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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-12-31

华安月安鑫短期理财债券A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.57% ，个人投资者持有 1.00亿份，占总份额的 99.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.57
  • 1.00
  • 99.43
  • 1.00
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.57
  • 1.00
  • 99.43
  • 1.00
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.32
  • 1.77
  • 99.68
  • 1.78
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 0.49
  • 11.95
  • 99.51
  • 12.01
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 2.97
  • 0.19
  • 97.03
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 2.44
  • 0.23
  • 97.56
  • 0.24
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 2.04
  • 0.28
  • 97.96
  • 0.28
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 1.57
  • 0.36
  • 98.43
  • 0.37
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.87
  • 1.90
  • 99.13
  • 1.92
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 1.62
  • 1.05
  • 98.38
  • 1.07
  • 2013-12-31
  • 0.17
  • 0.88
  • 19.13
  • 99.12
  • 19.30
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 5.29
  • 1.06
  • 94.71
  • 1.11
  • 2012-12-31
  • 0.13
  • 4.60
  • 2.76
  • 95.40
  • 2.89

华安月安鑫短期理财债券A 报告期末总份额 1.00亿份，比上期增加 194.12%， 期末净资产 1.00亿元，比上期增加 194.12%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-06-30
  • 3.67
  • 3.00
  • 1.00
  • 194.12
  • 1.00
  • 2018-03-31
  • 0.88
  • 2.32
  • 0.34
  • -80.90
  • 0.34
  • 2017-12-31
  • 12.29
  • 11.36
  • 1.78
  • 109.41
  • 1.78
  • 2017-09-30
  • 2.07
  • 13.23
  • 0.85
  • -92.92
  • 0.85
  • 2017-06-30
  • 42.26
  • 32.97
  • 12.01
  • 341.54
  • 12.01
  • 2017-03-31
  • 5.96
  • 3.43
  • 2.72
  • 1,331.58
  • 2.72
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.19
  • -13.64
  • 0.19
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.22
  • -8.33
  • 0.22
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.24
  • -11.11
  • 0.24
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.27
  • -3.57
  • 0.27
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.28
  • -12.50
  • 0.28
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.32
  • -13.51
  • 0.32
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.37
  • -28.85
  • 0.37
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 1.41
  • 0.52
  • -72.92
  • 0.52
  • 2014-12-31
  • 5.93
  • 4.71
  • 1.92
  • 178.26
  • 1.92
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 0.42
  • 0.69
  • -35.51
  • 0.69
  • 2014-06-30
  • 0.17
  • 2.43
  • 1.07
  • -67.87
  • 1.07
  • 2014-03-31
  • 50.91
  • 66.89
  • 3.33
  • -82.75
  • 3.33
  • 2013-12-31
  • 52.74
  • 34.88
  • 19.30
  • 1,240.28
  • 19.30
  • 2013-09-30
  • 0.99
  • 0.66
  • 1.44
  • 29.73
  • 1.44
  • 2013-06-30
  • 0.45
  • 1.37
  • 1.11
  • -45.32
  • 1.11
  • 2013-03-31
  • 0.08
  • 0.94
  • 2.03
  • -29.76
  • 2.03
  • 2012-12-31
  • 0.17
  • 5.84
  • 2.89
  • -66.24
  • 2.89
  • 2012-09-30
  • 0.14
  • 28.21
  • 8.56
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