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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安现金富利货币A 的基金机构持有 0.30亿份，占总份额的 0.42% ，个人投资者持有 71.09亿份，占总份额的 99.58%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
0.30
0.42
71.09
99.58
71.39

2023-12-31
0.20
0.40
49.89
99.60
50.09

2023-06-30
0.36
0.93
37.82
99.07
38.18

2022-12-31
0.32
2.51
12.51
97.49
12.83

2022-06-30
0.32
6.42
4.71
93.58
5.03

2021-12-31
0.28
5.01
5.32
94.99
5.60

2021-06-30
0.31
8.04
3.58
91.96
3.89

2020-12-31
0.34
7.95
3.98
92.05
4.32

2020-06-30
0.33
7.36
4.17
92.64
4.50

2019-12-31
0.40
7.88
4.69
92.12
5.09

2019-06-30
0.42
7.26
5.36
92.74
5.78

2018-12-31
0.43
6.90
5.85
93.10
6.29

2018-06-30
0.45
6.30
6.65
93.70
7.10

2017-12-31
0.71
8.58
7.58
91.42
8.29

2017-06-30
0.49
5.47
8.53
94.53
9.02

2016-12-31
0.75
7.12
9.74
92.88
10.49

2016-06-30
0.65
6.38
9.59
93.62
10.25

2015-12-31
1.08
4.18
24.83
95.82
25.91

2015-06-30
0.78
5.13
14.40
94.87
15.17

2014-12-31
1.15
2.41
46.67
97.59
47.82

2014-06-30
0.92
5.34
16.22
94.66
17.14

2013-12-31
1.05
5.44
18.31
94.56
19.36

2013-06-30
20.17
95.91
0.86
4.09
21.03

2012-12-31
1.63
4.07
38.33
95.93
39.96

2012-06-30
1.59
5.48
27.50
94.52
29.09

2011-12-31
1.97
4.38
43.05
95.62
45.02

2011-06-30
1.40
6.84
19.14
93.16
20.54

2010-12-31
0.93
5.43
16.28
94.57
17.22

2010-06-30
1.06
5.54
18.08
94.46
19.14

2009-12-31
1.12
5.61
18.80
94.39
19.92

2009-06-30
58.45
56.68
44.67
43.32
103.13

2008-12-31
137.54
69.14
61.40
30.86
198.94

2008-06-30
25.62
48.88
26.80
51.12
52.42

2007-12-31
28.92
47.12
32.46
52.88
61.39

2007-06-30
22.15
43.62
28.63
56.38
50.78

2006-12-31
19.09
31.27
41.95
68.73
61.04

2006-06-30
86.54
44.61
107.47
55.39
194.02

2005-12-31
145.10
43.34
189.68
56.66
334.78

2005-06-30
175.32
46.19
204.28
53.81
379.60

2004-12-31
59.68
35.93
106.45
64.07
166.13

2004-06-30
17.64
24.58
54.11
75.42
71.75

华安现金富利货币A 报告期末总份额 64.54亿份，比上期增加 -9.59%，期末净资产 64.54亿元，比上期增加 -9.59%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
90.75
97.60
64.54
-9.59
64.54

