-09-30
  • 3.60
  • 3.65
  • 14.93
  • -0.34
  • 48.56
  • 2009-06-30
  • 4.28
  • 4.43
  • 14.99
  • -0.99
  • 49.47
  • 2009-03-31
  • 0.82
  • 2.53
  • 15.13
  • -10.17
  • 41.84
  • 2008-12-31
  • 0.21
  • 2.83
  • 16.85
  • -13.42
  • 36.49
  • 2008-09-30
  • 0.36
  • 1.36
  • 19.46
  • -4.90
  • 45.11
  • 2008-06-30
  • 1.54
  • 2.05
  • 20.46
  • -2.47
  • 54.65
  • 2008-03-31
  • 0.88
  • 3.11
  • 20.98
  • -9.61
  • 71.72
  • 2007-12-31
  • 1.97
  • 8.64
  • 23.21
  • -22.32
  • 101.22
  • 2007-09-30
  • 9.41
  • 6.05
  • 29.88
  • 12.65
  • 134.39
  • 2007-06-30
  • 10.46
  • 5.45
  • 26.52
  • 23.31
  • 89.63
  • 2007-03-31
  • 6.31
  • 6.10
  • 21.51
  • 0.98
  • 51.52
  • 2006-12-31
  • 2.94
  • 4.15
  • 21.30
  • -5.36
  • 41.17
  • 2006-09-30
  • 0.24
  • 4.58
  • 22.51
  • -16.18
  • 29.95
  • 2006-06-30
  • 2.02
  • 27.63
  • 26.85
  • -48.81
  • 32.12
  • 2006-03-31
  • 3.56
  • 19.07
  • 52.46
  • -22.82
  • 52.77
  • 2005-12-31
  • 1.07
  • 3.70
  • 67.96
  • -3.72
  • 62.33
  • 2005-09-30
  • 2.53
  • 6.48
  • 70.59
  • -5.30
  • 65.96
  • 2005-06-30
  • 1.83
  • 7.32
  • 74.54
  • -6.86
  • 67.49
  • 2005-03-31
  • 0.12
  • 4.98
  • 80.03
  • -5.73
  • 73.69
  • 2004-12-31
  • 0.59
  • 5.96
  • 84.89
  • -5.95
  • 79.25
  • 2004-09-30
  • 2.58
  • 2.65
  • 90.26
  • -0.08
  • 86.99
  • 2004-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 90.33
  • --
  • 84.06

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