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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安添鑫中短债A 的基金机构持有 12.37亿份，占总份额的 61.76% ，个人投资者持有 7.66亿份，占总份额的 38.24%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 12.37
  • 61.76
  • 7.66
  • 38.24
  • 20.02
  • 2023-12-31
  • 8.24
  • 50.18
  • 8.18
  • 49.82
  • 16.42
  • 2023-06-30
  • 12.76
  • 56.90
  • 9.66
  • 43.10
  • 22.42
  • 2022-12-31
  • 1.46
  • 9.08
  • 14.64
  • 90.92
  • 16.11
  • 2022-06-30
  • 2.61
  • 18.47
  • 11.52
  • 81.53
  • 14.13
  • 2021-12-31
  • 2.62
  • 16.48
  • 13.30
  • 83.52
  • 15.92
  • 2021-06-30
  • 0.98
  • 4.53
  • 20.72
  • 95.47
  • 21.71
  • 2020-12-31
  • 1.47
  • 91.88
  • 0.13
  • 8.12
  • 1.60
  • 2020-06-30
  • 1.72
  • 67.93
  • 0.81
  • 32.07
  • 2.53
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 75.23
  • 0.06
  • 24.77
  • 0.25
  • 2017-06-30
  • 0.42
  • 83.18
  • 0.08
  • 16.82
  • 0.50
  • 2016-12-31
  • 0.70
  • 87.48
  • 0.10
  • 12.52
  • 0.80
  • 2016-06-30
  • 1.78
  • 93.53
  • 0.12
  • 6.47
  • 1.90
  • 2015-12-31
  • 5.10
  • 97.63
  • 0.12
  • 2.37
  • 5.22
  • 2015-06-30
  • 4.22
  • 96.79
  • 0.14
  • 3.21
  • 4.36
  • 2014-12-31
  • 2.44
  • 88.83
  • 0.31
  • 11.17
  • 2.75
  • 2014-06-30
  • 4.05
  • 84.72
  • 0.73
  • 15.28
  • 4.78
  • 2013-12-31
  • 6.61
  • 71.94
  • 2.58
  • 28.06
  • 9.19
  • 2013-06-30
  • 8.41
  • 69.20
  • 3.74
  • 30.80
  • 12.15

华安添鑫中短债A 报告期末总份额 13.85亿份，比上期增加 -30.85%， 期末净资产 16.24亿元，比上期增加 -30.52%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.39
  • 9.57
  • 13.85
  • -30.85
  • 16.24
  • 2024-06-30
  • 7.86
  • 3.41
  • 20.02
  • 28.53
  • 23.38
  • 2024-03-31
  • 2.99
  • 3.84
  • 15.58
  • -5.14
  • 18.08
  • 2023-12-31
  • 1.61
  • 3.60
  • 16.42
  • -10.78
  • 18.90
  • 2023-09-30
  • 8.83
  • 12.85
  • 18.41
  • -17.90
  • 21.06
  • 2023-06-30
  • 13.18
  • 7.30
  • 22.42
  • 35.55
  • 25.50
  • 2023-03-31
  • 7.20
  • 6.76
  • 16.54
  • 2.72
  • 18.66
  • 2022-12-31
  • 11.16
  • 8.77
  • 16.11
  • 17.43
  • 17.98
  • 2022-09-30
  • 3.15
  • 3.57
  • 13.71
  • -2.93
  • 15.31
  • 2022-06-30
  • 2.23
  • 2.12
  • 14.13
  • 0.80
  • 15.65
  • 2022-03-31
  • 1.41
  • 3.31
  • 14.02
  • -11.96
  • 15.39
  • 2021-12-31
  • 2.16
  • 3.40
  • 15.92
  • -7.20
  • 17.37
  • 2021-09-30
  • 1.88
  • 6.43
  • 17.16
  • -20.96
  • 18.58
  • 2021-06-30
  • 4.48
  • 10.63
  • 21.71
  • -22.08
  • 23.37
  • 2021-03-31
  • 31.29
  • 5.03
  • 27.86
  • 1,644.53
  • 29.80
  • 2020-12-31
  • 0.33
  • 1.35
  • 1.60
  • -39.10
  • 1.70
  • 2020-09-30
  • 1.16
  • 1.07
  • 2.62
  • 3.49
  • 2.76
  • 2020-06-30
  • 2.51
  • 0.02
  • 2.53
  • 5,453.12
  • 2.65
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.05
  • -20.73
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.06
  • 42.09
  • 0.06
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.44
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.04
  • -65.32
  • 0.04
  • 2019-03-31
  • 0.13
  • 0.06
  • 0.12
  • 118.20
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -9.82
  • 0.05
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.92
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -0.52
  • 0.06
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.06
  • -76.13
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 0.31
  • 0.25
  • -32.32
  • 0.26
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.36
  • -27.74
  • 0.39
  • 2017-06-30
  • 0.20
  • 0.45
  • 0.50
  • -33.82
  • 0.52
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.76
  • -5.04
  • 0.79
  • 2016-12-31
  • 0.33
  • 1.24
  • 0.80
  • -53.34
  • 0.85
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.25
  • 1.72
  • -9.52
  • 1.84
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 1.56
  • 1.90
  • -44.26
  • 2.05
  • 2016-03-31
  • 1.15
  • 2.97
  • 3.41
  • -34.80
  • 3.58
  • 2015-12-31
  • 2.22
  • 0.72
  • 5.22
  • 40.32
  • 6.02
  • 2015-09-30
  • 0.32
  • 0.97
  • 3.72
  • -14.68
  • 4.21
  • 2015-06-30
  • 0.93
  • 0.84
  • 4.36
  • 2.21
  • 5.26
  • 2015-03-31
  • 1.76
  • 0.24
  • 4.27
  • 55.39
  • 4.80
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 1.05
  • 2.75
  • -25.82
  • 3.13
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 1.08
  • 3.70
  • -22.53
  • 3.99
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 2.67
  • 4.78
  • -35.79
  • 4.96
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 1.74
  • 7.45
  • -18.97
  • 7.40
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 1.17
  • 9.19
  • -11.29
  • 9.07
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 1.79
  • 10.36
  • -14.75
  • 10.34
  • 2013-06-30
  • 0.58
  • 0.72
  • 12.15
  • -1.12
  • 12.12
  • 2013-03-31
  • 3.83
  • 0.66
  • 12.29
  • --
  • 12.46

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