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加自选

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单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时价值增长混合 的基金机构持有 2.12亿份，占总份额的 10.26% ，个人投资者持有 18.53亿份，占总份额的 89.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.12
  • 10.26
  • 18.53
  • 89.74
  • 20.64
  • 2023-12-31
  • 1.16
  • 5.73
  • 19.02
  • 94.27
  • 20.18
  • 2023-06-30
  • 1.31
  • 6.30
  • 19.46
  • 93.70
  • 20.77
  • 2022-12-31
  • 1.61
  • 7.39
  • 20.14
  • 92.61
  • 21.74
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.26
  • 20.64
  • 99.74
  • 20.70
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.28
  • 21.25
  • 99.72
  • 21.31
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.26
  • 22.96
  • 99.74
  • 23.02
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.21
  • 26.83
  • 99.79
  • 26.88
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.20
  • 38.16
  • 99.80
  • 38.24
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.14
  • 44.38
  • 99.86
  • 44.44
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 47.62
  • 99.87
  • 47.69
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.13
  • 49.48
  • 99.87
  • 49.55
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 50.27
  • 99.86
  • 50.34
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 0.13
  • 53.24
  • 99.87
  • 53.31
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 0.15
  • 57.32
  • 99.85
  • 57.41
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 0.17
  • 59.93
  • 99.83
  • 60.04
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 0.19
  • 62.58
  • 99.81
  • 62.69
  • 2015-12-31
  • 0.12
  • 0.18
  • 63.70
  • 99.82
  • 63.81
  • 2015-06-30
  • 0.14
  • 0.20
  • 68.81
  • 99.80
  • 68.94
  • 2014-12-31
  • 1.71
  • 1.17
  • 144.29
  • 98.83
  • 146.00
  • 2014-06-30
  • 0.88
  • 0.52
  • 167.37
  • 99.48
  • 168.24
  • 2013-12-31
  • 1.10
  • 0.61
  • 179.42
  • 99.39
  • 180.52
  • 2013-06-30
  • 1.10
  • 0.57
  • 192.03
  • 99.43
  • 193.14
  • 2012-12-31
  • 0.42
  • 0.21
  • 201.94
  • 99.79
  • 202.36
  • 2012-06-30
  • 0.46
  • 0.22
  • 207.80
  • 99.78
  • 208.26
  • 2011-12-31
  • 0.43
  • 0.20
  • 214.69
  • 99.80
  • 215.12
  • 2011-06-30
  • 0.65
  • 0.29
  • 222.45
  • 99.71
  • 223.11
  • 2010-12-31
  • 0.69
  • 0.29
  • 236.30
  • 99.71
  • 236.99
  • 2010-06-30
  • 0.74
  • 0.29
  • 254.06
  • 99.71
  • 254.79
  • 2009-12-31
  • 0.77
  • 0.29
  • 263.16
  • 99.71
  • 263.93
  • 2009-06-30
  • 0.88
  • 0.31
  • 283.89
  • 99.69
  • 284.77
  • 2008-12-31
  • 2.18
  • 0.74
  • 293.35
  • 99.26
  • 295.54
  • 2008-06-30
  • 3.50
  • 1.15
  • 300.98
  • 98.85
  • 304.48
  • 2007-12-31
  • 8.01
  • 2.31
  • 339.99
  • 97.69
  • 347.99
  • 2007-06-30
  • 3.44
  • 11.95
  • 25.38
  • 88.05
  • 28.82
  • 2006-12-31
  • 4.94
  • 54.76
  • 4.08
  • 45.24
  • 9.02
  • 2006-06-30
  • 9.91
  • 63.47
  • 5.70
  • 36.53
  • 15.61
  • 2005-12-31
  • 11.72
  • 50.87
  • 11.32
  • 49.13
  • 23.03
  • 2005-06-30
  • 9.45