2024-06-30
121.19
105.88
71.39
27.28
71.39

2024-03-31
71.26
65.26
56.09
11.98
56.09

2023-12-31
75.53
58.99
50.09
49.32
50.09

2023-09-30
37.54
42.17
33.54
-12.13
33.54

2023-06-30
52.80
42.13
38.18
38.78
38.18

2023-03-31
63.63
48.96
27.51
114.40
27.51

2022-12-31
35.16
27.31
12.83
157.77
12.83

2022-09-30
9.40
9.45
4.98
-1.09
4.98

2022-06-30
2.78
2.98
5.03
-3.72
5.03

2022-03-31
4.34
4.71
5.23
-6.70
5.23

2021-12-31
6.30
4.80
5.60
36.62
5.60

2021-09-30
3.19
2.98
4.10
5.37
4.10

2021-06-30
2.66
2.81
3.89
-3.92
3.89

2021-03-31
3.02
3.29
4.05
-6.28
4.05

2020-12-31
2.73
2.81
4.32
-2.01
4.32

2020-09-30
2.55
2.64
4.41
-2.00
4.41

2020-06-30
1.45
2.00
4.50
-10.89
4.50

2020-03-31
2.99
3.03
5.05
-0.80
5.05

2019-12-31
1.15
1.56
5.09
-7.47
5.09

2019-09-30
1.61
1.88
5.50
-4.73
5.50

2019-06-30
1.72
2.05
5.78
-5.46
5.78

2019-03-31
2.28
2.46
6.11
-2.84
6.11

2018-12-31
1.66
2.89
6.29
-16.32
6.29

2018-09-30
14.08
13.67
7.51
5.87
7.51

2018-06-30
8.92
9.60
7.10
-8.73
7.10

2018-03-31
6.18
6.69
7.78
-6.17
7.78

2017-12-31
4.19
4.32
8.29
-1.62
8.29

2017-09-30
5.26
5.85
8.43
-6.59
8.43

2017-06-30
3.80
4.13
9.02
-3.60
9.02

2017-03-31
5.54
6.67
9.36
-10.79
9.36

2016-12-31
6.98
6.01
10.49
10.21
10.49

2016-09-30
15.80
16.53
9.52
-7.13
9.52

2016-06-30
5.98
7.05
10.25
-9.48
10.25

2016-03-31
10.50
25.09
11.32
-56.31
11.32

2015-12-31
35.22
23.40
25.91
83.85
25.91

2015-09-30
25.59
26.67
14.09
-7.12
14.09

2015-06-30
24.00
27.79
15.17
-19.96
15.17

2015-03-31
31.68
60.54
18.96
-60.36
18.96

2014-12-31
63.48
38.03
47.82
113.77
47.82

2014-09-30
111.40
106.17
22.37
30.51
22.37

2014-06-30
39.05
37.06
17.14
13.20
17.14

2014-03-31
17.65
21.87
15.14
-21.80
15.14

2013-12-31
33.75
39.79
19.36
-23.76
19.36

2013-09-30
30.02
25.65
25.40
20.79
25.40

2013-06-30
43.84
50.55
21.03
-24.18
21.03

2013-03-31
35.13
47.36
27.73
-30.60
27.73

2012-12-31
45.09
32.95
39.96
43.65
39.96

2012-09-30
30.53
31.81
27.82
-4.38
27.82

2012-06-30
45.52
51.55
29.09
-17.16
29.09

2012-03-31
77.24
87.15
35.12
-22.00
35.12

2011-12-31
65.82
36.50
45.02
186.68
45.02

2011-09-30
21.07
25.90
15.71
-23.54
15.71

2011-06-30
49.59
49.27
20.54
1.54
20.54

2011-03-31
44.22
41.21
20.23
17.49
20.23

2010-12-31
35.51
37.15
17.22
-8.72
17.22

2010-09-30
31.17
31.45
18.86
-1.42
18.86

2010-06-30
41.69
42.41
19.14
-3.65
19.14

2010-03-31
51.37
51.43
19.86
-0.31
19.86

2009-12-31
57.97
108.34
19.92
-71.66
19.92

2009-09-30
77.61
110.45
70.29
-31.84
70.29

2009-06-30
100.53
140.05
103.13
-27.70
103.13

2009-03-31
127.32
183.61
142.65
-28.30
142.65

2008-12-31
242.25
140.31
198.94
105.09
198.94

2008-09-30
140.14
95.56
97.00
85.05
97.00

2008-06-30
64.94
91.61
52.42
-33.72
52.42

2008-03-31
88.08
70.38
79.09
28.83
79.09

2007-12-31
86.03
75.44
61.39
20.86
61.39

2007-09-30
70.70
70.69
50.79
0.02
50.79

2007-06-30
71.56
88.92
50.78
-25.47
50.78

2007-03-31
99.95
92.86
68.14
11.62
68.14

2006-12-31
54.35
129.60
61.04
-55.21
61.04

2006-09-30
183.68
241.40
136.30
-29.75
136.30

2006-06-30
265.45
458.22
194.02
-49.84
194.02

2006-03-31
449.41
397.41
386.78
15.53
386.78

2005-12-31
376.05
457.18
334.78
-19.51
334.78

2005-09-30
455.07
418.76
415.91
9.57
415.91

2005-06-30
528.29
481.27
379.60
14.14
379.60

2005-03-31
447.33
280.89
332.57
100.19
332.57

2004-12-31
203.60
165.36
166.13
29.89
166.13

2004-09-30
120.96
64.81
127.90
78.26
127.90

2004-06-30
60.61
40.09
71.75
--
71.75

基金简介

基金分红

基金经理

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