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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安香港精选股票(QDII) 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 7.62% ，个人投资者持有 1.97亿份，占总份额的 92.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 7.62
  • 1.97
  • 92.38
  • 2.13
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 7.38
  • 2.06
  • 92.62
  • 2.23
  • 2023-06-30
  • 0.52
  • 19.14
  • 2.20
  • 80.86
  • 2.72
  • 2022-12-31
  • 0.39
  • 14.57
  • 2.27
  • 85.43
  • 2.66
  • 2022-06-30
  • 0.60
  • 21.43
  • 2.21
  • 78.57
  • 2.81
  • 2021-12-31
  • 0.68
  • 23.52
  • 2.21
  • 76.48
  • 2.89
  • 2021-06-30
  • 0.45
  • 16.85
  • 2.22
  • 83.15
  • 2.67
  • 2020-12-31
  • 1.13
  • 43.05
  • 1.49
  • 56.95
  • 2.61
  • 2020-06-30
  • 1.39
  • 49.03
  • 1.45
  • 50.97
  • 2.84
  • 2019-12-31
  • 1.37
  • 36.55
  • 2.38
  • 63.45
  • 3.75
  • 2019-06-30
  • 2.07
  • 44.80
  • 2.55
  • 55.20
  • 4.63
  • 2018-12-31
  • 2.29
  • 44.54
  • 2.85
  • 55.46
  • 5.14
  • 2018-06-30
  • 2.55
  • 43.64
  • 3.30
  • 56.36
  • 5.85
  • 2017-12-31
  • 2.54
  • 36.34
  • 4.45
  • 63.66
  • 6.99
  • 2017-06-30
  • 3.54
  • 36.38
  • 6.19
  • 63.62
  • 9.73
  • 2016-12-31
  • 2.94
  • 28.83
  • 7.25
  • 71.17
  • 10.19
  • 2016-06-30
  • 4.60
  • 37.58
  • 7.65
  • 62.42
  • 12.25
  • 2015-12-31
  • 3.66
  • 31.76
  • 7.87
  • 68.24
  • 11.53
  • 2015-06-30
  • 8.74
  • 42.99
  • 11.60
  • 57.01
  • 20.34
  • 2014-12-31
  • 0.14
  • 19.78
  • 0.55
  • 80.22
  • 0.69
  • 2014-06-30
  • 0.20
  • 19.80
  • 0.81
  • 80.20
  • 1.01
  • 2013-12-31
  • 0.20
  • 14.28
  • 1.23
  • 85.72
  • 1.44
  • 2013-06-30
  • 0.20
  • 10.40
  • 1.76
  • 89.60
  • 1.97
  • 2012-12-31
  • 0.20
  • 9.09
  • 2.05
  • 90.91
  • 2.26
  • 2012-06-30
  • 0.72
  • 24.42
  • 2.24
  • 75.58
  • 2.96
  • 2011-12-31
  • 0.20
  • 7.64
  • 2.48
  • 92.36
  • 2.68
  • 2011-06-30
  • 0.20
  • 6.97
  • 2.73
  • 93.03
  • 2.94
  • 2010-12-31
  • 0.50
  • 13.25
  • 3.31
  • 86.75
  • 3.81

华安香港精选股票(QDII) 报告期末总份额 2.14亿份，比上期增加 0.56%， 期末净资产 3.98亿元，比上期增加 4.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.11
  • 0.10
  • 2.14
  • 0.56
  • 3.98
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 0.11
  • 2.13
  • -2.18
  • 3.83
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 2.18
  • -2.26
  • 3.56
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 2.23
  • -2.56
  • 3.50
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.49
  • 2.29
  • -15.86
  • 3.74
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.12
  • 2.72
  • 0.23
  • 4.57
  • 2023-03-31
  • 0.24
  • 0.19
  • 2.71
  • 2.05
  • 4.94
  • 2022-12-31
  • 0.46
  • 0.36
  • 2.66
  • 3.92
  • 4.96
  • 2022-09-30
  • 0.22
  • 0.47
  • 2.56
  • -8.98
  • 4.36
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.24
  • 2.81
  • -3.38
  • 5.65
  • 2022-03-31
  • 0.51
  • 0.49
  • 2.91
  • 0.64
  • 5.47
  • 2021-12-31
  • 0.44
  • 0.19
  • 2.89
  • 9.62
  • 6.47
  • 2021-09-30
  • 0.43
  • 0.46
  • 2.63
  • -1.18
  • 6.39