  • 42.48
  • 12.80
  • 57.52
  • 22.25
  • 2004-12-31
  • 12.27
  • 49.26
  • 12.64
  • 50.74
  • 24.91
  • 2004-06-30
  • 21.95
  • 64.68
  • 11.99
  • 35.32
  • 33.93

博时价值增长混合 报告期末总份额 19.21亿份，比上期增加 -6.97%， 期末净资产 20.05亿元，比上期增加 0.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 1.48
  • 19.21
  • -6.97
  • 20.05
  • 2024-06-30
  • 0.68
  • 0.60
  • 20.64
  • 0.40
  • 19.99
  • 2024-03-31
  • 0.68
  • 0.30
  • 20.56
  • 1.91
  • 19.60
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.31
  • 20.18
  • -1.31
  • 18.30
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.41
  • 20.44
  • -1.58
  • 19.75
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 0.97
  • 20.77
  • -3.36
  • 21.22
  • 2023-03-31
  • 0.35
  • 0.60
  • 21.49
  • -1.14
  • 22.28
  • 2022-12-31
  • 0.57
  • 0.26
  • 21.74
  • 1.47
  • 21.87
  • 2022-09-30
  • 1.13
  • 0.40
  • 21.43
  • 3.52
  • 21.72
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.63
  • 20.70
  • -2.58
  • 23.37
  • 2022-03-31
  • 0.54
  • 0.60
  • 21.25
  • -0.28
  • 22.97
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.82
  • 21.31
  • -3.41
  • 25.67
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 1.05
  • 22.06
  • -4.18
  • 27.02
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 1.05
  • 23.02
  • -4.01
  • 30.13
  • 2021-03-31
  • 0.62
  • 3.53
  • 23.98
  • -10.79
  • 30.09
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 3.47
  • 26.88
  • -11.13
  • 34.58
  • 2020-09-30
  • 0.22
  • 8.21
  • 30.25
  • -20.89
  • 33.53
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 3.52
  • 38.24
  • -8.20
  • 40.59
  • 2020-03-31
  • 0.23
  • 3.02
  • 41.65
  • -6.28
  • 38.10
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 1.86
  • 44.44
  • -3.86
  • 40.77
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 1.54
  • 46.23
  • -3.06
  • 37.97
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 1.20
  • 47.69
  • -2.25
  • 37.03
  • 2019-03-31
  • 0.18
  • 0.95
  • 48.79
  • -1.54
  • 38.59
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 0.44
  • 49.55
  • -0.70
  • 31.12
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.55
  • 49.89
  • -0.89
  • 32.81
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 1.07
  • 50.34
  • -1.93
  • 35.10
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 2.08
  • 51.33
  • -3.72
  • 39.74
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 2.11
  • 53.31
  • -3.66
  • 41.59
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 2.15
  • 55.34
  • -3.60
  • 43.37
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 1.42
  • 57.41
  • -2.25
  • 46.36
  • 2017-03-31
  • 0.10
  • 1.40
  • 58.73
  • -2.17
  • 46.78
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 4.11
  • 60.04
  • -6.25
  • 48.52
  • 2016-09-30
  • 2.66
  • 1.32
  • 64.04
  • 2.14
  • 50.84
  • 2016-06-30
  • 0.14
  • 0.79
  • 62.69
  • -1.03
  • 48.92
  • 2016-03-31
  • 0.23
  • 0.69
  • 63.35
  • -0.73
  • 49.41
  • 2015-12-31
  • 0.18
  • 1.92
  • 63.81
