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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安可转债债券A类 的基金机构持有 14.61亿份，占总份额的 93.26% ，个人投资者持有 1.06亿份，占总份额的 6.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 14.61
  • 93.26
  • 1.06
  • 6.74
  • 15.67
  • 2023-12-31
  • 7.38
  • 86.31
  • 1.17
  • 13.69
  • 8.56
  • 2023-06-30
  • 5.86
  • 81.89
  • 1.30
  • 18.11
  • 7.16
  • 2022-12-31
  • 0.90
  • 37.53
  • 1.49
  • 62.47
  • 2.39
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 2.69
  • 0.70
  • 97.31
  • 0.72
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 1.17
  • 0.50
  • 98.83
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 1.81
  • 0.40
  • 98.19
  • 0.41
  • 2020-12-31
  • 1.08
  • 69.62
  • 0.47
  • 30.38
  • 1.55
  • 2020-06-30
  • 0.86
  • 59.05
  • 0.60
  • 40.95
  • 1.46
  • 2019-12-31
  • 0.23
  • 26.47
  • 0.65
  • 73.53
  • 0.88
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 8.84
  • 0.77
  • 91.16
  • 0.84
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.61
  • 99.82
  • 0.62
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.63
  • 99.76
  • 0.63
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.72
  • 99.78
  • 0.72
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 13.41
  • 0.84
  • 86.59
  • 0.97
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.95
  • 99.89
  • 0.95
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.03
  • 99.83
  • 1.04
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.12
  • 99.84
  • 1.12
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.42
  • 99.92
  • 1.42
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 2.70
  • 99.75
  • 2.71
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.05
  • 100.00
  • 2.05
  • 2013-12-31
  • 0.13
  • 4.94
  • 2.48
  • 95.06
  • 2.60
  • 2013-06-30
  • 0.94
  • 21.57
  • 3.40
  • 78.43
  • 4.34
  • 2012-12-31
  • 0.56
  • 14.34
  • 3.35
  • 85.66
  • 3.91
  • 2012-06-30
  • 0.66
  • 13.23
  • 4.35
  • 86.77
  • 5.01
  • 2011-12-31
  • 0.15
  • 2.76
  • 5.38
  • 97.24
  • 5.53

华安可转债债券A类 报告期末总份额 17.42亿份，比上期增加 11.20%， 期末净资产 31.84亿元，比上期增加 15.30%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 6.60
  • 4.84
  • 17.42
  • 11.20
  • 31.84
  • 2024-06-30
  • 8.47
  • 3.23
  • 15.67
  • 50.24
  • 27.61
  • 2024-03-31
  • 5.15
  • 3.28
  • 10.43
  • 21.90
  • 17.96
  • 2023-12-31
  • 1.77
  • 1.77
  • 8.56
  • -0.02
  • 14.96
  • 2023-09-30
  • 3.36
  • 1.96
  • 8.56
  • 19.53
  • 15.39
  • 2023-06-30
  • 4.55
  • 0.67
  • 7.16
  • 118.72
  • 12.97
  • 2023-03-31
  • 1.77
  • 0.88
  • 3.27
  • 37.15
  • 5.98
  • 2022-12-31
  • 0.98
  • 0.33
  • 2.39
  • 37.38
  • 4.17
  • 2022-09-30
  • 1.33
  • 0.31
  • 1.74
  • 142.23
  • 3.09
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 0.26
  • 0.72
  • 4.25
  • 1.32
  • 2022-03-31
  • 0.41
  • 0.24
  • 0.69
  • 34.83
  • 1.18
  • 2021-12-31
  • 0.26
  • 0.17
  • 0.51
  • 19.69
  • 0.92
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 0.09
  • 0.43
  • 3.83
  • 0.72
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.47
  • 0.41
  • -52.69
  • 0.63
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 0.77
  • 0.87
  • -44.02
  • 1.32
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.26
  • 1.55
  • -12.35
  • 2.37
  • 2020-09-30
  • 0.90
  • 0.60
  • 1.77
  • 20.84
  • 2.53
  • 2020-06-30
  • 0.51
  • 0.18
  • 1.46
  • 28.23
  • 2.03
  • 2020-03-31
  • 1.57
  • 1.31
  • 1.14
  • 29.46
  • 1.47
  • 2019-12-31
  • 0.23
  • 0.12
  • 0.88
  • 14.27
  • 1.14
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 0.15
  • 0.77
  • -8.62
  • 0.94
  • 2019-06-30
  • 0.58
  • 0.48
  • 0.84
  • 12.62
  • 1.01
  • 2019-03-31
  • 0.26
  • 0.13
  • 0.75
  • 21.91
  • 0.92
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.62
  • -0.49
  • 0.62
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.62
  • -2.45
  • 0.67
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.63
  • -4.54
  • 0.68
  • 2018-03-31
  • 0.11
  • 0.16
  • 0.66
  • -7.55
  • 0.74
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.72
  • -9.26
  • 0.81
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.22
  • 0.79
  • -18.65
  • 0.94
  • 2017-06-30
  • 0.16
  • 0.06
  • 0.97
  • 11.41
  • 1.13
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.87
  • -8.01
  • 0.99
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.95
  • -4.64
  • 1.11
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 1.00
  • -3.94
  • 1.19
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 1.04
  • -3.04
  • 1.21
  • 2016-03-31
  • 0.07
  • 0.12
  • 1.07
  • -4.38
  • 1.35
  • 2015-12-31
  • 0.42
  • 0.40
  • 1.12
  • 1.57
  • 1.76
  • 2015-09-30
  • 0.24
  • 0.56
  • 1.10
  • -22.68
  • 1.45
  • 2015-06-30
  • 1.38
  • 3.53
  • 1.42
  • -60.22
  • 2.62
  • 2015-03-31
  • 6.66
  • 5.80
  • 3.58
  • 32.06
  • 6.09
  • 2014-12-31
  • 3.67
  • 2.86
  • 2.71
  • 42.71
  • 4.41
  • 2014-09-30
  • 0.23
  • 0.38
  • 1.90
  • -7.41
  • 1.88
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.25
  • 2.05
  • -9.67
  • 1.80
  • 2014-03-31
  • 0.12
  • 0.46
  • 2.27
  • -12.86
  • 1.89
  • 2013-12-31
  • 0.12
  • 0.94
  • 2.60
  • -24.03
  • 2.38
  • 2013-09-30
  • 0.45
  • 1.37
  • 3.43
  • -21.05
  • 3.64
  • 2013-06-30
  • 2.14
  • 2.02
  • 4.34
  • 2.91
  • 4.44
  • 2013-03-31
  • 2.93
  • 2.62
  • 4.22
  • 8.00
  • 4.75
  • 2012-12-31
  • 0.08
  • 0.69
  • 3.91
  • -13.51
  • 4.05
  • 2012-09-30
  • 0.02
  • 0.51
  • 4.52
  • -9.81
  • 4.32
  • 2012-06-30
  • 0.06
  • 0.66
  • 5.01
  • -10.66
  • 4.97
  • 2012-03-31
  • 0.54
  • 0.46
  • 5.61
  • 1.36
  • 5.43
  • 2011-12-31
  • 0.24
  • 0.61
  • 5.53
  • -6.34
  • 5.31
  • 2011-09-30
  • 0.04
  • 1.20
  • 5.90
  • --
  • 5.55

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