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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安大中华升级股票(QDII)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 40.88
  • 0.17
  • 59.12
  • 0.29
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.77
  • 0.17
  • 98.23
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 2.53
  • 0.18
  • 97.47
  • 0.18
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 4.30
  • 0.19
  • 95.70
  • 0.20
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.67
  • 100.00
  • 0.67
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 4.10
  • 1.05
  • 95.90
  • 1.09
  • 2017-06-30
  • 0.33
  • 17.03
  • 1.62
  • 82.97
  • 1.96
  • 2016-12-31
  • 0.33
  • 15.11
  • 1.87
  • 84.89
  • 2.20
  • 2016-06-30
  • 0.33
  • 14.05
  • 2.04
  • 85.95
  • 2.37
  • 2015-12-31
  • 0.33
  • 13.32
  • 2.17
  • 86.68
  • 2.50
  • 2015-06-30
  • 3.99
  • 55.99
  • 3.14
  • 44.01
  • 7.12
  • 2014-12-31
  • 0.13
  • 14.35
  • 0.77
  • 85.65
  • 0.90
  • 2014-06-30
  • 0.15
  • 28.74
  • 0.37
  • 71.26
  • 0.52
  • 2013-12-31
  • 0.15
  • 27.91
  • 0.39
  • 72.09
  • 0.54
  • 2013-06-30
  • 0.15
  • 20.18
  • 0.59
  • 79.82
  • 0.74
  • 2012-12-31
  • 0.18
  • 17.85
  • 0.85
  • 82.15
  • 1.03
  • 2012-06-30
  • 0.19
  • 17.07
  • 0.90
  • 82.93
  • 1.09
  • 2011-12-31
  • 0.19
  • 16.30
  • 0.95
  • 83.70
  • 1.14

华安大中华升级股票(QDII)A 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -2.92%， 期末净资产 0.24亿元，比上期增加 -0.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -2.92
  • 0.24
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -2.11
  • 0.24
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.87
  • 0.23
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -0.27
  • 0.21
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -0.45
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -0.74
  • 0.22
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.17
  • -40.44
  • 0.24
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.29
  • 33.08
  • 0.43
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.22
  • 26.56
  • 0.29
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -1.15
  • 0.27
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -3.50
  • 0.26
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.18
  • -4.32
  • 0.32
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.19
  • -3.31
  • 0.36
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.20
  • -9.09
  • 0.38
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.22
  • -15.06
  • 0.37
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.25
  • -22.94
  • 0.44
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.17
  • 0.33
  • -21.62
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.42
  • -8.42
  • 0.59
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.46
  • -10.61
  • 0.55
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.51
  • -7.11
  • 0.72
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.55
  • -5.36
  • 0.72
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.58
  • -6.04
  • 0.74
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.62
  • -2.72
  • 0.86
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.64
  • -0.50
  • 0.76
  • 2018-09-30
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  • 0.03
  • 0.64
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  • 0.89
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.67
  • -21.12
  • 1.01
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.26
  • 0.84
  • -22.73
  • 1.23
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.38
  • 1.09
  • -25.26
  • 1.64
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.51
  • 1.46
  • -25.19
  • 2.11
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 1.96
  • -6.49
  • 2.67
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 2.09
  • -5.15
  • 2.78
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 2.20
  • -1.53
  • 2.63
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.17
  • 2.24
  • -5.57
  • 2.80
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 2.37
  • -3.41
  • 2.67
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 2.45
  • -1.85
  • 2.72
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 2.50
  • -6.02
  • 2.99
  • 2015-09-30
  • 0.05
  • 4.51
  • 2.66
  • -62.64
  • 2.95
  • 2015-06-30
  • 10.09
  • 3.49
  • 7.12
  • 1,268.88
  • 9.98
  • 2015-03-31
  • 0.04
  • 0.42
  • 0.52
  • -41.94
  • 0.70
  • 2014-12-31
  • 0.21
  • 0.31
  • 0.90
  • -10.06
  • 1.12
  • 2014-09-30
  • 0.80
  • 0.33
  • 1.00
  • 90.94
  • 1.25
  • 2014-06-30
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.52
  • 6.50
  • 0.66
  • 2014-03-31
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.49
  • -8.80
  • 0.57
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.54
  • -20.80
  • 0.61
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.68
  • -8.69
  • 0.67
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.74
  • -19.07
  • 0.69
  • 2013-03-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.92
  • -11.04
  • 0.90
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.03
  • -1.98
  • 0.97
  • 2012-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.05
  • -2.98
  • 0.91
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.09
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  • 0.88
  • 2012-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.13
  • -0.87
  • 0.97
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 0.03
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  • -1.69
  • 0.91
  • 2011-09-30
  • 0.02
  • 1.13
  • 1.16
  • --
  • 0.90

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