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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安宝利配置混合的基金机构持有 0.90亿份，占总份额的 5.33% ，个人投资者持有 16.01亿份，占总份额的 94.67%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
0.90
5.33
16.01
94.67
16.91

2023-12-31
0.79
4.64
16.31
95.36
17.10

2023-06-30
0.74
4.24
16.69
95.76
17.43

2022-12-31
2.93
14.72
16.96
85.28
19.89

2022-06-30
2.22
11.60
16.89
88.40
19.11

2021-12-31
3.56
17.56
16.72
82.44
20.28

2021-06-30
3.61
17.00
17.64
83.00
21.25

2020-12-31
18.39
50.25
18.21
49.75
36.59

2020-06-30
22.77
58.80
15.96
41.20
38.73

2019-12-31
4.24
22.55
14.57
77.45
18.81

2019-06-30
0.12
0.99
11.94
99.01
12.06

2018-12-31
0.04
0.33
12.69
99.67
12.73

2018-06-30
0.04
0.35
12.61
99.65
12.66

2017-12-31
0.04
0.33
13.33
99.67
13.38

2017-06-30
0.05
0.32
14.91
99.68
14.96

2016-12-31
2.26
13.00
15.14
87.00
17.40

2016-06-30
3.70
19.56
15.23
80.44
18.93

2015-12-31
0.60
5.10
11.12
94.90
11.71

2015-06-30
0.79
5.88
12.66
94.12
13.45

2014-12-31
0.06
0.33
18.07
99.67
18.13

2014-06-30
0.73
3.06
23.20
96.94
23.94

2013-12-31
4.84
15.77
25.86
84.23
30.71

2013-06-30
29.59
81.50
6.72
18.50
36.31

2012-12-31
11.62
26.14
32.83
73.86
44.44

2012-06-30
10.58
24.08
33.37
75.92
43.95

2011-12-31
12.03
26.56
33.27
73.44
45.30

2011-06-30
11.20
27.05
30.20
72.95
41.39

2010-12-31
3.58
12.48
25.08
87.52
28.65

2010-06-30
10.52
25.89
30.13
74.11
40.65

2009-12-31
12.54
28.95
30.78
71.05
43.31

2009-06-30
7.98
18.82
34.39
81.18
42.37

2008-12-31
7.17
17.00
35.01
83.00
42.18

2008-06-30
11.21
23.45
36.61
76.55
47.82

2007-12-31
7.47
26.53
20.68
73.47
28.15

2007-06-30
6.85
49.61
6.95
50.39
13.80

2006-12-31
6.18
41.94
8.55
58.06
14.74

2006-06-30
7.00
86.16
1.12
13.84
8.12

2005-12-31
9.36
94.79
0.51
5.21
9.87

2005-06-30
5.76
91.96
0.50
8.04
6.26

2004-12-31
5.33
89.48
0.63
10.52
5.96

华安宝利配置混合报告期末总份额 16.63亿份，比上期增加 -1.68%，期末净资产 13.69亿元，比上期增加 4.94%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.20
0.48
16.63
-1.68
13.69

