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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时亚洲票息收益债券A(美元钞) 的基金机构持有 4.50亿份，占总份额的 37.51% ，个人投资者持有 7.50亿份，占总份额的 62.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.50
  • 37.51
  • 7.50
  • 62.49
  • 12.00
  • 2023-12-31
  • 1.24
  • 13.84
  • 7.74
  • 86.16
  • 8.99
  • 2023-06-30
  • 1.29
  • 12.88
  • 8.72
  • 87.12
  • 10.01
  • 2022-12-31
  • 1.55
  • 13.71
  • 9.73
  • 86.29
  • 11.27
  • 2022-06-30
  • 1.96
  • 14.03
  • 12.03
  • 85.97
  • 13.99
  • 2021-12-31
  • 2.14
  • 13.18
  • 14.08
  • 86.82
  • 16.22
  • 2021-06-30
  • 9.43
  • 37.60
  • 15.66
  • 62.40
  • 25.09
  • 2020-12-31
  • 8.02
  • 37.78
  • 13.20
  • 62.22
  • 21.22
  • 2020-06-30
  • 4.58
  • 26.55
  • 12.68
  • 73.45
  • 17.26
  • 2019-12-31
  • 2.07
  • 11.34
  • 16.16
  • 88.66
  • 18.23
  • 2019-06-30
  • 0.76
  • 4.82
  • 15.01
  • 95.18
  • 15.77
  • 2018-12-31
  • 1.61
  • 11.59
  • 12.32
  • 88.41
  • 13.93
  • 2018-06-30
  • 1.31
  • 8.54
  • 13.99
  • 91.46
  • 15.29
  • 2017-12-31
  • 2.13
  • 12.75
  • 14.55
  • 87.25
  • 16.68
  • 2017-06-30
  • 2.75
  • 17.62
  • 12.84
  • 82.38
  • 15.59
  • 2016-12-31
  • 2.52
  • 15.05
  • 14.25
  • 84.95
  • 16.77
  • 2016-06-30
  • 2.48
  • 14.66
  • 14.42
  • 85.34
  • 16.89
  • 2015-12-31
  • 0.88
  • 7.28
  • 11.19
  • 92.72
  • 12.06
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 8.02
  • 100.00
  • 8.02
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 8.80
  • 100.00
  • 8.80
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 4.24
  • 100.00
  • 4.24
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 11.96
  • 100.00
  • 11.96
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 17.29
  • 100.00
  • 17.29

博时亚洲票息收益债券A(美元钞) 报告期末总份额 12.61亿份，比上期增加 5.10%， 期末净资产 18.17亿元，比上期增加 7.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.17
  • 0.56
  • 12.61
  • 5.10
  • 18.17
  • 2024-06-30
  • 0.97
  • 0.72
  • 12.00
  • 2.18
  • 16.97
  • 2024-03-31
  • 4.28
  • 1.53
  • 11.74
  • 30.59
  • 16.46
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.40
  • 8.99
  • -3.53
  • 12.64
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.73
  • 9.32
  • -6.91
  • 12.69
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.87
  • 10.01
  • -7.66
  • 14.03
  • 2023-03-31
  • 0.14
  • 0.57
  • 10.84
  • -3.85
  • 14.73
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 1.45
  • 11.27
  • -10.40
  • 15.17
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 1.48
  • 12.58
  • -10.04
  • 17.01
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.72
  • 13.99
  • -4.63
  • 18.56
  • 2022-03-31
  • 1.81
  • 3.36
  • 14.67
  • -9.55
  • 18.89
  • 2021-12-31
  • 0.52
  • 4.30
  • 16.22
  • -18.88
  • 22.13
  • 2021-09-30
  • 0.83
  • 5.93
  • 19.99
  • -20.33
  • 29.02
  • 2021-06-30
  • 1.37
  • 1.95
  • 25.09
  • -2.24
  • 36.86
  • 2021-03-31
  • 5.80
  • 1.35
  • 25.66
  • 20.95
  • 38.23
  • 2020-12-31
  • 5.73
  • 3.13
  • 21.22
  • 13.99
  • 31.67
  • 2020-09-30
  • 3.00
  • 1.65
  • 18.62
  • 7.84
  • 27.48
  • 2020-06-30
  • 1.70
  • 1.02
  • 17.26
  • 4.09
  • 25.77
  • 2020-03-31
  • 3.57
  • 5.21
  • 16.58
  • -9.01
  • 22.92
  • 2019-12-31
  • 1.52
  • 1.04
  • 18.23
  • 2.68
  • 26.58
  • 2019-09-30
  • 3.62
  • 1.63
  • 17.75
  • 12.60
  • 25.70
  • 2019-06-30
  • 2.55
  • 0.70
  • 15.77
  • 13.32
  • 22.27
  • 2019-03-31
  • 2.14
  • 2.16
  • 13.91
  • -0.14
  • 19.09
  • 2018-12-31
  • 0.46
  • 0.92
  • 13.93
  • -3.23
  • 18.23
  • 2018-09-30
  • 0.64
  • 1.54
  • 14.40
  • -5.85
  • 18.84
  • 2018-06-30
  • 0.57
  • 2.22
  • 15.29
  • -9.76
  • 18.97
  • 2018-03-31
  • 1.49
  • 1.22
  • 16.95
  • 1.61
  • 20.76
  • 2017-12-31
  • 1.68
  • 0.81
  • 16.68
  • 5.48
  • 21.27
  • 2017-09-30
  • 1.65
  • 1.43
  • 15.81
  • 1.42
  • 20.38
  • 2017-06-30
  • 0.88
  • 1.58
  • 15.59
  • -4.28
  • 19.86
  • 2017-03-31
  • 0.54
  • 1.02
  • 16.29
  • -2.88
  • 21.04
  • 2016-12-31
  • 0.84
  • 1.51
  • 16.77
  • -3.81
  • 21.33
  • 2016-09-30
  • 1.01
  • 0.47
  • 17.43
  • 3.19
  • 21.35
  • 2016-06-30
  • 0.40
  • 0.46
  • 16.89
  • -0.31
  • 20.16
  • 2016-03-31
  • 5.50
  • 0.61
  • 16.95
  • 40.49
  • 19.20
  • 2015-12-31
  • 4.34
  • 1.16
  • 12.06
  • 35.68
  • 14.15
  • 2015-09-30
  • 1.75
  • 0.88
  • 8.89
  • 10.87
  • 9.90
  • 2015-06-30
  • 0.99
  • 1.53
  • 8.02
  • -6.32
  • 8.66
  • 2015-03-31
  • 1.05
  • 1.29
  • 8.56
  • -2.76
  • 8.96
  • 2014-12-31
  • 1.99
  • 1.39
  • 8.80
  • 7.30
  • 9.48
  • 2014-09-30
  • 4.92
  • 0.97
  • 8.20
  • 93.27
  • 8.90
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 1.89
  • 4.24
  • -30.06
  • 4.54
  • 2014-03-31
  • 0.09
  • 5.98
  • 6.07
  • -49.25
  • 6.17
  • 2013-12-31
  • 0.12
  • 3.68
  • 11.96
  • -22.95
  • 12.42
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 1.78
  • 15.52
  • -10.24
  • 15.84
  • 2013-06-30
  • 0.89
  • 1.50
  • 17.29
  • -3.43
  • 16.96
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.91
  • --
  • 18.09

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