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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实成长收益混合A 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 0.62% ，个人投资者持有 14.47亿份，占总份额的 99.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.62
  • 14.47
  • 99.38
  • 14.56
  • 2023-12-31
  • 0.27
  • 1.80
  • 14.72
  • 98.20
  • 14.99
  • 2023-06-30
  • 0.29
  • 1.90
  • 15.06
  • 98.10
  • 15.35
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 1.87
  • 15.26
  • 98.13
  • 15.55
  • 2022-06-30
  • 0.50
  • 3.15
  • 15.37
  • 96.85
  • 15.87
  • 2021-12-31
  • 0.50
  • 3.13
  • 15.48
  • 96.87
  • 15.98
  • 2021-06-30
  • 0.83
  • 4.95
  • 15.96
  • 95.05
  • 16.79
  • 2020-12-31
  • 1.23
  • 6.61
  • 17.35
  • 93.39
  • 18.58
  • 2020-06-30
  • 0.92
  • 4.11
  • 21.49
  • 95.89
  • 22.41
  • 2019-12-31
  • 0.29
  • 1.06
  • 27.21
  • 98.94
  • 27.50
  • 2019-06-30
  • 1.81
  • 5.59
  • 30.55
  • 94.41
  • 32.36
  • 2018-12-31
  • 1.81
  • 5.32
  • 32.24
  • 94.68
  • 34.05
  • 2018-06-30
  • 1.07
  • 3.30
  • 31.41
  • 96.70
  • 32.48
  • 2017-12-31
  • 1.81
  • 5.26
  • 32.55
  • 94.74
  • 34.36
  • 2017-06-30
  • 4.55
  • 11.08
  • 36.53
  • 88.92
  • 41.08
  • 2016-12-31
  • 7.62
  • 16.88
  • 37.52
  • 83.12
  • 45.14
  • 2016-06-30
  • 6.69
  • 14.95
  • 38.05
  • 85.05
  • 44.74
  • 2015-12-31
  • 3.54
  • 9.26
  • 34.72
  • 90.74
  • 38.26
  • 2015-06-30
  • 3.69
  • 8.99
  • 37.31
  • 91.01
  • 41.00
  • 2014-12-31
  • 12.05
  • 26.03
  • 34.24
  • 73.97
  • 46.29
  • 2014-06-30
  • 31.10
  • 41.41
  • 44.00
  • 58.59
  • 75.10
  • 2013-12-31
  • 38.53
  • 45.59
  • 45.99
  • 54.41
  • 84.52
  • 2013-06-30
  • 14.84
  • 28.77
  • 36.74
  • 71.23
  • 51.58
  • 2012-12-31
  • 45.43
  • 55.90
  • 35.85
  • 44.10
  • 81.27
  • 2012-06-30
  • 39.56
  • 54.39
  • 33.18
  • 45.61
  • 72.74
  • 2011-12-31
  • 39.38
  • 54.14
  • 33.36
  • 45.86
  • 72.73
  • 2011-06-30
  • 6.94
  • 19.15
  • 29.29
  • 80.85
  • 36.22
  • 2010-12-31
  • 6.30
  • 17.18
  • 30.36
  • 82.82
  • 36.66
  • 2010-06-30
  • 2.15
  • 5.96
  • 33.95
  • 94.04
  • 36.11
  • 2009-12-31
  • 0.33
  • 0.94
  • 34.70
  • 99.06
  • 35.03
  • 2009-06-30
  • 0.39
  • 0.95
  • 40.46
  • 99.05
  • 40.85
  • 2008-12-31
  • 0.90
  • 1.98
  • 44.60
  • 98.02
  • 45.50
  • 2008-06-30
  • 1.08
  • 2.24
  • 47.08
  • 97.76
  • 48.15
  • 2007-12-31
  • 1.49
  • 4.82
  • 29.50
  • 95.18
  • 30.99
  • 2007-06-30
  • 0.82
  • 1.68
  • 47.61
  • 98.32
  • 48.43
  • 2006-12-31
  • 5.84
  • 79.17
  • 1.54
  • 20.83
  • 7.38
  • 2006-06-30
  • 7.36
  • 86.48
  • 1.15
  • 13.52
  • 8.51
  • 2005-12-31
  • 15.81
  • 85.62
  • 2.65
  • 14.38
  • 18.46
  • 2005-06-30
  • 14.96
  • 87.07
  • 2.22
  • 12.93
  • 17.18
  • 2004-12-31
  • 15.06
  • 90.51