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 0.60
  • 2.67
  • -11.24
  • 6.58
  • 2021-03-31
  • 1.68
  • 1.29
  • 3.00
  • 14.87
  • 6.70
  • 2020-12-31
  • 0.54
  • 0.24
  • 2.61
  • 12.74
  • 5.83
  • 2020-09-30
  • 0.37
  • 0.89
  • 2.32
  • -18.30
  • 4.51
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 0.43
  • 2.84
  • -9.78
  • 4.74
  • 2020-03-31
  • 0.40
  • 1.01
  • 3.15
  • -16.16
  • 4.24
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 0.95
  • 3.75
  • -15.75
  • 5.39
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.28
  • 4.45
  • -3.72
  • 5.85
  • 2019-06-30
  • 0.28
  • 0.63
  • 4.63
  • -7.13
  • 6.17
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.20
  • 4.98
  • -3.07
  • 7.01
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.40
  • 5.14
  • -6.71
  • 6.20
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.39
  • 5.51
  • -5.85
  • 7.45
  • 2018-06-30
  • 0.43
  • 0.49
  • 5.85
  • -1.03
  • 8.39
  • 2018-03-31
  • 0.23
  • 1.31
  • 5.91
  • -15.43
  • 8.44
  • 2017-12-31
  • 0.28
  • 1.64
  • 6.99
  • -16.27
  • 10.03
  • 2017-09-30
  • 0.13
  • 1.51
  • 8.35
  • -14.23
  • 11.43
  • 2017-06-30
  • 0.33
  • 1.01
  • 9.73
  • -6.55
  • 12.34
  • 2017-03-31
  • 1.00
  • 0.78
  • 10.41
  • 2.15
  • 12.96
  • 2016-12-31
  • 0.84
  • 3.21
  • 10.19
  • -18.85
  • 11.38
  • 2016-09-30
  • 0.77
  • 0.46
  • 12.56
  • 2.53
  • 14.29
  • 2016-06-30
  • 3.17
  • 0.55
  • 12.25
  • 27.19
  • 12.60
  • 2016-03-31
  • 0.14
  • 2.03
  • 9.63
  • -16.47
  • 9.74
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 0.62
  • 11.53
  • -4.32
  • 12.84
  • 2015-09-30
  • 1.81
  • 10.10
  • 12.05
  • -40.75
  • 12.58
  • 2015-06-30
  • 31.95
  • 12.19
  • 20.34
  • 3,390.70
  • 26.15
  • 2015-03-31
  • 0.08
  • 0.19
  • 0.58
  • -15.31
  • 0.71
  • 2014-12-31
  • 0.15
  • 0.19
  • 0.69
  • -5.90
  • 0.79
  • 2014-09-30
  • 0.05
  • 0.33
  • 0.73
  • -27.59
  • 0.83
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 1.01
  • -9.66
  • 1.09
  • 2014-03-31
  • 0.12
  • 0.44
  • 1.12
  • -22.12
  • 1.22
  • 2013-12-31
  • 0.07
  • 0.46
  • 1.44
  • -21.34
  • 1.53
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.82
  • -7.37
  • 1.70
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 1.97
  • -6.85
  • 1.70
  • 2013-03-31
  • 0.04
  • 0.18
  • 2.11
  • -6.24
  • 1.94
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.67
  • 2.26
  • -22.00
  • 1.99
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 2.89
  • -2.35
  • 2.34
  • 2012-06-30
  • 0.54
  • 0.17
  • 2.96
  • 14.06
  • 2.29
  • 2012-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 2.60
  • -3.17
  • 2.12
  • 2011-12-31
  • 0.04
  • 0.22
  • 2.68
  • -6.09
  • 2.08
  • 2011-09-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 2.85
  • -2.83
  • 2.05
  • 2011-06-30
  • 0.25
  • 0.83
  • 2.94
  • -16.46
  • 2.84
  • 2011-03-31
  • 0.03
  • 0.33
  • 3.52
  • -7.73
  • 3.39
  • 2010-12-31
  • 0.20
  • 3.80
  • 3.81
  • --
  • 3.67

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