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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安安心收益债券A类 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.54亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.04
  • 100.00
  • 1.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.48
  • 100.00
  • 1.48
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 4.82
  • 0.99
  • 95.18
  • 1.04
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 31.06
  • 0.31
  • 68.94
  • 0.45
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 28.90
  • 0.34
  • 71.10
  • 0.48
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 32.99
  • 0.33
  • 67.01
  • 0.49
  • 2018-12-31
  • 0.28
  • 49.10
  • 0.29
  • 50.90
  • 0.57
  • 2018-06-30
  • 1.38
  • 80.34
  • 0.34
  • 19.66
  • 1.71
  • 2017-12-31
  • 0.48
  • 63.69
  • 0.27
  • 36.31
  • 0.75
  • 2017-06-30
  • 0.48
  • 58.74
  • 0.34
  • 41.26
  • 0.82
  • 2016-12-31
  • 0.48
  • 52.48
  • 0.44
  • 47.52
  • 0.92
  • 2016-06-30
  • 0.81
  • 59.21
  • 0.56
  • 40.79
  • 1.36
  • 2015-12-31
  • 1.32
  • 73.61
  • 0.47
  • 26.39
  • 1.79
  • 2015-06-30
  • 1.85
  • 74.46
  • 0.63
  • 25.54
  • 2.48
  • 2014-12-31
  • 1.17
  • 66.39
  • 0.59
  • 33.61
  • 1.77
  • 2014-06-30
  • 1.17
  • 57.58
  • 0.86
  • 42.42
  • 2.04
  • 2013-12-31
  • 0.51
  • 31.35
  • 1.12
  • 68.65
  • 1.63
  • 2013-06-30
  • 0.51
  • 22.22
  • 1.78
  • 77.78
  • 2.29
  • 2012-12-31
  • 0.51
  • 17.09
  • 2.47
  • 82.91
  • 2.98

华安安心收益债券A类 报告期末总份额 0.51亿份，比上期增加 -4.94%， 期末净资产 0.48亿元，比上期增加 -6.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.51
  • -4.94
  • 0.48
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.54
  • -4.34
  • 0.52
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.56
  • -4.05
  • 0.53
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.58
  • -9.52
  • 0.56
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.65
  • -8.04
  • 0.64
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.70
  • -7.24
  • 0.70
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.76
  • -8.62
  • 0.77
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.83
  • -18.98
  • 0.84
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.12
  • 1.02
  • -1.47
  • 1.08
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 1.04
  • -10.69
  • 1.11
  • 2022-03-31
  • 1.14
  • 1.45
  • 1.16
  • -21.36
  • 1.21
  • 2021-12-31
  • 4.83
  • 3.98
  • 1.48
  • 137.63
  • 1.71
  • 2021-09-30
  • 0.96
  • 1.04
  • 0.62
  • -10.72
  • 0.71
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.70
  • -16.18
  • 0.76
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.30
  • 0.83
  • -19.81
  • 0.87
  • 2020-12-31
  • 0.29
  • 0.29
  • 1.04
  • 0.10
  • 1.20
  • 2020-09-30
  • 0.71
  • 0.12
  • 1.04
  • 130.61
  • 1.16
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.45
  • -6.52
  • 0.52
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.48
  • -0.47
  • 0.54
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.13
  • 0.48
  • -14.32
  • 0.53
  • 2019-09-30
  • 0.20
  • 0.13
  • 0.56
  • 15.62
  • 0.64
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.49
  • 12.64
  • 0.56
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.18
  • 0.43
  • -24.35
  • 0.48
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.73
  • 0.57
  • -55.87
  • 0.58
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.44
  • 1.30
  • -24.41
  • 1.40
  • 2018-06-30
  • 1.07
  • 0.10
  • 1.71
  • 131.01
  • 1.84
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.74
  • -1.69
  • 0.83
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.75
  • -3.71
  • 0.80
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.78
  • -4.23
  • 0.84
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.82
  • -6.68
  • 0.85
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.88
  • -4.26
  • 0.91
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 0.92
  • -21.08
  • 0.95
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.23
  • 1.16
  • -14.80
  • 1.22
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.20
  • 1.36
  • -10.31
  • 1.46
  • 2016-03-31
  • 0.61
  • 0.88
  • 1.52
  • -15.32
  • 1.60
  • 2015-12-31
  • 0.70
  • 0.07
  • 1.79
  • 54.20
  • 2.34
  • 2015-09-30
  • 0.11
  • 1.42
  • 1.16
  • -53.06
  • 1.41
  • 2015-06-30
  • 1.36
  • 1.31
  • 2.48
  • 2.18
  • 3.04
  • 2015-03-31
  • 0.78
  • 0.13
  • 2.43
  • 37.27
  • 2.88
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 0.16
  • 1.77
  • -5.39
  • 2.09
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.20
  • 1.87
  • -8.32
  • 1.99
  • 2014-06-30
  • 0.50
  • 0.15
  • 2.04
  • 20.70
  • 2.16
  • 2014-03-31
  • 0.26
  • 0.20
  • 1.69
  • 3.76
  • 1.72
  • 2013-12-31
  • 0.29
  • 0.43
  • 1.63
  • -8.02
  • 1.75
  • 2013-09-30
  • 0.08
  • 0.61
  • 1.77
  • -22.94
  • 1.96
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.31
  • 2.29
  • -11.02
  • 2.39
  • 2013-03-31
  • 0.03
  • 0.44
  • 2.58
  • -13.59
  • 2.65
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.57
  • 2.98
  • --
  • 3.04

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