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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-12-31

华安大中华升级股票(QDII) 的基金机构持有 0.04亿份,占总份额的 4.10% ,个人投资者持有 1.05亿份,占总份额的 95.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 4.10
  • 1.05
  • 95.90
  • 1.09
  • 2017-06-30
  • 0.33
  • 17.03
  • 1.62
  • 82.97
  • 1.96
  • 2016-12-31
  • 0.33
  • 15.11
  • 1.87
  • 84.89
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.33
  • 14.05
  • 2.04
  • 85.95
  • 2.37
  • 2015-12-31
  • 0.33
  • 13.32
  • 2.17
  • 86.68
  • 2.50
  • 2015-06-30
  • 3.99
  • 55.99
  • 3.14
  • 44.01
  • 7.12
  • 2014-12-31
  • 0.13
  • 14.35
  • 0.77
  • 85.65
  • 0.90
  • 2014-06-30
  • 0.15
  • 28.74
  • 0.37
  • 71.26
  • 0.52
  • 2013-12-31
  • 0.15
  • 27.91
  • 0.39
  • 72.09
  • 0.54
  • 2013-06-30
  • 0.15
  • 20.18
  • 0.59
  • 79.82
  • 0.74
  • 2012-12-31
  • 0.18
  • 17.85
  • 0.85
  • 82.15
  • 1.03
  • 2012-06-30
  • 0.19
  • 17.07
  • 0.90
  • 82.93
  • 1.09
  • 2011-12-31
  • 0.19
  • 16.30
  • 0.95
  • 83.70
  • 1.14

华安大中华升级股票(QDII) 报告期末总份额 0.67亿份,比上期增加 -20.24%, 期末净资产 1.01亿元,比上期增加 -17.89%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.67
  • -20.24
  • 1.01
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.26
  • 0.84
  • -22.94
  • 1.23
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.38
  • 1.09
  • -25.34
  • 1.64
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.51
  • 1.46
  • -25.51
  • 2.11
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 1.96
  • -6.22
  • 2.67
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 2.09
  • -5.00
  • 2.78
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 2.20
  • -1.79
  • 2.63
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.17
  • 2.24
  • -5.49
  • 2.80
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 2.37
  • -3.27
  • 2.67
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 2.45
  • -2.00
  • 2.72
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 2.50
  • -6.02
  • 2.99
  • 2015-09-30
  • 0.05
  • 4.51
  • 2.66
  • -62.64
  • 2.95
  • 2015-06-30
  • 10.09
  • 3.49
  • 7.12
  • 1,269.23
  • 9.98
  • 2015-03-31
  • 0.04
  • 0.42
  • 0.52
  • -42.22
  • 0.70
  • 2014-12-31
  • 0.21
  • 0.31
  • 0.90
  • -10.00
  • 1.12
  • 2014-09-30
  • 0.80
  • 0.33
  • 1.00
  • 92.31
  • 1.25
  • 2014-06-30
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.52
  • 6.12
  • 0.66
  • 2014-03-31
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.49
  • -9.26
  • 0.57
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.54
  • -20.59
  • 0.61
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.68
  • -8.11
  • 0.67
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.74
  • -19.57
  • 0.69
  • 2013-03-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.92
  • -10.68
  • 0.90
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.03
  • -1.90
  • 0.97
  • 2012-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.05
  • -3.67
  • 0.91
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.09
  • -3.54
  • 0.88
  • 2012-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.13
  • -0.88
  • 0.97
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.14
  • -1.72
  • 0.91
  • 2011-09-30
  • 0.02
  • 1.13
  • 1.16
  • --
  • 0.90

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