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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安安心收益债券B类 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • 99.99
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • 99.99
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • 99.99
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • 99.99
  • 0.20
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 15.05
  • 0.44
  • 84.95
  • 0.51
  • 2015-12-31
  • 0.24
  • 33.51
  • 0.47
  • 66.49
  • 0.71
  • 2015-06-30
  • 0.33
  • 37.34
  • 0.55
  • 62.66
  • 0.88
  • 2014-12-31
  • 0.45
  • 51.38
  • 0.43
  • 48.62
  • 0.88
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 6.59
  • 0.68
  • 93.41
  • 0.72
  • 2013-12-31
  • 0.50
  • 31.10
  • 1.11
  • 68.90
  • 1.61
  • 2013-06-30
  • 0.50
  • 21.89
  • 1.78
  • 78.11
  • 2.28
  • 2012-12-31
  • 0.50
  • 14.61
  • 2.92
  • 85.39
  • 3.42

华安安心收益债券B类 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -3.01%， 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 -4.97%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -3.01
  • 0.15
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -3.31
  • 0.16
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -4.27
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -1.85
  • 0.17
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.18
  • -1.51
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -4.53
  • 0.18
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -5.43
  • 0.19
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.20
  • -2.12
  • 0.20
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.21
  • -4.99
  • 0.22
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.22
  • 3.18
  • 0.23
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.21
  • -5.51
  • 0.22
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.22
  • 5.93
  • 0.26
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.21
  • 6.09
  • 0.24
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.20
  • -8.60
  • 0.22
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.22
  • -7.42
  • 0.23
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.24
  • -10.98
  • 0.27
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.27
  • -6.76
  • 0.30
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.28
  • 0.07
  • 0.33
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.28
  • 0.49
  • 0.32
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.28
  • -15.47
  • 0.31
  • 2019-09-30
  • 0.15
  • 0.06
  • 0.34
  • 34.96
  • 0.38
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.25
  • 16.52
  • 0.28
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.21
  • -14.47
  • 0.23
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.25
  • -7.01
  • 0.25
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.27
  • -4.67
  • 0.29
  • 2018-06-30
  • 0.16
  • 0.09
  • 0.28
  • 32.04
  • 0.30
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.21
  • -2.76
  • 0.24
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.22
  • -34.25
  • 0.23
  • 2017-09-30
  • 0.16
  • 0.07
  • 0.33
  • 34.25
  • 0.36
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.25
  • -11.94
  • 0.26
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.28
  • -16.32
  • 0.29
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.34
  • -29.41
  • 0.35
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.48
  • -7.16
  • 0.50
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.51
  • -20.51
  • 0.55
  • 2016-03-31
  • 0.16
  • 0.22
  • 0.65
  • -8.98
  • 0.68
  • 2015-12-31
  • 0.29
  • 0.09
  • 0.71
  • 41.04
  • 0.94
  • 2015-09-30
  • 0.93
  • 1.31
  • 0.50
  • -43.00
  • 0.62
  • 2015-06-30
  • 0.85
  • 1.23
  • 0.88
  • -29.68
  • 1.09
  • 2015-03-31
  • 0.70
  • 0.32
  • 1.26
  • 42.99
  • 1.50
  • 2014-12-31
  • 0.46
  • 0.15
  • 0.88
  • 53.58
  • 1.04
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.17
  • 0.57
  • -21.06
  • 0.61
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.72
  • -20.99
  • 0.77
  • 2014-03-31
  • 0.12
  • 0.81
  • 0.92
  • -42.97
  • 0.93
  • 2013-12-31
  • 0.44
  • 0.40
  • 1.61
  • 2.57
  • 1.73
  • 2013-09-30
  • 0.11
  • 0.83
  • 1.57
  • -31.37
  • 1.74
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 0.54
  • 2.28
  • -17.89
  • 2.38
  • 2013-03-31
  • 0.15
  • 0.79
  • 2.78
  • -18.74
  • 2.86
  • 2012-12-31
  • 0.08
  • 1.81
  • 3.42
  • --
  • 3.49

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