  • 1.58
  • 9.49
  • 16.64
  • 2004-06-30
  • 18.47
  • 92.84
  • 1.43
  • 7.16
  • 19.89

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 14.14亿份，比上期增加 -1.64%, 期末净资产 15.20亿元，比上期增加 -7.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.25
  • 0.49
  • 14.14
  • -0.24
  • 15.20
  • 2024-09-30
  • 0.16
  • 0.35
  • 14.38
  • -0.18
  • 16.51
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 0.45
  • 14.56
  • -0.31
  • 14.58
  • 2024-03-31
  • 0.20
  • 0.32
  • 14.87
  • -0.12
  • 15.75
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 0.36
  • 14.99
  • -0.18
  • 16.81
  • 2023-09-30
  • 0.22
  • 0.40
  • 15.17
  • -0.18
  • 17.34
  • 2023-06-30
  • 0.27
  • 0.38
  • 15.35
  • -0.11
  • 18.52
  • 2023-03-31
  • 0.28
  • 0.38
  • 15.46
  • -0.09
  • 20.94
  • 2022-12-31
  • 0.27
  • 0.27
  • 15.55
  • -0.01
  • 21.90
  • 2022-09-30
  • 0.27
  • 0.58
  • 15.56
  • -0.31
  • 22.42
  • 2022-06-30
  • 0.32
  • 0.38
  • 15.87
  • -0.06
  • 26.58
  • 2022-03-31
  • 0.40
  • 0.46
  • 15.93
  • -0.05
  • 24.06
  • 2021-12-31
  • 0.35
  • 0.61
  • 15.98
  • -0.25
  • 28.60
  • 2021-09-30
  • 0.68
  • 1.24
  • 16.23
  • -0.56
  • 30.91
  • 2021-06-30
  • 0.63
  • 1.13
  • 16.79
  • -0.50
  • 36.05
  • 2021-03-31
  • 1.05
  • 2.35
  • 17.29
  • -1.29
  • 31.04
  • 2020-12-31
  • 0.66
  • 1.69
  • 18.58
  • -1.03
  • 35.97
  • 2020-09-30
  • 1.61
  • 4.41
  • 19.61
  • -2.80
  • 32.21
  • 2020-06-30
  • 1.00
  • 3.09
  • 22.41
  • -2.09
  • 34.49
  • 2020-03-31
  • 1.39
  • 4.39
  • 24.50
  • -3.00
  • 29.74
  • 2019-12-31
  • 0.68
  • 3.88
  • 27.50
  • -3.20
  • 31.77
  • 2019-09-30
  • 0.73
  • 2.39
  • 30.70
  • -1.66
  • 36.78
  • 2019-06-30
  • 0.95
  • 2.11
  • 32.36
  • -1.16
  • 38.54
  • 2019-03-31
  • 1.18
  • 1.72
  • 33.52
  • -0.53
  • 41.85
  • 2018-12-31
  • 1.30
  • 0.84
  • 34.05
  • 0.46
  • 34.38
  • 2018-09-30
  • 2.16
  • 1.05
  • 33.59
  • 1.11
  • 37.66
  • 2018-06-30
  • 1.94
  • 2.76
  • 32.48
  • -0.83
  • 39.72
  • 2018-03-31
  • 2.04
  • 3.09
  • 33.31
  • -1.05
  • 45.40
  • 2017-12-31
  • 1.84
  • 3.55
  • 34.36
  • -1.71
  • 46.46
  • 2017-09-30
  • 1.40
  • 6.41
  • 36.07
  • -5.01
  • 45.35
  • 2017-06-30
  • 2.01
  • 2.87
  • 41.08
  • -0.86
  • 50.95
  • 2017-03-31
  • 2.34
  • 5.55
  • 41.94
  • -3.20
  • 50.48
  • 2016-12-31
  • 3.82
  • 5.51
  • 45.14
  • -1.70
  • 52.46
  • 2016-09-30
  • 7.58
  • 5.48
  • 46.84
  • 2.10
  • 56.73
  • 2016-06-30
  • 6.34
  • 3.39
  • 44.74
  • 2.95
  • 54.01
  • 2016-03-31
  • 10.00
  • 6.47
  • 41.79
  • 3.53
  • 47.05
  • 2015-12-31
  • 6.11
  • 6.22
  • 38.26
  • -0.10
  • 49.35
  • 2015-09-30
  • 11.58
  • 14.21
  • 38.36
  • -2.64
  • 39.39
  • 2015-06-30
  • 33.31
  • 33.43
  • 41.00
  • -0.12
  • 52.36
  • 2015-03-31
  • 7.60
  • 12.77
