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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

华安纯债债券A 的基金机构持有 24.79亿份,占总份额的 80.04% ,个人投资者持有 6.18亿份,占总份额的 19.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 24.79
  • 80.04
  • 6.18
  • 19.96
  • 30.98
  • 2022-12-31
  • 11.24
  • 59.70
  • 7.59
  • 40.30
  • 18.82
  • 2022-06-30
  • 31.06
  • 72.92
  • 11.53
  • 27.08
  • 42.59
  • 2021-12-31
  • 37.87
  • 82.92
  • 7.80
  • 17.08
  • 45.67
  • 2021-06-30
  • 38.34
  • 88.66
  • 4.90
  • 11.34
  • 43.24
  • 2020-12-31
  • 29.26
  • 91.56
  • 2.70
  • 8.44
  • 31.95
  • 2020-06-30
  • 32.23
  • 89.41
  • 3.82
  • 10.59
  • 36.04
  • 2019-12-31
  • 32.15
  • 85.06
  • 5.65
  • 14.94
  • 37.80
  • 2019-06-30
  • 23.11
  • 67.28
  • 11.24
  • 32.72
  • 34.35
  • 2018-12-31
  • 13.28
  • 47.76
  • 14.53
  • 52.24
  • 27.81
  • 2018-06-30
  • 1.07
  • 88.60
  • 0.14
  • 11.40
  • 1.20
  • 2017-12-31
  • 14.25
  • 99.16
  • 0.12
  • 0.84
  • 14.37
  • 2017-06-30
  • 4.65
  • 96.94
  • 0.15
  • 3.06
  • 4.80
  • 2016-12-31
  • 28.44
  • 99.32
  • 0.19
  • 0.68
  • 28.63
  • 2016-06-30
  • 9.91
  • 97.86
  • 0.22
  • 2.14
  • 10.12
  • 2015-12-31
  • 1.02
  • 81.45
  • 0.23
  • 18.55
  • 1.26
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 27.84
  • 0.26
  • 72.16
  • 0.36
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 18.92
  • 0.43
  • 81.08
  • 0.53
  • 2014-06-30
  • 0.12
  • 13.38
  • 0.78
  • 86.62
  • 0.90
  • 2013-12-31
  • 0.15
  • 6.41
  • 2.24
  • 93.59
  • 2.39
  • 2013-06-30
  • 0.66
  • 9.96
  • 5.96
  • 90.04
  • 6.62

华安纯债债券A 报告期末总份额 25.01亿份,比上期增加 -15.26%, 期末净资产 26.83亿元,比上期增加 -14.86%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 1.92
  • 6.42
  • 25.01
  • -15.26
  • 26.83
  • 2023-09-30
  • 6.89
  • 8.35
  • 29.52
  • -4.72
  • 31.51
  • 2023-06-30
  • 10.37
  • 4.21
  • 30.98
  • 24.82
  • 33.41
  • 2023-03-31
  • 13.85
  • 7.85
  • 24.82
  • 31.85
  • 26.45
  • 2022-12-31
  • 1.54
  • 19.94
  • 18.82
  • -49.44
  • 19.90
  • 2022-09-30
  • 9.21
  • 14.57
  • 37.23
  • -12.58
  • 40.21
  • 2022-06-30
  • 12.54
  • 21.39
  • 42.59
  • -17.21
  • 46.00
  • 2022-03-31
  • 26.66
  • 20.89
  • 51.44
  • 12.64
  • 55.00
  • 2021-12-31
  • 13.59
  • 14.76
  • 45.67
  • -2.49
  • 49.30
  • 2021-09-30
  • 17.64
  • 14.04
  • 46.83
  • 8.31
  • 50.50
  • 2021-06-30
  • 11.80
  • 9.44
  • 43.24
  • 5.78
  • 46.52
  • 2021-03-31
  • 12.89
  • 3.97
  • 40.88
  • 27.92
  • 43.59
  • 2020-12-31
  • 7.26
  • 9.20
  • 31.95
  • -5.71
  • 34.12
  • 2020-09-30
  • 2.24
  • 4.39
  • 33.89
  • -5.98
  • 36.17
  • 2020-06-30
  • 6.27
  • 7.07
  • 36.04
  • -2.16
  • 38.60
  • 2020-03-31
  • 6.38
  • 7.34
  • 36.84
  • -2.54
  • 39.80
  • 2019-12-31
  • 7.07
  • 6.58
  • 37.80
  • 1.32
  • 40.53
  • 2019-09-30
  • 9.20
  • 6.24
  • 37.31
  • 8.60
  • 40.10
  • 2019-06-30
  • 4.89
  • 12.25
  • 34.35
  • -17.64
  • 36.70
  • 2019-03-31
  • 25.90
  • 12.00
  • 41.71
  • 50.01
  • 44.64
  • 2018-12-31
  • 27.82
  • 1.98
  • 27.81
  • 1,318.07
  • 29.88
  • 2018-09-30
  • 1.72
  • 0.96
  • 1.96
  • 62.83
  • 2.13
  • 2018-06-30
  • 1.11
  • 4.67
  • 1.20
  • -74.73
  • 1.29
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 9.61
  • 4.77
  • -66.83
  • 5.06
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 37.92
  • 14.37
  • -72.52
  • 15.19
  • 2017-09-30
  • 49.68
  • 2.20
  • 52.28
  • 989.09
  • 54.75
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 14.30
  • 4.80
  • -74.85
  • 5.08
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 9.55
  • 19.09
  • -33.34
  • 20.07
  • 2016-12-31
  • 28.46
  • 0.56
  • 28.63
  • 3,816.33
  • 30.11
  • 2016-09-30
  • 0.10
  • 9.49
  • 0.73
  • -92.78
  • 0.78
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.16
  • 10.12
  • -1.18
  • 10.81
  • 2016-03-31
  • 9.07
  • 0.08
  • 10.25
  • 715.44
  • 10.94
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 1.26
  • -4.54
  • 1.37
  • 2015-09-30
  • 1.18
  • 0.23
  • 1.32
  • 263.42
  • 1.43
  • 2015-06-30
  • 0.13
  • 0.14
  • 0.36
  • -1.49
  • 0.40
  • 2015-03-31
  • 0.08
  • 0.25
  • 0.37
  • -31.01
  • 0.39
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 0.18
  • 0.53
  • -22.88
  • 0.57
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 0.25
  • 0.69
  • -23.35
  • 0.72
  • 2014-06-30
  • 0.11
  • 0.54
  • 0.90
  • -32.47
  • 0.92
  • 2014-03-31
  • 0.19
  • 1.25
  • 1.33
  • -44.26
  • 1.34
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 1.51
  • 2.39
  • -38.34
  • 2.40
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 2.77
  • 3.88
  • -41.31
  • 3.94
  • 2013-06-30
  • 3.36
  • 6.23
  • 6.62
  • --
  • 6.66

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