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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

华安现金富利货币A 的基金机构持有 0.42亿份,占总份额的 7.26% ,个人投资者持有 5.36亿份,占总份额的 92.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 0.42
  • 7.26
  • 5.36
  • 92.74
  • 5.78
  • 2018-12-31
  • 0.43
  • 6.90
  • 5.85
  • 93.10
  • 6.29
  • 2018-06-30
  • 0.45
  • 6.30
  • 6.65
  • 93.70
  • 7.10
  • 2017-12-31
  • 0.71
  • 8.58
  • 7.58
  • 91.42
  • 8.29
  • 2017-06-30
  • 0.49
  • 5.47
  • 8.53
  • 94.53
  • 9.02
  • 2016-12-31
  • 0.75
  • 7.12
  • 9.74
  • 92.88
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.65
  • 6.38
  • 9.59
  • 93.62
  • 10.25
  • 2015-12-31
  • 1.08
  • 4.18
  • 24.83
  • 95.82
  • 25.91
  • 2015-06-30
  • 0.78
  • 5.13
  • 14.40
  • 94.87
  • 15.17
  • 2014-12-31
  • 1.15
  • 2.41
  • 46.67
  • 97.59
  • 47.82
  • 2014-06-30
  • 0.92
  • 5.34
  • 16.22
  • 94.66
  • 17.14
  • 2013-12-31
  • 1.05
  • 5.44
  • 18.31
  • 94.56
  • 19.36
  • 2013-06-30
  • 20.17
  • 95.91
  • 0.86
  • 4.09
  • 21.03
  • 2012-12-31
  • 1.63
  • 4.07
  • 38.33
  • 95.93
  • 39.96
  • 2012-06-30
  • 1.59
  • 5.48
  • 27.50
  • 94.52
  • 29.09
  • 2011-12-31
  • 1.97
  • 4.38
  • 43.05
  • 95.62
  • 45.02
  • 2011-06-30
  • 1.40
  • 6.84
  • 19.14
  • 93.16
  • 20.54
  • 2010-12-31
  • 0.93
  • 5.43
  • 16.28
  • 94.57
  • 17.22
  • 2010-06-30
  • 1.06
  • 5.54
  • 18.08
  • 94.46
  • 19.14
  • 2009-12-31
  • 1.12
  • 5.61
  • 18.80
  • 94.39
  • 19.92
  • 2009-06-30
  • 58.45
  • 56.68
  • 44.67
  • 43.32
  • 103.13
  • 2008-12-31
  • 137.54
  • 69.14
  • 61.40
  • 30.86
  • 198.94
  • 2008-06-30
  • 25.62
  • 48.88
  • 26.80
  • 51.12
  • 52.42
  • 2007-12-31
  • 28.92
  • 47.12
  • 32.46
  • 52.88
  • 61.39
  • 2007-06-30
  • 22.15
  • 43.62
  • 28.63
  • 56.38
  • 50.78
  • 2006-12-31
  • 19.09
  • 31.27
  • 41.95
  • 68.73
  • 61.04
  • 2006-06-30
  • 86.54
  • 44.61
  • 107.47
  • 55.39
  • 194.02
  • 2005-12-31
  • 145.10
  • 43.34
  • 189.68
  • 56.66
  • 334.78
  • 2005-06-30
  • 175.32
  • 46.19
  • 204.28
  • 53.81
  • 379.60
  • 2004-12-31
  • 59.68
  • 35.93
  • 106.45
  • 64.07
  • 166.13
  • 2004-06-30
  • 17.64
  • 24.58
  • 54.11
  • 75.42
  • 71.75