  • -2.65
  • 56.84
  • 2015-09-30
  • 0.53
  • 3.93
  • 65.55
  • -4.93
  • 51.11
  • 2015-06-30
  • 1.48
  • 63.29
  • 68.94
  • -47.27
  • 68.83
  • 2015-03-31
  • 0.82
  • 16.06
  • 130.76
  • -10.44
  • 118.37
  • 2014-12-31
  • 0.27
  • 14.11
  • 146.00
  • -8.66
  • 122.37
  • 2014-09-30
  • 1.60
  • 10.01
  • 159.83
  • -5.00
  • 113.69
  • 2014-06-30
  • 1.34
  • 7.35
  • 168.24
  • -3.45
  • 110.26
  • 2014-03-31
  • 0.22
  • 6.48
  • 174.26
  • -3.47
  • 109.64
  • 2013-12-31
  • 0.24
  • 6.99
  • 180.52
  • -3.60
  • 122.78
  • 2013-09-30
  • 0.29
  • 6.16
  • 187.27
  • -3.04
  • 127.40
  • 2013-06-30
  • 0.46
  • 5.73
  • 193.14
  • -2.65
  • 124.94
  • 2013-03-31
  • 2.32
  • 6.28
  • 198.40
  • -1.96
  • 136.78
  • 2012-12-31
  • 0.75
  • 3.69
  • 202.36
  • -1.43
  • 148.45
  • 2012-09-30
  • 0.75
  • 3.70
  • 205.31
  • -1.42
  • 139.46
  • 2012-06-30
  • 0.60
  • 4.94
  • 208.26
  • -2.04
  • 152.46
  • 2012-03-31
  • 0.80
  • 3.33
  • 212.60
  • -1.17
  • 149.72
  • 2011-12-31
  • 0.49
  • 3.54
  • 215.12
  • -1.40
  • 154.67
  • 2011-09-30
  • 0.49
  • 5.42
  • 218.17
  • -2.21
  • 156.52
  • 2011-06-30
  • 0.71
  • 7.46
  • 223.11
  • -2.94
  • 171.94
  • 2011-03-31
  • 0.62
  • 7.75
  • 229.86
  • -3.01
  • 180.47
  • 2010-12-31
  • 0.76
  • 13.12
  • 236.99
  • -4.96
  • 185.02
  • 2010-09-30
  • 0.61
  • 6.05
  • 249.35
  • -2.14
  • 192.87
  • 2010-06-30
  • 0.69
  • 4.88
  • 254.79
  • -1.62
  • 176.22
  • 2010-03-31
  • 0.77
  • 5.71
  • 258.98
  • -1.87
  • 203.25
  • 2009-12-31
  • 0.89
  • 11.28
  • 263.93
  • -3.79
  • 218.22
  • 2009-09-30
  • 2.30
  • 12.76
  • 274.31
  • -3.67
  • 204.63
  • 2009-06-30
  • 1.69
  • 9.33
  • 284.77
  • -2.61
  • 213.68
  • 2009-03-31
  • 2.46
  • 5.59
  • 292.41
  • -1.06
  • 182.45
  • 2008-12-31
  • 1.42
  • 4.59
  • 295.54
  • -1.06
  • 157.13
  • 2008-09-30
  • 1.60
  • 7.38
  • 298.70
  • -1.90
  • 175.28
  • 2008-06-30
  • 3.16
  • 10.05
  • 304.48
  • -2.21
  • 205.86
  • 2008-03-31
  • 10.75
  • 47.37
  • 311.37
  • -10.52
  • 253.78
  • 2007-12-31
  • 14.97
  • 76.91
  • 347.99
  • -15.11
  • 360.88
  • 2007-09-30
  • 431.62
  • 50.51
  • 409.94
  • 1,322.28
  • 426.19
  • 2007-06-30
  • 10.30
  • 14.49
  • 28.82
  • -12.72
  • 40.58
  • 2007-03-31
  • 30.56
  • 6.57
  • 33.02
  • 265.93
  • 34.68
  • 2006-12-31
  • 0.75
  • 5.89
  • 9.02
  • -36.31
  • 19.46
  • 2006-09-30
  • 0.17
  • 1.62
  • 14.17
  • -9.24
  • 21.66
  • 2006-06-30
  • 2.61
  • 7.97
  • 15.61
  • -25.58
  • 23.21
  • 2006-03-31
  • 5.43
  • 7.49
  • 20.98
  • -8.93
  • 26.12
  • 2005-12-31
  • 4.68
  • 2.24
  • 23.03
  • 11.85
  • 25.66
  • 2005-09-30
  • 0.54
  • 2.20
  • 20.59
  • -7.46
  • 21.54
  • 2005-06-30
  • 0.78
  • 2.64
  • 22.25
  • -7.71
  • 21.83
  • 2005-03-31
  • 2.16
  • 2.96
  • 24.11
  • -3.20
  • 24.91
  • 2004-12-31
  • 2.60
  • 9.77
  • 24.91
  • -22.35
  • 26.77
  • 2004-09-30
  • 1.78
  • 3.64
  • 32.08
  • -5.46
  • 37.57
  • 2004-06-30
  • 6.89
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