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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时价值增长贰号的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.08% ，个人投资者持有 9.55亿份，占总份额的 99.92%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
0.01
0.08
9.55
99.92
9.55

2023-12-31
0.01
0.13
9.75
99.87
9.77

2023-06-30
0.02
0.17
9.98
99.83
9.99

2022-12-31
1.47
12.53
10.23
87.47
11.70

2022-06-30
0.02
0.17
10.41
99.83
10.43

2021-12-31
0.02
0.16
10.63
99.84
10.65

2021-06-30
0.02
0.19
11.55
99.81
11.57

2020-12-31
0.01
0.08
14.65
99.92
14.66

2020-06-30
0.02
0.13
18.36
99.87
18.38

2019-12-31
0.02
0.12
20.02
99.88
20.04

2019-06-30
0.02
0.11
21.42
99.89
21.45

2018-12-31
0.02
0.11
22.23
99.89
22.26

2018-06-30
0.02
0.11
22.64
99.89
22.66

2017-12-31
0.03
0.14
24.00
99.86
24.04

2017-06-30
0.03
0.13
25.93
99.87
25.97

2016-12-31
0.04
0.13
27.18
99.87
27.22

2016-06-30
0.04
0.13
28.34
99.87
28.37

2015-12-31
0.04
0.13
28.88
99.87
28.92

2015-06-30
0.04
0.13
31.13
99.87
31.17

2014-12-31
0.05
0.10
52.20
99.90
52.25

2014-06-30
0.06
0.10
61.23
99.90
61.29

2013-12-31
0.10
0.15
65.87
99.85
65.97

2013-06-30
0.12
0.16
70.65
99.84
70.77

2012-12-31
0.12
0.16
74.39
99.84
74.52

2012-06-30
0.12
0.16
76.96
99.84
77.08

2011-12-31
1.29
1.59
79.66
98.41
80.95

2011-06-30
1.02
1.21
82.73
98.79
83.74

2010-12-31
1.47
1.63
88.79
98.37
90.26

2010-06-30
1.49
1.50
97.64
98.50
99.13

2009-12-31
1.49
1.44
102.26
98.56
103.76

2009-06-30
0.91
0.79
113.82
99.21
114.72

2008-12-31
1.99
1.63
120.12
98.37
122.11

2008-06-30
3.39
2.62
125.91
97.38
129.30

2007-12-31
3.07
2.17
138.42
97.83
141.49

2007-06-30
2.35
5.86
37.70
94.14
40.05

2006-12-31
1.92
12.00
14.10
88.00
16.02

博时价值增长贰号报告期末总份额 9.44亿份，比上期增加 -1.17%，期末净资产 7.82亿元，比上期增加 5.71%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.02
0.13
9.44
-1.17
7.82