2024-06-30
0.18
0.69
16.91
-2.97
13.04

2024-03-31
0.70
0.37
17.43
1.93
13.89

2023-12-31
0.24
0.51
17.10
-1.50
13.16

2023-09-30
0.35
0.42
17.36
-0.40
14.48

2023-06-30
0.33
0.64
17.43
-1.73
15.11

2023-03-31
0.35
2.50
17.74
-10.81
16.75

2022-12-31
0.84
0.49
19.89
1.76
18.66

2022-09-30
0.86
0.43
19.54
2.27
18.52

2022-06-30
0.98
0.43
19.11
2.97
19.93

2022-03-31
0.64
2.36
18.56
-8.47
17.74

2021-12-31
0.68
1.02
20.28
-1.66
22.38

2021-09-30
1.40
2.04
20.62
-2.98
22.59

2021-06-30
1.14
4.04
21.25
-12.02
26.69

2021-03-31
2.37
14.81
24.16
-33.98
28.15

2020-12-31
12.14
6.38
36.59
18.67
44.81

2020-09-30
4.83
12.73
30.84
-20.39
38.46

2020-06-30
23.99
1.93
38.73
132.35
44.07

2020-03-31
1.20
3.34
16.67
-11.36
19.59

2019-12-31
1.10
12.89
18.81
-38.53
20.83

2019-09-30
19.31
0.78
30.60
153.62
31.82

2019-06-30
0.53
0.89
12.06
-2.95
16.26

2019-03-31
0.47
0.77
12.43
-2.38
15.72

2018-12-31
0.34
0.25
12.73
0.74
12.44

2018-09-30
0.33
0.35
12.64
-0.13
13.29

2018-06-30
0.35
0.54
12.66
-1.45
13.78

2018-03-31
0.41
0.94
12.84
-3.99
14.96

2017-12-31
0.40
1.26
13.38
-6.06
15.99

2017-09-30
0.43
1.15
14.24
-4.82
16.60

2017-06-30
0.58
0.72
14.96
-0.90
16.85

2017-03-31
0.58
2.88
15.10
-13.21
17.06

2016-12-31
0.72
1.62
17.40
-4.95
19.65

2016-09-30
0.99
1.62
18.30
-3.34
20.98

2016-06-30
1.06
4.42
18.93
-15.09
21.97

2016-03-31
35.29
24.71
22.30
90.36
24.07

2015-12-31
0.66
1.13
11.71
-3.93
22.00

2015-09-30
1.45
2.70
12.19
-9.33
17.14

2015-06-30
1.72
10.70
13.45
-40.04
23.87

2015-03-31
11.97
7.67
22.43
23.71
36.36

2014-12-31
1.13
3.90
18.13
-13.25
27.04

2014-09-30
0.66
3.70
20.90
-12.70
26.20

2014-06-30
0.90
1.64
23.94
-2.99
26.70

2014-03-31
0.59
6.62
24.67
-19.65
26.40

2013-12-31
2.53
2.99
30.71
-1.49
33.96

2013-09-30
0.80
5.94
31.17
-14.16
34.83

2013-06-30
2.72
7.63
36.31
-11.91
36.35

2013-03-31
1.35
4.58
41.22
-7.26
41.96

2012-12-31
1.04
1.83
44.44
-1.76
44.71

2012-09-30
3.17
1.88
45.24
2.92
44.21

2012-06-30
1.42
3.00
43.95
-3.47
44.09

2012-03-31
4.32
4.09
45.53
0.51
44.84

2011-12-31
4.20
3.32
45.30
1.99
43.81

2011-09-30
6.25
3.22
44.42
7.31
46.43

2011-06-30
12.77
2.56
41.39
32.75
48.14

2011-03-31
5.23
2.70
31.18
8.83
36.17

2010-12-31
1.80
10.92
28.65
-24.13
33.96

2010-09-30
0.95
3.84
37.77
-7.10
40.67

2010-06-30
1.14
1.45
40.65
-0.74
37.78

2010-03-31
2.50
4.86
40.96
-5.44
44.40

2009-12-31
3.85
4.09
43.31
-0.54
47.72

2009-09-30
6.44
5.26
43.55
2.78
40.42

2009-06-30
6.70
6.51
42.37
0.46
40.06

2009-03-31
2.39
2.40
42.17
-0.01
34.82

2008-12-31
1.13
4.09
42.18
-6.57
28.95

2008-09-30
1.55
4.23
45.15
-5.60
33.52

2008-06-30
5.71
5.85
47.82
-0.29
39.22

2008-03-31
25.40
5.59
47.96
70.38
45.97

2007-12-31
9.88
11.64
28.15
-5.88
32.35

2007-09-30
19.93
3.82
29.91
116.71
33.11

2007-06-30
4.36
5.08
13.80
-4.96
21.00

2007-03-31
7.41
7.62
14.52
-1.45
20.66

2006-12-31
12.96
6.13
14.74
86.19
16.99

2006-09-30
1.38
1.59
7.91
-2.53
13.23

2006-06-30
5.89
5.48
8.12
5.36
13.21

2006-03-31
3.42
5.59
7.71
-21.91
9.35

2005-12-31
4.19
2.45
9.87
21.38
10.64

2005-09-30
2.82
0.95
8.13
29.91
8.49

2005-06-30
2.24
0.97
6.26
25.50
6.36

2005-03-31
1.62
2.59
4.99
-16.28
5.20

2004-12-31
2.31
0.76
5.96
--
5.97

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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