华安现金富利货币A 报告期末总份额 5.50亿份,比上期增加 -4.84%, 期末净资产 5.50亿元,比上期增加 -4.84%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-09-30
  • 1.61
  • 1.88
  • 5.50
  • -4.84
  • 5.50
  • 2019-06-30
  • 1.72
  • 2.05
  • 5.78
  • -5.40
  • 5.78
  • 2019-03-31
  • 2.28
  • 2.46
  • 6.11
  • -2.86
  • 6.11
  • 2018-12-31
  • 1.66
  • 2.89
  • 6.29
  • -16.25
  • 6.29
  • 2018-09-30
  • 14.08
  • 13.67
  • 7.51
  • 5.77
  • 7.51
  • 2018-06-30
  • 8.92
  • 9.60
  • 7.10
  • -8.74
  • 7.10
  • 2018-03-31
  • 6.18
  • 6.69
  • 7.78
  • -6.15
  • 7.78
  • 2017-12-31
  • 4.19
  • 4.32
  • 8.29
  • -1.66
  • 8.29
  • 2017-09-30
  • 5.26
  • 5.85
  • 8.43
  • -6.54
  • 8.43
  • 2017-06-30
  • 3.80
  • 4.13
  • 9.02
  • -3.63
  • 9.02
  • 2017-03-31
  • 5.54
  • 6.67
  • 9.36
  • -10.77
  • 9.36
  • 2016-12-31
  • 6.98
  • 6.01
  • 10.49
  • 10.19
  • 10.49
  • 2016-09-30
  • 15.80
  • 16.53
  • 9.52
  • -7.12
  • 9.52
  • 2016-06-30
  • 5.98
  • 7.05
  • 10.25
  • -9.45
  • 10.25
  • 2016-03-31
  • 10.50
  • 25.09
  • 11.32
  • -56.31
  • 11.32
  • 2015-12-31
  • 35.22
  • 23.40
  • 25.91
  • 83.89
  • 25.91
  • 2015-09-30
  • 25.59
  • 26.67
  • 14.09
  • -7.12
  • 14.09
  • 2015-06-30
  • 24.00
  • 27.79
  • 15.17
  • -19.99
  • 15.17
  • 2015-03-31
  • 31.68
  • 60.54
  • 18.96
  • -60.35
  • 18.96
  • 2014-12-31
  • 63.48
  • 38.03
  • 47.82
  • 113.77
  • 47.82
  • 2014-09-30
  • 111.40
  • 106.17
  • 22.37
  • 30.51
  • 22.37
  • 2014-06-30
  • 39.05
  • 37.06
  • 17.14
  • 13.21
  • 17.14
  • 2014-03-31
  • 17.65
  • 21.87
  • 15.14
  • -21.80
  • 15.14
  • 2013-12-31
  • 33.75
  • 39.79
  • 19.36
  • -23.78
  • 19.36
  • 2013-09-30
  • 30.02
  • 25.65
  • 25.40
  • 20.78
  • 25.40
  • 2013-06-30
  • 43.84
  • 50.55
  • 21.03
  • -24.16
  • 21.03
  • 2013-03-31
  • 35.13
  • 47.36
  • 27.73
  • -30.61
  • 27.73
  • 2012-12-31
  • 45.09
  • 32.95
  • 39.96
  • 43.64
  • 39.96
  • 2012-09-30
  • 30.53
  • 31.81
  • 27.82
  • -4.37
  • 27.82
  • 2012-06-30
  • 45.52
  • 51.55
  • 29.09
  • -17.17
  • 29.09
  • 2012-03-31
  • 77.24
  • 87.15
  • 35.12
  • -21.99
  • 35.12
  • 2011-12-31
  • 65.82
  • 36.50
  • 45.02
  • 186.57
  • 45.02
  • 2011-09-30
  • 21.07
  • 25.90
  • 15.71
  • -23.52
  • 15.71
  • 2011-06-30
  • 49.59
  • 49.27
  • 20.54
  • 1.53
  • 20.54
  • 2011-03-31
  • 44.22
  • 41.21
  • 20.23
  • 17.48
  • 20.23
  • 2010-12-31
  • 35.51
  • 37.15
  • 17.22
  • -8.70
  • 17.22
  • 2010-09-30
  • 31.17
  • 31.45
  • 18.86
  • -1.46
  • 18.86
  • 2010-06-30
  • 41.69
  • 42.41
  • 19.14
  • -3.63
  • 19.14
  • 2010-03-31
  • 51.37
  • 51.43
  • 19.86
  • -0.30
  • 19.86
  • 2009-12-31
  • 57.97
  • 108.34
  • 19.92
  • -71.66
  • 19.92
  • 2009-09-30
  • 77.61
  • 110.45
  • 70.29
  • -31.84
  • 70.29
  • 2009-06-30
  • 100.53
  • 140.05
  • 103.13
  • -27.70
  • 103.13
  • 2009-03-31
  • 127.32
  • 183.61
  • 142.65
  • -28.29
  • 142.65
  • 2008-12-31
  • 242.25
  • 140.31
  • 198.94
  • 105.09
  • 198.94
  • 2008-09-30
  • 140.14
  • 95.56
  • 97.00
  • 85.04
  • 97.00
  • 2008-06-30
  • 64.94
  • 91.61
  • 52.42
  • -33.72
  • 52.42
  • 2008-03-31
  • 88.08
  • 70.38
  • 79.09
  • 28.83
  • 79.09
  • 2007-12-31
  • 86.03
  • 75.44
  • 61.39
  • 20.87
  • 61.39
  • 2007-09-30
  • 70.70
  • 70.69
  • 50.79
  • 0.02
  • 50.79
  • 2007-06-30
  • 71.56
  • 88.92
  • 50.78
  • -25.48
  • 50.78
  • 2007-03-31
  • 99.95
  • 92.86
  • 68.14
  • 11.63
  • 68.14
  • 2006-12-31
  • 54.35
  • 129.60
  • 61.04
  • -55.22
  • 61.04
  • 2006-09-30
  • 183.68
  • 241.40
  • 136.30
  • -29.75
  • 136.30
  • 2006-06-30
  • 265.45
  • 458.22
  • 194.02
  • -49.84
  • 194.02
  • 2006-03-31
  • 449.41
  • 397.41
  • 386.78
  • 15.53
  • 386.78
  • 2005-12-31
  • 376.05
  • 457.18
  • 334.78
  • -19.51
  • 334.78
  • 2005-09-30
  • 455.07
  • 418.76
  • 415.91
  • 9.57
  • 415.91
  • 2005-06-30
  • 528.29
  • 481.27
  • 379.60
  • 14.14
  • 379.60
  • 2005-03-31
  • 447.33
  • 280.89
  • 332.57
  • 100.19
  • 332.57
  • 2004-12-31
  • 203.60
  • 165.36
  • 166.13
  • 29.89
  • 166.13
  • 2004-09-30
  • 120.96
  • 64.81
  • 127.90
  • 78.26
  • 127.90
  • 2004-06-30
  • 60.61
  • 40.09
  • 71.75
  • --
  • 71.75

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