2024-06-30
0.02
0.14
9.55
-1.30
7.40

2024-03-31
0.01
0.10
9.68
-0.87
7.34

2023-12-31
0.01
0.12
9.77
-1.06
7.10

2023-09-30
0.01
0.13
9.87
-1.23
7.65

2023-06-30
0.01
1.35
9.99
-11.83
8.20

2023-03-31
0.01
0.38
11.33
-3.14
9.48

2022-12-31
0.01
0.68
11.70
-5.37
9.54

2022-09-30
2.07
0.13
12.36
18.57
10.24

2022-06-30
0.02
0.11
10.43
-0.82
9.64

2022-03-31
0.02
0.16
10.51
-1.28
9.29

2021-12-31
0.02
0.34
10.65
-2.93
10.58

2021-09-30
0.03
0.63
10.97
-5.16
11.06

2021-06-30
0.05
0.62
11.57
-4.72
12.47

2021-03-31
0.32
2.84
12.14
-17.19
12.51

2020-12-31
0.05
1.65
14.66
-9.81
15.53

2020-09-30
0.13
2.25
16.26
-11.54
14.85

2020-06-30
0.07
0.86
18.38
-4.11
16.00

2020-03-31
0.07
0.94
19.17
-4.33
14.40

2019-12-31
0.03
0.78
20.04
-3.62
15.05

2019-09-30
0.03
0.68
20.79
-3.05
14.00

2019-06-30
0.06
0.49
21.45
-2.00
13.52

2019-03-31
0.08
0.45
21.88
-1.68
14.11

2018-12-31
0.04
0.21
22.26
-0.77
11.46

2018-09-30
0.04
0.27
22.43
-1.01
12.14

2018-06-30
0.04
0.50
22.66
-1.98
13.05

2018-03-31
0.04
0.96
23.12
-3.82
14.83

2017-12-31
0.03
1.11
24.04
-4.28
15.58

2017-09-30
0.03
0.89
25.11
-3.31
16.41

2017-06-30
0.03
0.65
25.97
-2.34
17.56

2017-03-31
0.03
0.66
26.59
-2.32
17.79

2016-12-31
0.04
0.71
27.22
-2.42
18.55

2016-09-30
0.18
0.66
27.90
-1.69
18.74

2016-06-30
0.12
0.38
28.37
-0.91
18.80

2016-03-31
0.08
0.36
28.64
-0.98
19.05

2015-12-31
0.07
0.93
28.92
-2.90
22.09

2015-09-30
0.23
1.63
29.78
-4.46
20.02

2015-06-30
0.66
16.35
31.17
-33.48
26.96

2015-03-31
0.37
5.76
46.86
-10.32
37.14

2014-12-31
0.11
5.57
52.25
-9.47
38.45

2014-09-30
0.07
3.64
57.72
-5.82
35.94

2014-06-30
0.05
2.39
61.29
-3.68
35.26

2014-03-31
0.13
2.47
63.63
-3.55
35.29

2013-12-31
0.07
2.57
65.97
-3.65
39.86

2013-09-30
0.09
2.39
68.47
-3.25
41.46

2013-06-30
0.09
2.18
70.77
-2.86
40.83

2013-03-31
0.13
1.79
72.86
-2.23
44.96

2012-12-31
0.10
1.45
74.52
-1.78
49.22

2012-09-30
0.11
1.33
75.87
-1.57
46.54

2012-06-30
0.09
1.72
77.08
-2.07
51.18

2012-03-31
0.14
2.38
78.71
-2.76
50.44

2011-12-31
0.39
1.20
80.95
-0.99
53.18

2011-09-30
0.11
2.10
81.75
-2.38
53.82

2011-06-30
0.14
3.03
83.74
-3.33
59.72

2011-03-31
0.32
3.95
86.63
-4.02
63.13

2010-12-31
0.25
6.32
90.26
-6.30
65.59

2010-09-30
0.20
3.00
96.33
-2.83
70.39

2010-06-30
0.25
2.24
99.13
-1.96
65.21

2010-03-31
0.28
2.93
101.11
-2.55
75.96

2009-12-31
1.97
7.11
103.76
-4.72
82.49

2009-09-30
1.19
7.02
108.89
-5.08
78.08

2009-06-30
0.75
6.07
114.72
-4.43
81.76

2009-03-31
0.64
2.72
120.04
-1.70
70.20

2008-12-31
0.55
4.07
122.11
-2.80
60.05

2008-09-30
0.67
4.34
125.63
-2.84
71.61

2008-06-30
2.06
7.91
129.30
-4.33
85.52

2008-03-31
11.52
17.86
135.15
-4.48
104.04

2007-12-31
84.14
11.58
141.49
105.28
140.24

2007-09-30
38.25
9.37
68.92
72.10
70.01

2007-06-30
1.07
30.11
40.05
-42.04
59.37

2007-03-31
84.77
31.70
69.10
331.32
79.30

2006-12-31
3.36
4.27
16.02
--
22.07

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基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

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