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净值列表
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分红统计
- 累计分红
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- 1.9957元
- 23
- 2021-01-19
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
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- 分红发放日
- 2021-01-15
- 2021-01-18
- 2021-01-18
- 0.0100元
- 2021-01-19
- 2020-01-14
- 2020-01-15
- 2020-01-15
- 0.0100元
- 2020-01-16
- 2018-01-11
- 2018-01-15
- 2018-01-15
- 0.0100元
- 2018-01-16
- 2016-01-15
- 2016-01-18
- 2016-01-18
- 0.0100元
- 2016-01-19
- 2015-01-19
- 2015-01-21
- 2015-01-21
- 0.0096元
- 2015-01-22
- 2013-09-02
- 2013-09-04
- 2013-09-04
- 0.1371元
- 2013-09-05
- 2012-07-24
- 2012-07-26
- 2012-07-26
- 0.0690元
- 2012-07-27
- 2011-11-29
- 2011-12-01
- 2011-12-01
- 0.1600元
- 2011-12-02
- 2011-01-18
- 2011-01-21
- 2011-01-21
- 0.0100元
- 2011-01-24
- 2010-01-16
- 2010-01-20
- 2010-01-20
- 0.0200元
- 2010-01-21
- 2007-01-19
- 2007-01-19
- 2007-01-19
- 0.4600元
- 2007-01-22
- 2007-01-11
- 2007-01-15
- 2007-01-15
- 0.3500元
- 2007-01-16
- 2006-12-28
- 2007-01-04
- 2007-01-04
- 0.2500元
- 2007-01-05
- 2006-12-13
- 2006-12-14
- 2006-12-14
- 0.2000元
- 2006-12-15
- 2006-11-28
- 2006-11-30
- 2006-11-30
- 0.0500元
- 2006-12-01
- 2006-06-26
- 2006-06-27
- 2006-06-28
- 0.0400元
- 2006-06-29
- 2006-06-13
- 2006-06-14
- 2006-06-15
- 0.0200元
- 2006-06-16
- 2006-04-08
- 2006-04-06
- 2006-04-07
- 0.0300元
- 2006-04-10
- 2004-06-28
- 2004-06-25
- 2004-06-28
- 0.0150元
- 2004-06-29
- 2004-03-02
- 2004-03-01
- 2004-03-02
- 0.0300元
- 2004-03-03
- 2003-12-30
- 2003-12-26
- 2003-12-29
- 0.0450元
- 2003-12-30
- 2003-06-26
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- 0.0100元
- 2003-06-26
- 2003-06-04
- 2003-06-03
- 2003-06-03
- 0.0500元
- 2003-06-04
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分后净值
- 拆分前净值
- 2008-02-18
- 2008-02-27
- 1.6886
- 1.0000
- 1.6542
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 嘉实成长收益证券投资基金2020年年度收益分配公告
- 分红公告
- 2021-01-15
- 嘉实成长收益证券投资基金2019年年度收益分配公告
- 分红公告
- 2020-01-14
- 嘉实成长收益证券投资基金2017年年度收益分配公告
- 分红公告
- 2018-01-11
- 嘉实成长:2015年年度收益分配公告
- 分红公告
- 2016-01-15
- 嘉实成长:2014年第一次收益分配公告
- 分红公告
- 2015-01-19
- 嘉实成长:2013年第一次收益分配公告
- 分红公告
- 2013-09-02
- 嘉实成长收益证券投资基金2012年第一次收益分配公告
- 分红公告
- 2012-07-24
- 嘉实成长:2012年第一次收益分配公告
- 分红公告
- 2012-07-24
- 嘉实成长:2011年第一次收益分配公告
- 分红公告
- 2011-11-29
- 嘉实成长收益证券投资基金2011年第一次收益分配公告
- 分红公告
- 2011-11-29
- 嘉实成长收益2011年第一次收益分配公告
- 分红公告
- 2011-11-29
- 嘉实成长收益证券投资基金2010年年度收益分配公告
- 分红公告
- 2011-01-18
- 嘉实成长收益证券投资基金2009年度收益分配公告
- 分红公告
- 2010-01-16
- 嘉实成长收益混合2009年年度收益分配公告
- 分红公告
- 2010-01-16
- 嘉实成长收益证券投资基金第十三次分红公告
- 分红公告
- 2007-01-19
- 嘉实成长收益证券投资基金第十二次分红公告
- 分红公告
- 2007-01-11
- 嘉实成长收益证券投资基金第十一次分红公告
- 分红公告
- 2006-12-28
- 嘉实成长收益证券投资基金第九次分红公告
- 分红公告
- 2006-12-13
- 嘉实成长收益证券投资基金第八次分红公告
- 分红公告
- 2006-11-28
- 嘉实成长收益证券投资基金第八次收益分配公告
- 分红公告
- 2006-06-26
- 嘉实成长收益证券投资基金第七次分红公告
- 分红公告
- 2006-06-13
- 嘉实成长收益证券投资基金第六次分红公告
- 分红公告
- 2006-04-08
- 嘉实成长收益证券投资基金第五次分红公告
- 分红公告
- 2004-07-21
- 嘉实成长收益基金第四次分红公告
- 分红公告
- 2004-03-02
- 嘉实成长收益基金第三次分红公告
- 分红公告
- 2003-12-30
- 嘉实成长收益基金2003年第二次分红正式公告
- 分红公告
- 2003-06-26
- 嘉实成长收益基金分红公告
- 分红公告
- 2003-06-04
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
34.50%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
11.99%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.95%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4250%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-14.65%5近一年收益率
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- 财通景气甄选一年持有期混合A
017490
66.21%3近一年收益率
- 财通景气甄选一年持有期混合C
017491
64.90%4近一年收益率
- 工银新兴制造混合A
009707
64.44%5近一年收益率