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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安强化收益债券B 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 31.66% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 68.34%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 31.66
  • 0.19
  • 68.34
  • 0.27
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 31.48
  • 0.21
  • 68.52
  • 0.30
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 19.75
  • 0.29
  • 80.25
  • 0.37
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 18.88
  • 0.31
  • 81.12
  • 0.38
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 21.01
  • 0.27
  • 78.99
  • 0.34
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 20.86
  • 0.27
  • 79.14
  • 0.35
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 20.96
  • 0.27
  • 79.04
  • 0.35
  • 2018-06-30
  • 0.27
  • 48.90
  • 0.28
  • 51.10
  • 0.56
  • 2017-12-31
  • 0.27
  • 47.67
  • 0.30
  • 52.33
  • 0.57
  • 2017-06-30
  • 0.27
  • 45.47
  • 0.33
  • 54.53
  • 0.60
  • 2016-12-31
  • 0.83
  • 68.36
  • 0.38
  • 31.64
  • 1.22
  • 2016-06-30
  • 2.07
  • 78.99
  • 0.55
  • 21.01
  • 2.62
  • 2015-12-31
  • 0.45
  • 40.44
  • 0.66
  • 59.56
  • 1.11
  • 2015-06-30
  • 0.20
  • 30.81
  • 0.44
  • 69.19
  • 0.64
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.43
  • 100.00
  • 0.43
  • 2014-06-30
  • 0.20
  • 26.60
  • 0.55
  • 73.40
  • 0.75
  • 2013-12-31
  • 0.20
  • 22.40
  • 0.69
  • 77.60
  • 0.89
  • 2013-06-30
  • 0.31
  • 25.74
  • 0.88
  • 74.26
  • 1.19
  • 2012-12-31
  • 0.31
  • 24.73
  • 0.94
  • 75.27
  • 1.25
  • 2012-06-30
  • 0.12
  • 9.65
  • 1.09
  • 90.35
  • 1.20
  • 2011-12-31
  • 0.12
  • 8.02
  • 1.33
  • 91.98
  • 1.45
  • 2011-06-30
  • 0.22
  • 11.93
  • 1.59
  • 88.07
  • 1.81
  • 2010-12-31
  • 0.20
  • 9.21
  • 1.97
  • 90.79
  • 2.17
  • 2010-06-30
  • 0.40
  • 13.46
  • 2.58
  • 86.54
  • 2.98
  • 2009-12-31
  • 0.25
  • 6.36
  • 3.66
  • 93.64
  • 3.91
  • 2009-06-30
  • 0.97
  • 9.79
  • 8.93
  • 90.21
  • 9.90

华安强化收益债券B 报告期末总份额 0.19亿份，比上期增加 -30.47%， 期末净资产 0.23亿元，比上期增加 -26.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.19
  • -30.47
  • 0.23
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.27
  • -5.33
  • 0.31
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.29
  • -4.56
  • 0.33
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.30
  • -8.28
  • 0.34
  • 2023-09-30
  • 0.13
  • 0.02
  • 0.33
  • 48.92
  • 0.38
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.22
  • 0.41
  • 0.26
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.22
  • -2.96
  • 0.26
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.23
  • -4.36
  • 0.25
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.24
  • -3.22
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -2.36
  • 0.28
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.25
  • 1.27
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.25
  • -0.37
  • 0.30
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.25
  • -6.48
  • 0.31
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.27
  • -2.42
  • 0.33
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.27
  • -25.21
  • 0.32
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.37
  • -6.04
  • 0.44
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.39
  • 1.72
  • 0.48
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.07
  • 0.38
  • 10.13
  • 0.48
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.35
  • 1.06
  • 0.43
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.34
  • -0.14
  • 0.42
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.34
  • -0.55
  • 0.42
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.35
  • -1.90
  • 0.41
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.35
  • 2.39
  • 0.43
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.35
  • -0.05
  • 0.41
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 0.35
  • -37.97
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.56
  • 0.21
  • 0.67
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.56
  • -2.74
  • 0.66
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.57
  • -2.88
  • 0.69
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.59
  • -1.78
  • 0.73
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.58
  • 0.60
  • -48.53
  • 0.75
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.16
  • -4.29
  • 1.46
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 1.28
  • 1.22
  • -50.61
  • 1.52
  • 2016-09-30
  • 0.18
  • 0.34
  • 2.46
  • -6.07
  • 3.12
  • 2016-06-30
  • 1.86
  • 0.24
  • 2.62
  • 162.09
  • 3.32
  • 2016-03-31
  • 0.14
  • 0.25
  • 1.00
  • -9.59
  • 1.27
  • 2015-12-31
  • 0.61
  • 0.11
  • 1.11
  • 81.10
  • 1.51
  • 2015-09-30
  • 0.20
  • 0.23
  • 0.61
  • -4.88
  • 0.83
  • 2015-06-30
  • 0.43
  • 0.36
  • 0.64
  • 12.23
  • 0.91
  • 2015-03-31
  • 0.38
  • 0.24
  • 0.57
  • 34.32
  • 0.77
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 0.14
  • 0.43
  • -10.62
  • 0.56
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 0.48
  • -36.42
  • 0.50
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.75
  • -8.61
  • 0.77
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.82
  • -7.84
  • 0.82
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.89
  • -11.98
  • 0.90
  • 2013-09-30
  • 0.05
  • 0.23
  • 1.01
  • -15.03
  • 1.06
  • 2013-06-30
  • 0.24
  • 0.30
  • 1.19
  • -4.52
  • 1.25
  • 2013-03-31
  • 0.29
  • 0.29
  • 1.25
  • 0.06
  • 1.33
  • 2012-12-31
  • 0.23
  • 0.11
  • 1.25
  • 10.62
  • 1.31
  • 2012-09-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 1.13
  • -6.27
  • 1.16
  • 2012-06-30
  • 0.07
  • 0.24
  • 1.20
  • -12.35
  • 1.24
  • 2012-03-31
  • 0.19
  • 0.26
  • 1.37
  • -5.20
  • 1.37
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.24
  • 1.45
  • -13.38
  • 1.43
  • 2011-09-30
  • 0.03
  • 0.17
  • 1.67
  • -7.84
  • 1.62
  • 2011-06-30
  • 0.03
  • 0.49
  • 1.81
  • -20.21
  • 1.82
  • 2011-03-31
  • 0.35
  • 0.26
  • 2.27
  • 4.49
  • 2.30
  • 2010-12-31
  • 0.25
  • 0.55
  • 2.17
  • -11.89
  • 2.21
  • 2010-09-30
  • 0.64
  • 1.16
  • 2.46
  • -17.38
  • 2.64
  • 2010-06-30
  • 0.57
  • 0.65
  • 2.98
  • -2.80
  • 3.06
  • 2010-03-31
  • 0.41
  • 1.25
  • 3.07
  • -21.57
  • 3.22
  • 2009-12-31
  • 0.44
  • 4.39
  • 3.91
  • -50.19
  • 4.07
  • 2009-09-30
  • 3.35
  • 5.39
  • 7.86
  • -20.64
  • 7.84
  • 2009-06-30
  • 0.98
  • 4.30
  • 9.90
  • --
  • 9.98

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