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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实增长混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.16% ，个人投资者持有 1.56亿份，占总份额的 99.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.56
  • 99.84
  • 1.56
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.58
  • 99.85
  • 1.59
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.60
  • 99.85
  • 1.60
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.61
  • 99.85
  • 1.61
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.60
  • 99.85
  • 1.61
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.59
  • 99.85
  • 1.59
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.61
  • 99.82
  • 1.61
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.67
  • 99.83
  • 1.67
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.74
  • 99.82
  • 1.74
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.90
  • 99.82
  • 1.90
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.97
  • 99.79
  • 1.97
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 2.10
  • 99.80
  • 2.11
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 2.10
  • 99.80
  • 2.10
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.30
  • 99.82
  • 2.31
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 2.67
  • 99.84
  • 2.67
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 1.61
  • 2.81
  • 98.39
  • 2.86
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 2.66
  • 2.82
  • 97.34
  • 2.90
  • 2015-12-31
  • 0.40
  • 13.29
  • 2.60
  • 86.71
  • 3.00
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 2.87
  • 99.84
  • 2.87
  • 2014-12-31
  • 0.22
  • 4.78
  • 4.43
  • 95.22
  • 4.65
  • 2014-06-30
  • 0.24
  • 4.00
  • 5.67
  • 96.00
  • 5.91
  • 2013-12-31
  • 0.44
  • 6.66
  • 6.15
  • 93.34
  • 6.58
  • 2013-06-30
  • 0.76
  • 9.70
  • 7.05
  • 90.30
  • 7.80
  • 2012-12-31
  • 1.28
  • 14.26
  • 7.70
  • 85.74
  • 8.99
  • 2012-06-30
  • 1.53
  • 16.93
  • 7.49
  • 83.07
  • 9.02
  • 2011-12-31
  • 1.88
  • 20.42
  • 7.34
  • 79.58
  • 9.23
  • 2011-06-30
  • 1.99
  • 21.43
  • 7.30
  • 78.57
  • 9.29
  • 2010-12-31
  • 3.05
  • 29.22
  • 7.38
  • 70.78
  • 10.43
  • 2010-06-30
  • 5.54
  • 54.03
  • 4.71
  • 45.97
  • 10.26
  • 2009-12-31
  • 2.17
  • 51.24
  • 2.07
  • 48.76
  • 4.24
  • 2009-06-30
  • 2.25
  • 50.53
  • 2.21
  • 49.47
  • 4.46
  • 2008-12-31
  • 5.34
  • 69.29
  • 2.37
  • 30.71
  • 7.71
  • 2008-06-30
  • 4.49
  • 65.70
  • 2.34
  • 34.30
  • 6.83
  • 2007-12-31
  • 4.39
  • 71.92
  • 1.71
  • 28.08
  • 6.11
  • 2007-06-30
  • 6.93
  • 78.85
  • 1.86
  • 21.15
  • 8.79
  • 2006-12-31
  • 7.53
  • 70.37
  • 3.17
  • 29.63
  • 10.71
  • 2006-06-30
  • 8.15
  • 67.55
  • 3.92
  • 32.45
  • 12.07
  • 2005-12-31
  • 11.06
  • 71.95
  • 4.31
  • 28.05
  • 15.37
  • 2005-06-30
  • 9.65
  • 68.95
  • 4.35
  • 31.05
  • 14.00
  • 2004-12-31
  • 7.72
  • 70.92
  • 3.17
  • 29.08
  • 10.88
  • 2004-06-30
  • 8.92
  • 78.43
  • 2.45
  • 21.57
  • 11.37

嘉实增长混合 报告期末总份额 1.54亿份，比上期增加 -1.57%， 期末净资产 23.91亿元，比上期增加 8.91%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.54
  • -1.57
  • 23.91
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.56
  • -0.51
  • 21.95
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.57
  • -0.92
  • 22.36
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.59
  • -0.63
  • 23.82
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.60
  • -0.26
  • 25.68
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.60
  • -0.37
  • 28.14
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.61
  • -0.20
  • 30.49
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.61
  • 0.49
  • 29.11
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.60
  • -0.23
  • 27.24
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 1.61
  • 0.79
  • 30.13
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 1.59
  • -0.02
  • 27.30
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 1.59
  • -0.56
  • 33.14
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 1.60
  • -0.57
  • 34.14
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 1.61
  • 0.53
  • 38.31
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.14
  • 1.60
  • -4.11
  • 33.29
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 1.67
  • -0.54
  • 35.81
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.16
