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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-12-31

华安季季鑫短期理财债券B 的基金机构持有 45.25亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-12-31
  • 45.25
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.25
  • 2018-06-30
  • 45.25
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.25
  • 2017-12-31
  • 38.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.16
  • 2017-06-30
  • 47.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 47.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2013-06-30
  • 3.60
  • 98.63
  • 0.05
  • 1.37
  • 3.65
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05

华安季季鑫短期理财债券B 报告期末总份额 45.25亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 45.25亿元,比上期增加 0.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.25
  • 0.00
  • 45.25
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 32.00
  • 45.25
  • -41.36
  • 45.25
  • 2018-03-31
  • 54.00
  • 15.00
  • 77.16
  • 102.20
  • 77.16
  • 2017-12-31
  • 18.83
  • 56.05
  • 38.16
  • -49.38
  • 38.16
  • 2017-09-30
  • 28.38
  • 0.00
  • 75.38
  • 60.38
  • 75.38
  • 2017-06-30
  • 47.00
  • 0.00
  • 47.00
  • 0.00
  • 47.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.05
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.05
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.05
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.05
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  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.05
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 3.60
  • 0.05
  • -98.63
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  • 7,200.00
  • 3.65
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.05
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.05
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.05
  • --
  • 0.05

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