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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华安创新混合 的基金机构持有 0.80亿份，占总份额的 6.27% ，个人投资者持有 11.94亿份，占总份额的 93.73%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.80
  • 6.27
  • 11.94
  • 93.73
  • 12.74
  • 2023-06-30
  • 0.80
  • 6.12
  • 12.27
  • 93.88
  • 13.07
  • 2022-12-31
  • 0.81
  • 5.98
  • 12.66
  • 94.02
  • 13.46
  • 2022-06-30
  • 0.81
  • 5.80
  • 13.09
  • 94.20
  • 13.89
  • 2021-12-31
  • 0.88
  • 6.11
  • 13.46
  • 93.89
  • 14.34
  • 2021-06-30
  • 0.81
  • 5.15
  • 14.83
  • 94.85
  • 15.64
  • 2020-12-31
  • 1.32
  • 6.97
  • 17.67
  • 93.03
  • 18.99
  • 2020-06-30
  • 1.33
  • 5.52
  • 22.76
  • 94.48
  • 24.09
  • 2019-12-31
  • 1.33
  • 5.15
  • 24.47
  • 94.85
  • 25.80
  • 2019-06-30
  • 1.33
  • 4.88
  • 25.97
  • 95.12
  • 27.30
  • 2018-12-31
  • 1.53
  • 5.38
  • 26.87
  • 94.62
  • 28.39
  • 2018-06-30
  • 1.53
  • 5.32
  • 27.24
  • 94.68
  • 28.78
  • 2017-12-31
  • 1.54
  • 5.09
  • 28.66
  • 94.91
  • 30.19
  • 2017-06-30
  • 1.54
  • 4.77
  • 30.67
  • 95.23
  • 32.20
  • 2016-12-31
  • 1.54
  • 4.58
  • 32.03
  • 95.42
  • 33.56
  • 2016-06-30
  • 1.54
  • 4.41
  • 33.35
  • 95.59
  • 34.89
  • 2015-12-31
  • 1.53
  • 4.35
  • 33.68
  • 95.65
  • 35.21
  • 2015-06-30
  • 1.63
  • 4.34
  • 35.93
  • 95.66
  • 37.56
  • 2014-12-31
  • 1.76
  • 2.74
  • 62.26
  • 97.26
  • 64.02
  • 2014-06-30
  • 1.79
  • 2.44
  • 71.44
  • 97.56
  • 73.23
  • 2013-12-31
  • 1.79
  • 2.29
  • 76.11
  • 97.71
  • 77.90
  • 2013-06-30
  • 5.14
  • 5.91
  • 81.85
  • 94.09
  • 86.99
  • 2012-12-31
  • 1.93
  • 2.19
  • 86.06
  • 97.81
  • 87.98
  • 2012-06-30
  • 1.94
  • 2.14
  • 88.45
  • 97.86
  • 90.38
  • 2011-12-31
  • 7.37
  • 7.53
  • 90.51
  • 92.47
  • 97.88
  • 2011-06-30
  • 7.38
  • 7.35
  • 93.14
  • 92.65
  • 100.53
  • 2010-12-31
  • 4.79
  • 4.73
  • 96.60
  • 95.27
  • 101.39
  • 2010-06-30
  • 3.73
  • 3.49
  • 102.96
  • 96.51
  • 106.69
  • 2009-12-31
  • 3.72
  • 3.42
  • 104.89
  • 96.58
  • 108.60
  • 2009-06-30
  • 3.77
  • 3.24
  • 112.42
  • 96.76
  • 116.19
  • 2008-12-31
  • 14.94
  • 11.36
  • 116.55
  • 88.64
  • 131.49
  • 2008-06-30
  • 14.94
  • 11.10
  • 119.67
  • 88.90
  • 134.61
  • 2007-12-31
  • 14.53
  • 10.05
  • 130.04
  • 89.95
  • 144.57
  • 2007-06-30
  • 3.67
  • 44.42
  • 4.59
  • 55.58
  • 8.26
  • 2006-12-31
  • 4.95
  • 44.64
  • 6.13
  • 55.36
  • 11.08
  • 2006-06-30
  • 12.00
  • 58.85
  • 8.39
  • 41.15
  • 20.39
  • 2005-12-31
  • 10.78
  • 46.15
  • 12.58
  • 53.85
  • 23.36
  • 2005-06-30
  • 11.08
  • 44.72
  • 13.70
  • 55.28
  • 24.78
  • 2004-12-31
  • 9.95
  • 40.92
  • 14.36
  • 59.08
  • 24.31
  • 2004-06-30
  • 9.76
  • 39.80
  • 14.76
  • 60.20
  • 24.52

华安创新混合 报告期末总份额 12.65亿份，比上期增加 -0.71%， 期末净资产 10.22亿元，比上期增加 -7.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.15
  • 12.65
  • -0.71
  • 10.22
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 12.74
  • -1.04
  • 11.01
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.23
  • 12.88
  • -1.48
  • 12.01
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.27
  • 13.07
  • -1.69
  • 13.26
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.25
  • 13.30
  • -1.26
  • 14.16
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.24
  • 13.46
  • -1.23
