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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华安日日鑫货币A 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 1,603.97亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 0.01
  • 1,603.97
  • 99.99
  • 1,604.17
  • 2023-06-30
  • 0.32
  • 0.02
  • 1,630.42
  • 99.98
  • 1,630.74
  • 2022-12-31
  • 0.34
  • 0.02
  • 1,613.90
  • 99.98
  • 1,614.24
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 0.01
  • 1,639.03
  • 99.99
  • 1,639.26
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 0.01
  • 1,603.06
  • 99.99
  • 1,603.25
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 1,729.95
  • 100.00
  • 1,729.99
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 1,632.60
  • 100.00
  • 1,632.63
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 1,684.20
  • 100.00
  • 1,684.27
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 1,616.62
  • 100.00
  • 1,616.70
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.01
  • 1,563.61
  • 99.99
  • 1,563.72
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 0.01
  • 1,362.05
  • 99.99
  • 1,362.21
  • 2018-06-30
  • 82.99
  • 8.85
  • 854.65
  • 91.15
  • 937.64
  • 2017-12-31
  • 0.34
  • 8.37
  • 3.72
  • 91.63
  • 4.05
  • 2017-06-30
  • 0.17
  • 4.70
  • 3.40
  • 95.11
  • 3.57
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 3.75
  • 2.15
  • 96.25
  • 2.24
  • 2016-06-30
  • 0.18
  • 4.60
  • 3.67
  • 95.40
  • 3.85
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 2.92
  • 3.62
  • 97.08
  • 3.73
  • 2015-06-30
  • 0.07
  • 1.90
  • 3.82
  • 98.10
  • 3.90
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 0.69
  • 12.23
  • 99.31
  • 12.31
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 1.77
  • 3.72
  • 98.23
  • 3.79
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 1.31
  • 3.14
  • 98.69
  • 3.19
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.35
  • 1.74
  • 99.65
  • 1.75

华安日日鑫货币A 报告期末总份额 1604.17亿份，比上期增加 -0.13%， 期末净资产 1,604.17亿元，比上期增加 -0.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 4565.58
  • 4567.64
  • 1604.17
  • -0.13
  • 1,604.17
  • 2023-09-30
  • 4395.30
  • 4419.80
  • 1606.23
  • -1.50
  • 1,606.23
  • 2023-06-30
  • 4624.47
  • 4614.89
  • 1630.74
  • 0.59
  • 1,630.74
  • 2023-03-31
  • 4920.01
  • 4913.09
  • 1621.15
  • 0.43
  • 1,621.15
  • 2022-12-31
  • 4902.58
  • 4850.64
  • 1614.24
  • 3.32
  • 1,614.24
  • 2022-09-30
  • 5154.87
  • 5231.83
  • 1562.30
  • -4.69
  • 1,562.30
  • 2022-06-30
  • 5064.68
  • 5041.13
  • 1639.26
  • 1.46
  • 1,639.26
  • 2022-03-31
  • 5861.00
  • 5848.54
  • 1615.71
  • 0.78
  • 1,615.71
  • 2021-12-31
  • 7967.18
  • 8017.75
  • 1603.25
  • -3.06
  • 1,603.25
  • 2021-09-30
  • 8749.41
  • 8825.59
  • 1653.82
  • -4.40
  • 1,653.82
  • 2021-06-30
  • 8714.72
  • 8661.90
  • 1729.99
  • 3.15
  • 1,729.99
  • 2021-03-31
  • 9502.73
  • 9458.19
  • 1677.18
  • 2.73
  • 1,677.18
  • 2020-12-31
  • 10131.68
  • 10134.08
  • 1632.63
  • -0.15
  • 1,632.63
  • 2020-09-30
  • 10126.19
  • 10175.44
  • 1635.03
  • -2.92
  • 1,635.03
  • 2020-06-30
  • 9021.74
  • 9093.76
  • 1684.27
  • -4.10
  • 1,684.27
  • 2020-03-31
  • 7639.93
  • 7500.33
  • 1756.29
  • 8.63
  • 1,756.29
  • 2019-12-31
  • 6694.42
  • 6664.22
  • 1616.70
  • 1.90
  • 1,616.70
  • 2019-09-30
  • 5933.88
  • 5911.10
  • 1586.49
  • 1.46
  • 1,586.49
  • 2019-06-30
  • 5197.93
  • 5232.15
  • 1563.72
  • -2.14
  • 1,563.72
  • 2019-03-31
  • 6056.99
  • 5821.26
  • 1597.94
  • 17.30
  • 1,597.94
  • 2018-12-31
  • 5042.08
  • 4968.39
  • 1362.21
  • 5.72
  • 1,362.21
  • 2018-09-30
  • 5049.39
  • 4698.51
  • 1288.52
  • 37.42
  • 1,288.52
  • 2018-06-30
  • 2029.07
  • 1094.68
  • 937.64
  • 28,753.72
  • 937.64
  • 2018-03-31
  • 2.51
  • 3.31
  • 3.25
  • -19.86
  • 3.25
  • 2017-12-31
  • 5.98
  • 5.38
  • 4.05
  • 17.50
  • 4.05
  • 2017-09-30
  • 10.70
  • 10.82
  • 3.45
  • -3.39
  • 3.45
  • 2017-06-30
  • 5.32
  • 4.16
  • 3.57
  • 48.14
  • 3.57
  • 2017-03-31
  • 1.95
  • 1.78
  • 2.41
  • 7.75
  • 2.41
  • 2016-12-31
  • 1.07
  • 1.79
  • 2.24
  • -24.39
  • 2.24
  • 2016-09-30
  • 1.33
  • 2.21
  • 2.96
  • -23.11
  • 2.96
  • 2016-06-30
  • 5.47
  • 4.45
  • 3.85
  • 36.43
  • 3.85
  • 2016-03-31
  • 4.54
  • 5.45
  • 2.82
  • -24.44
  • 2.82
  • 2015-12-31
  • 5.17
  • 5.23
  • 3.73
  • -1.38
  • 3.73
  • 2015-09-30
  • 8.56
  • 8.67
  • 3.79
  • -2.91
  • 3.79
  • 2015-06-30
  • 13.12
  • 14.29
  • 3.90
  • -23.14
  • 3.90
  • 2015-03-31
  • 14.35
  • 21.59
  • 5.07
  • -58.79
  • 5.07
  • 2014-12-31
  • 14.97
  • 6.26
  • 12.31
  • 241.40
  • 12.31
  • 2014-09-30
  • 7.48
  • 7.67
  • 3.61
  • -4.81
  • 3.61
  • 2014-06-30
  • 5.57
  • 5.03
  • 3.79
  • 16.76
  • 3.79
  • 2014-03-31
  • 8.13
  • 8.07
  • 3.24
  • 1.85
  • 3.24
  • 2013-12-31
  • 7.24
  • 5.92
  • 3.19
  • 70.73
  • 3.19
  • 2013-09-30
  • 4.39
  • 4.27
  • 1.87
  • 6.81
  • 1.87
  • 2013-06-30
  • 2.39
  • 2.39
  • 1.75
  • -0.03
  • 1.75
  • 2013-03-31
  • 5.95
  • 6.53
  • 1.75
  • --
  • 1.75

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