- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
博时回报混合 的基金机构持有 0.02亿份,占总份额的 0.91% ,个人投资者持有 2.22亿份,占总份额的 99.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.91
- 2.22
- 99.09
- 2.24
- 2023-06-30
- 0.04
- 1.87
- 2.27
- 98.13
- 2.31
- 2022-12-31
- 0.04
- 1.81
- 2.34
- 98.19
- 2.39
- 2022-06-30
- 0.25
- 9.49
- 2.38
- 90.51
- 2.63
- 2021-12-31
- 1.19
- 32.70
- 2.45
- 67.30
- 3.64
- 2021-06-30
- 1.60
- 40.66
- 2.34
- 59.34
- 3.94
- 2020-12-31
- 2.15
- 41.55
- 3.03
- 58.45
- 5.18
- 2020-06-30
- 3.39
- 47.74
- 3.71
- 52.26
- 7.10
- 2019-12-31
- 3.65
- 45.75
- 4.33
- 54.25
- 7.98
- 2019-06-30
- 1.03
- 34.25
- 1.97
- 65.75
- 3.00
- 2018-12-31
- 0.75
- 60.94
- 0.48
- 39.06
- 1.22
- 2018-06-30
- 4.74
- 91.18
- 0.46
- 8.82
- 5.20
- 2017-12-31
- 5.54
- 91.22
- 0.53
- 8.78
- 6.07
- 2017-06-30
- 5.84
- 90.77
- 0.59
- 9.23
- 6.43
- 2016-12-31
- 30.76
- 98.01
- 0.62
- 1.99
- 31.38
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 0.59
- 100.00
- 0.59
- 2015-12-31
- 0.00
- --
- 0.38
- 100.00
- 0.38
- 2015-06-30
- 0.00
- --
- 0.38
- 100.00
- 0.38
- 2014-12-31
- 0.14
- 15.90
- 0.73
- 84.10
- 0.87
- 2014-06-30
- 0.76
- 28.17
- 1.94
- 71.83
- 2.70
- 2013-12-31
- 1.06
- 29.38
- 2.55
- 70.62
- 3.60
- 2013-06-30
- 0.38
- 26.76
- 1.03
- 73.24
- 1.41
- 2012-12-31
- 0.15
- 16.27
- 0.77
- 83.73
- 0.92
- 2012-06-30
- 0.20
- 14.69
- 1.16
- 85.31
- 1.36
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 2.24亿份,比上期增加 -2.25%, 期末净资产 3.39亿元,比上期增加 -1.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.11
- 2.24
- -0.05
- 3.39
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.09
- 2.29
- -0.02
- 3.45
- 2023-06-30
- 0.11
- 0.15
- 2.31
- -0.04
- 4.02
- 2023-03-31
- 0.07
- 0.11
- 2.35
- -0.04
- 4.09
- 2022-12-31
- 0.09
- 0.19
- 2.39
- -0.10
- 3.91
- 2022-09-30
- 0.13
- 0.26
- 2.49
- -0.14
- 4.17
- 2022-06-30
- 0.14
- 0.81
- 2.63
- -0.67
- 5.14
- 2022-03-31
- 0.24
- 0.58
- 3.30
- -0.34
- 5.90
- 2021-12-31
- 0.57
- 1.01
- 3.64
- -0.45
- 7.98
- 2021-09-30
- 0.84
- 0.69
- 4.09
- 0.15
- 8.45
- 2021-06-30
- 0.63
- 1.05
- 3.94
- -0.42
- 8.50
- 2021-03-31
- 0.59
- 1.41
- 4.36
- -0.82
- 7.91
- 2020-12-31
- 0.41
- 1.57
- 5.18
- -1.17
- 10.22
- 2020-09-30
- 1.87
- 2.62
- 6.35
- -0.75
- 11.19
- 2020-06-30
- 1.57
- 4.08
- 7.10
- -2.52
- 11.77
- 2020-03-31
- 8.40
- 6.75
- 9.62
- 1.64
- 13.25
- 2019-12-31
- 3.85
- 2.14
- 7.98
- 1.71
- 11.71
- 2019-09-30
- 4.62
- 1.35
- 6.27
- 3.27
- 8.23
- 2019-06-30
- 1.09
- 1.43
- 3.00
- -0.33
- 3.40
- 2019-03-31
- 4.20
- 2.10
- 3.33
- 2.11
- 3.62
- 2018-12-31
- 0.07
- 4.06
- 1.22
- -3.99
- 0.92
- 2018-09-30
- 0.03
- 0.01
- 5.21
- 0.01
- 4.38
- 2018-06-30
- 0.43
- 0.04
- 5.20
- 0.39
- 4.77
- 2018-03-31
- 0.03
- 1.29
- 4.81
- -1.26
- 4.62
- 2017-12-31
- 0.07
- 0.41
- 6.07
- -0.34
- 5.67
- 2017-09-30
- 0.08
- 0.10
- 6.41
- -0.02
- 5.56
- 2017-06-30
- 0.27
- 5.67
- 6.43
- -5.40
- 5.78
- 2017-03-31
- 0.05
- 19.60
- 11.83
- -19.55
- 11.72
- 2016-12-31
- 46.14
- 15.34
- 31.38
- 30.79
- 30.72
- 2016-09-30
- 0.33
- 0.33
- 0.59
- 0.00
- 0.98
- 2016-06-30
- 0.89
- 0.70
- 0.59
- 0.19
- 1.04
- 2016-03-31
- 0.16
- 0.14
- 0.40
- 0.02
- 0.68
- 2015-12-31
- 0.09
- 0.06
- 0.38
- 0.04
- 0.71
- 2015-09-30
- 0.04
- 0.08
- 0.34
- -0.04
- 0.50
- 2015-06-30
- 0.13
- 0.49
- 0.38
- -0.35
- 0.69
- 2015-03-31
- 0.13
- 0.27
- 0.73
- -0.14
- 1.19
- 2014-12-31
- 0.04
- 1.25
- 0.87
- -1.21
- 1.34
- 2014-09-30
- 0.02
- 0.63
- 2.08
- -0.62
- 2.61
- 2014-06-30
- 0.03
- 0.49
- 2.70
- -0.46
- 3.22
- 2014-03-31
- 0.11
- 0.56
- 3.16
- -0.44
- 3.63
- 2013-12-31
- 1.81
- 1.03
- 3.60
- 0.78
- 4.47
- 2013-09-30
- 2.92
- 1.51
- 2.82
- 1.41
- 3.93
- 2013-06-30
- 1.25
- 0.58
- 1.41
- 0.67
- 1.78
- 2013-03-31
- 0.20
- 0.39
- 0.74
- -0.18
- 0.90
- 2012-12-31
- 0.03
- 0.21
- 0.92
- -0.17
- 1.00
- 2012-09-30
- 0.02
- 0.29
- 1.09
- -0.27
- 1.13
- 2012-06-30
- 0.01
- 0.47
- 1.36
- -0.46
- 1.37
- 2012-03-31
- 0.40
- 1.39
- 1.82
- --
- 1.79