  • 1.68
  • -3.30
  • 32.16
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 1.74
  • -0.72
  • 30.18
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.22
  • 1.75
  • -7.87
  • 23.67
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 1.90
  • -1.11
  • 24.59
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.11
  • 1.92
  • -2.54
  • 23.40
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.13
  • 1.97
  • -3.85
  • 22.31
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 2.05
  • -2.65
  • 21.57
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 2.11
  • 0.74
  • 17.91
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 2.09
  • -0.49
  • 20.04
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 2.10
  • -2.89
  • 20.54
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.20
  • 2.16
  • -6.15
  • 20.61
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.25
  • 2.31
  • -7.64
  • 22.01
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.25
  • 2.50
  • -6.60
  • 22.92
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 0.23
  • 2.67
  • -3.20
  • 22.97
  • 2017-03-31
  • 0.13
  • 0.23
  • 2.76
  • -3.41
  • 25.48
  • 2016-12-31
  • 0.19
  • 0.18
  • 2.86
  • 0.03
  • 26.46
  • 2016-09-30
  • 0.22
  • 0.26
  • 2.86
  • -1.47
  • 27.31
  • 2016-06-30
  • 0.33
  • 0.18
  • 2.90
  • 5.37
  • 28.32
  • 2016-03-31
  • 0.28
  • 0.53
  • 2.75
  • -8.26
  • 25.97
  • 2015-12-31
  • 0.62
  • 0.50
  • 3.00
  • 4.17
  • 30.16
  • 2015-09-30
  • 0.73
  • 0.72
  • 2.88
  • 0.40
  • 24.39
  • 2015-06-30
  • 0.15
  • 1.26
  • 2.87
  • -27.89
  • 30.07
  • 2015-03-31
  • 0.13
  • 0.80
  • 3.98
  • -14.44
  • 34.64
  • 2014-12-31
  • 0.13
  • 0.83
  • 4.65
  • -13.11
  • 27.96
  • 2014-09-30
  • 0.14
  • 0.69
  • 5.35
  • -9.32
  • 31.41
  • 2014-06-30
  • 0.16
  • 0.31
  • 5.91
  • -2.38
  • 30.79
  • 2014-03-31
  • 0.19
  • 0.73
  • 6.05
  • -8.12
  • 29.30
  • 2013-12-31
  • 0.21
  • 0.60
  • 6.58
  • -5.59
  • 34.51
  • 2013-09-30
  • 0.23
  • 1.06
  • 6.97
  • -10.62
  • 37.61
  • 2013-06-30
  • 0.26
  • 1.13
  • 7.80
  • -10.08
  • 39.05
  • 2013-03-31
  • 0.30
  • 0.61
  • 8.68
  • -3.43
  • 42.31
  • 2012-12-31
  • 0.36
  • 0.47
  • 8.99
  • -1.19
  • 41.35
  • 2012-09-30
  • 0.38
  • 0.30
  • 9.09
  • 0.87
  • 42.30
  • 2012-06-30
  • 0.34
  • 0.35
  • 9.02
  • -0.17
  • 43.06
  • 2012-03-31
  • 0.35
  • 0.54
  • 9.03
  • -2.14
  • 40.14
  • 2011-12-31
  • 0.37
  • 0.33
  • 9.23
  • 0.47
  • 40.24
  • 2011-09-30
  • 0.39
  • 0.49
  • 9.18
  • -1.09
  • 41.36
  • 2011-06-30
  • 0.45
  • 0.88
  • 9.29
  • -4.46
  • 44.48
  • 2011-03-31
  • 0.65
  • 1.36
  • 9.72
  • -6.81
  • 48.82
  • 2010-12-31
  • 3.62
  • 3.44
  • 10.43
  • 1.79
  • 56.06
  • 2010-09-30
  • 1.53
  • 1.54
  • 10.25
  • -0.10
  • 51.98
  • 2010-06-30
  • 5.67
  • 0.71
  • 10.26
  • 93.51
  • 42.86
  • 2010-03-31
  • 1.50
  • 0.44
  • 5.30
  • 25.11
  • 23.81
  • 2009-12-31
  • 0.43
  • 0.41
  • 4.24
  • 0.64
  • 18.44
  • 2009-09-30
  • 0.44
  • 0.69
  • 4.21
  • -5.63
  • 15.60
  • 2009-06-30
  • 1.23
  • 4.78
  • 4.46
  • -44.32
  • 16.69
  • 2009-03-31
  • 2.90
  • 2.60
  • 8.01
  • 3.92
  • 25.99
  • 2008-12-31
  • 1.65
  • 1.46
  • 7.71
  • 2.47
  • 20.93
  • 2008-09-30
  • 1.46
  • 0.77
  • 7.52
  • 10.21
  • 20.73
  • 2008-06-30
  • 2.08
  • 2.26
  • 6.83
  • -2.53
  • 22.12
  • 2008-03-31
  • 2.38
  • 1.48
  • 7.00
  • 14.69
  • 26.92
  • 2007-12-31
  • 1.28
  • 2.05
  • 6.11
  • -11.29
  • 28.80
  • 2007-09-30
  • 0.00
  • 1.90
  • 6.88
  • -21.68
  • 32.31
  • 2007-06-30
  • 0.00
  • 1.06
  • 8.79
  • -10.81
  • 32.86
  • 2007-03-31
  • 1.72
  • 2.57
  • 9.85
  • -7.97
  • 27.30
  • 2006-12-31
  • 2.64
  • 3.28
  • 10.71
  • -5.64
  • 24.35
  • 2006-09-30
  • 0.97
  • 1.69
  • 11.35
  • -5.99
  • 20.97
  • 2006-06-30
  • 4.21
  • 3.55
  • 12.07
  • 5.84
  • 20.83
  • 2006-03-31
  • 2.82
  • 6.78
  • 11.40
  • -25.80
  • 16.15
  • 2005-12-31
  • 3.17
  • 2.07
  • 15.37
  • 7.69
  • 18.33
  • 2005-09-30
  • 1.89
  • 1.62
  • 14.27
  • 1.98
  • 17.25
  • 2005-06-30
  • 4.71
  • 2.50
  • 14.00
  • 18.69
  • 15.79
  • 2005-03-31
  • 2.06
  • 1.15
  • 11.79
  • 8.35
  • 13.44
  • 2004-12-31
  • 2.59
  • 1.96
  • 10.88
  • 6.19
  • 11.93
  • 2004-09-30
  • 0.97
  • 2.10
  • 10.25
  • -9.87
  • 11.69
  • 2004-06-30
  • 3.03
  • 1.19
  • 11.37
  • --
  • 12.08

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