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净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率
- 2025-02-27
- 0.8714
- 0.8714
- -0.0246
- -2.75%
- 2025-02-26
- 0.8960
- 0.8960
- 0.0018
- 0.20%
- 2025-02-25
- 0.8942
- 0.8942
- -0.0112
- -1.24%
- 2025-02-24
- 0.9054
- 0.9054
- -0.0110
- -1.20%
- 2025-02-21
- 0.9164
- 0.9164
- -0.0191
- -2.04%
- 2025-02-20
- 0.9355
- 0.9355
- -0.0044
- -0.47%
- 2025-02-19
- 0.9399
- 0.9399
- 0.0006
- 0.06%
- 2025-02-18
- 0.9393
- 0.9393
- 0.0020
- 0.21%
- 2025-02-17
- 0.9373
- 0.9373
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-02-14
- 0.9374
- 0.9374
- 0.0037
- 0.40%
- 2025-02-13
- 0.9337
- 0.9337
- 0.0133
- 1.45%
- 2025-02-12
- 0.9204
- 0.9204
- 0.0009
- 0.10%
- 2025-02-11
- 0.9195
- 0.9195
- -0.0027
- -0.29%
- 2025-02-10
- 0.9222
- 0.9222
- 0.0113
- 1.24%
- 2025-02-07
- 0.9109
- 0.9109
- -0.0123
- -1.33%
- 2025-02-06
- 0.9232
- 0.9232
- 0.0049
- 0.53%
- 2025-02-05
- 0.9183
- 0.9183
- 0.0221
- 2.47%
- 2025-01-27
- 0.8962
- 0.8962
- -0.0274
- -2.97%
- 2025-01-24
- 0.9236
- 0.9236
- -0.0053
- -0.57%
- 2025-01-23
- 0.9289
- 0.9289
- 0.0019
- 0.20%
- 2025-01-22
- 0.9270
- 0.9270
- 0.0121
- 1.32%
- 2025-01-21
- 0.9149
- 0.9149
- 0.0055
- 0.60%
- 2025-01-20
- 0.9094
- 0.9094
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-17
- 0.9095
- 0.9095
- 0.0145
- 1.62%
- 2025-01-16
- 0.8950
- 0.8950
- -0.0061
- -0.68%
- 2025-01-15
- 0.9011
- 0.9011
- 0.0199
- 2.26%
- 2025-01-14
- 0.8812
- 0.8812
- -0.0011
- -0.12%
- 2025-01-13
- 0.8823
- 0.8823
- -0.0027
- -0.31%
- 2025-01-10
- 0.8850
- 0.8850
- -0.0143
- -1.59%
- 2025-01-09
- 0.8993
- 0.8993
- -0.0002
- -0.02%
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
30.27%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
15.31%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.57%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
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161725
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