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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安纯债债券C 的基金机构持有 0.37亿份，占总份额的 8.98% ，个人投资者持有 3.79亿份，占总份额的 91.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.37
  • 8.98
  • 3.79
  • 91.02
  • 4.16
  • 2023-12-31
  • 0.81
  • 19.12
  • 3.44
  • 80.88
  • 4.25
  • 2023-06-30
  • 2.35
  • 37.87
  • 3.86
  • 62.13
  • 6.21
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 3.54
  • 5.09
  • 96.46
  • 5.28
  • 2022-06-30
  • 0.39
  • 4.84
  • 7.67
  • 95.16
  • 8.07
  • 2021-12-31
  • 0.56
  • 4.46
  • 11.98
  • 95.54
  • 12.54
  • 2021-06-30
  • 0.96
  • 18.15
  • 4.35
  • 81.85
  • 5.32
  • 2020-12-31
  • 2.38
  • 40.36
  • 3.51
  • 59.64
  • 5.89
  • 2020-06-30
  • 0.28
  • 3.77
  • 7.24
  • 96.23
  • 7.52
  • 2019-12-31
  • 0.50
  • 8.23
  • 5.53
  • 91.77
  • 6.03
  • 2019-06-30
  • 2.05
  • 39.94
  • 3.09
  • 60.06
  • 5.14
  • 2018-12-31
  • 0.87
  • 10.17
  • 7.70
  • 89.83
  • 8.57
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 71.03
  • 0.04
  • 28.97
  • 0.15
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 58.48
  • 0.06
  • 41.52
  • 0.13
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 54.33
  • 0.06
  • 45.67
  • 0.14
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 34.75
  • 0.15
  • 65.25
  • 0.23
  • 2016-06-30
  • 0.59
  • 62.06
  • 0.36
  • 37.94
  • 0.95
  • 2015-12-31
  • 9.28
  • 98.22
  • 0.17
  • 1.78
  • 9.45
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 2.12
  • 0.14
  • 97.88
  • 0.14
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 1.73
  • 0.43
  • 98.27
  • 0.44
  • 2013-06-30
  • 0.12
  • 8.44
  • 1.29
  • 91.56
  • 1.41

华安纯债债券C 报告期末总份额 7.06亿份，比上期增加 69.59%， 期末净资产 7.58亿元，比上期增加 68.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 6.69
  • 3.80
  • 7.06
  • 69.59
  • 7.58
  • 2024-06-30
  • 1.61
  • 1.53
  • 4.16
  • 2.15
  • 4.50
  • 2024-03-31
  • 1.15
  • 1.33
  • 4.07
  • -4.17
  • 4.39
  • 2023-12-31
  • 1.35
  • 2.08
  • 4.25
  • -14.64
  • 4.58
  • 2023-09-30
  • 1.73
  • 2.96
  • 4.98
  • -19.83
  • 5.31
  • 2023-06-30
  • 2.66
  • 1.28
  • 6.21
  • 28.49
  • 6.69
  • 2023-03-31
  • 0.73
  • 1.17
  • 4.84
  • -8.33
  • 5.19
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 1.75
  • 5.28
  • -21.76
  • 5.57
  • 2022-09-30
  • 0.86
  • 2.18
  • 6.74
  • -16.40
  • 7.27
  • 2022-06-30
  • 1.42
  • 2.75
  • 8.07
  • -14.09
  • 8.69
  • 2022-03-31
  • 0.94
  • 4.09
  • 9.39
  • -25.14
  • 10.03
  • 2021-12-31
  • 5.71
  • 2.83
  • 12.54
  • 29.85
  • 13.51
  • 2021-09-30
  • 6.46
  • 2.12
  • 9.66
  • 81.68
  • 10.39
  • 2021-06-30
  • 1.86
  • 2.64
  • 5.32
  • -12.87
  • 5.71
  • 2021-03-31
  • 2.22
  • 2.01
  • 6.10
  • 3.57
  • 6.50
  • 2020-12-31
  • 3.06
  • 1.78
  • 5.89
  • 27.94
  • 6.28
  • 2020-09-30
  • 0.86
  • 3.77
  • 4.60
  • -38.76
  • 4.91
  • 2020-06-30
  • 7.04
  • 18.81
  • 7.52
  • -61.02
  • 8.04
  • 2020-03-31
  • 21.10
  • 7.83
  • 19.29
  • 219.91
  • 20.81
  • 2019-12-31
  • 3.61
  • 3.88
  • 6.03
  • -4.37
  • 6.46
  • 2019-09-30
  • 5.85
  • 4.68
  • 6.31
  • 22.71
  • 6.80
  • 2019-06-30
  • 3.53
  • 5.18
  • 5.14
  • -24.28
  • 5.48
  • 2019-03-31
  • 9.56
  • 11.34
  • 6.79
  • -20.78
  • 7.26
  • 2018-12-31
  • 9.44
  • 1.50
  • 8.57
  • 1,273.21
  • 9.18
  • 2018-09-30
  • 0.79
  • 0.32
  • 0.62
  • 310.68
  • 0.67
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.15
  • 4.08
  • 0.16
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.15
  • 9.83
  • 0.15
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.13
  • -6.74
  • 0.14
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.14
  • 1.51
  • 0.15
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.14
  • -12.62
  • 0.15
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.16
  • -28.88
  • 0.17
  • 2016-12-31
  • 0.55
  • 1.43
  • 0.23
  • -79.57
  • 0.24
  • 2016-09-30
  • 2.58
  • 2.43
  • 1.11
  • 16.25
  • 1.18
  • 2016-06-30
  • 1.73
  • 1.53
  • 0.95
  • 27.03
  • 1.02
  • 2016-03-31
  • 1.33
  • 10.02
  • 0.75
  • -92.07
  • 0.80
  • 2015-12-31
  • 0.34
  • 0.97
  • 9.45
  • -6.26
  • 10.24
  • 2015-09-30
  • 10.90
  • 0.98
  • 10.08
  • 6,519.19
  • 10.96
  • 2015-06-30
  • 0.16
  • 0.08
  • 0.15
  • 128.96
  • 0.17
  • 2015-03-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.07
  • -9.56
  • 0.07
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.07
  • -26.31
  • 0.08
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.10
  • -29.56
  • 0.10
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.14
  • -37.73
  • 0.14
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 0.23
  • -48.20
  • 0.23
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.52
  • 0.44
  • -53.79
  • 0.44
  • 2013-09-30
  • 1.31
  • 1.76
  • 0.95
  • -32.40
  • 0.96
  • 2013-06-30
  • 0.39
  • 2.63
  • 1.41
  • --
  • 1.41

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