  • 41.12
  • -5.17
  • 41.51
  • 2014-12-31
  • 2.21
  • 25.56
  • 46.29
  • -23.35
  • 36.22
  • 2014-09-30
  • 7.53
  • 12.99
  • 69.64
  • -5.46
  • 49.38
  • 2014-06-30
  • 1.64
  • 6.18
  • 75.10
  • -4.54
  • 48.96
  • 2014-03-31
  • 5.92
  • 10.80
  • 79.64
  • -4.88
  • 49.60
  • 2013-12-31
  • 24.12
  • 17.64
  • 84.52
  • 6.48
  • 55.63
  • 2013-09-30
  • 36.72
  • 10.26
  • 78.04
  • 26.46
  • 53.18
  • 2013-06-30
  • 7.36
  • 30.34
  • 51.58
  • -22.97
  • 36.91
  • 2013-03-31
  • 8.01
  • 14.73
  • 74.55
  • -6.72
  • 50.99
  • 2012-12-31
  • 4.65
  • 8.39
  • 81.27
  • -3.75
  • 50.56
  • 2012-09-30
  • 19.65
  • 7.36
  • 85.02
  • 12.28
  • 51.36
  • 2012-06-30
  • 6.52
  • 2.38
  • 72.74
  • 4.15
  • 50.13
  • 2012-03-31
  • 3.40
  • 7.54
  • 68.59
  • -4.14
  • 44.15
  • 2011-12-31
  • 53.85
  • 20.93
  • 72.73
  • 32.92
  • 45.81
  • 2011-09-30
  • 4.89
  • 1.30
  • 39.81
  • 3.59
  • 32.72
  • 2011-06-30
  • 1.82
  • 1.41
  • 36.22
  • 0.40
  • 32.15
  • 2011-03-31
  • 1.40
  • 2.24
  • 35.82
  • -0.84
  • 31.42
  • 2010-12-31
  • 8.62
  • 8.84
  • 36.66
  • -0.21
  • 34.35
  • 2010-09-30
  • 3.53
  • 2.76
  • 36.87
  • 0.76
  • 32.00
  • 2010-06-30
  • 2.55
  • 1.60
  • 36.11
  • 0.95
  • 29.79
  • 2010-03-31
  • 1.70
  • 1.58
  • 35.16
  • 0.13
  • 32.70
  • 2009-12-31
  • 0.74
  • 3.42
  • 35.03
  • -2.68
  • 33.11
  • 2009-09-30
  • 1.47
  • 4.61
  • 37.71
  • -3.14
  • 30.74
  • 2009-06-30
  • 1.12
  • 4.37
  • 40.85
  • -3.25
  • 33.59
  • 2009-03-31
  • 0.87
  • 2.27
  • 44.10
  • -1.40
  • 31.67
  • 2008-12-31
  • 0.98
  • 2.05
  • 45.50
  • -1.07
  • 29.45
  • 2008-09-30
  • 1.21
  • 2.79
  • 46.57
  • -1.58
  • 30.46
  • 2008-06-30
  • 2.69
  • 5.42
  • 48.15
  • -2.73
  • 33.85
  • 2008-03-31
  • 25.69
  • 5.80
  • 50.88
  • 19.89
  • 43.40
  • 2007-12-31
  • 2.19
  • 6.71
  • 30.99
  • -4.52
  • 57.63
  • 2007-09-30
  • 1.89
  • 14.81
  • 35.51
  • -12.92
  • 65.51
  • 2007-06-30
  • 5.97
  • 47.50
  • 48.43
  • -41.52
  • 69.14
  • 2007-03-31
  • 115.19
  • 32.62
  • 89.95
  • 82.57
  • 100.48
  • 2006-12-31
  • 1.85
  • 2.64
  • 7.38
  • -0.79
  • 14.52
  • 2006-09-30
  • 1.18
  • 1.52
  • 8.17
  • -0.34
  • 13.60
  • 2006-06-30
  • 0.52
  • 4.38
  • 8.51
  • -3.86
  • 12.38
  • 2006-03-31
  • 1.92
  • 8.01
  • 12.37
  • -6.09
  • 14.64
  • 2005-12-31
  • 0.88
  • 1.14
  • 18.46
  • -0.26
  • 19.65
  • 2005-09-30
  • 2.66
  • 1.12
  • 18.72
  • 1.54
  • 20.61
  • 2005-06-30
  • 4.39
  • 3.95
  • 17.18
  • 0.45
  • 18.27
  • 2005-03-31
  • 1.47
  • 1.38
  • 16.73
  • 0.09
  • 18.17
  • 2004-12-31
  • 2.61
  • 4.35
  • 16.64
  • -1.74
  • 17.32
  • 2004-09-30
  • 3.24
  • 4.75
  • 18.38
  • -1.51
  • 19.63
  • 2004-06-30
  • 3.23
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