  • 14.64
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.34
  • 13.63
  • -1.88
  • 15.29
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 0.28
  • 13.89
  • -0.56
  • 17.67
  • 2022-03-31
  • 0.22
  • 0.59
  • 13.97
  • -2.57
  • 16.06
  • 2021-12-31
  • 0.47
  • 0.95
  • 14.34
  • -3.28
  • 20.17
  • 2021-09-30
  • 0.53
  • 1.34
  • 14.83
  • -5.17
  • 19.24
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 1.34
  • 15.64
  • -7.33
  • 18.40
  • 2021-03-31
  • 0.32
  • 2.44
  • 16.87
  • -11.15
  • 17.70
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 2.63
  • 18.99
  • -11.35
  • 20.82
  • 2020-09-30
  • 0.24
  • 2.91
  • 21.42
  • -11.09
  • 20.41
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.88
  • 24.09
  • -3.28
  • 19.67
  • 2020-03-31
  • 0.18
  • 1.08
  • 24.91
  • -3.47
  • 17.71
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 1.01
  • 25.80
  • -3.25
  • 20.02
  • 2019-09-30
  • 0.19
  • 0.82
  • 26.67
  • -2.31
  • 19.10
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.82
  • 27.30
  • -2.60
  • 19.30
  • 2019-03-31
  • 0.16
  • 0.53
  • 28.03
  • -1.28
  • 19.29
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.24
  • 28.39
  • -0.61
  • 15.78
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.29
  • 28.57
  • -0.72
  • 17.60
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.61
  • 28.78
  • -1.76
  • 18.69
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.99
  • 29.29
  • -2.98
  • 21.31
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 1.08
  • 30.19
  • -3.27
  • 22.53
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 1.06
  • 31.21
  • -3.07
  • 23.40
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 0.74
  • 32.20
  • -2.06
  • 23.38
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.75
  • 32.88
  • -2.04
  • 23.76
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.73
  • 33.56
  • -1.99
  • 23.97
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 0.70
  • 34.25
  • -1.84
  • 25.46
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 0.43
  • 34.89
  • -0.97
  • 26.45
  • 2016-03-31
  • 0.37
  • 0.35
  • 35.23
  • 0.05
  • 26.20
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 1.19
  • 35.21
  • -2.99
  • 31.42
  • 2015-09-30
  • 0.30
  • 1.56
  • 36.30
  • -3.36
  • 26.51
  • 2015-06-30
  • 0.76
  • 21.59
  • 37.56
  • -35.67
  • 35.00
  • 2015-03-31
  • 0.58
  • 6.21
  • 58.39
  • -8.79
  • 47.47
  • 2014-12-31
  • 0.18
  • 5.43
  • 64.02
  • -7.58
  • 45.23
  • 2014-09-30
  • 1.71
  • 5.67
  • 69.27
  • -5.41
  • 47.68
  • 2014-06-30
  • 0.08
  • 2.61
  • 73.23
  • -3.34
  • 45.48
  • 2014-03-31
  • 0.74
  • 2.89
  • 75.76
  • -2.75
  • 46.31
  • 2013-12-31
  • 0.15
  • 3.25
  • 77.90
  • -3.82
  • 48.83
  • 2013-09-30
  • 0.16
  • 6.16
  • 81.00
  • -6.90
  • 52.06
  • 2013-06-30
  • 3.43
  • 2.63
  • 86.99
  • 0.92
  • 51.09
  • 2013-03-31
  • 0.17
  • 1.96
  • 86.20
  • -2.03
  • 52.08
  • 2012-12-31
  • 0.16
  • 1.34
  • 87.98
  • -1.32
  • 52.45
  • 2012-09-30
  • 0.18
  • 1.40
  • 89.16
  • -1.36
  • 51.18
  • 2012-06-30
  • 0.23
  • 6.67
  • 90.38
  • -6.65
  • 53.52
  • 2012-03-31
  • 0.26
  • 1.33
  • 96.82
  • -1.09
  • 56.60
  • 2011-12-31
  • 0.28
  • 1.27
  • 97.88
  • -1.00
  • 56.42
  • 2011-09-30
  • 0.31
  • 1.96
  • 98.88
  • -1.64
  • 63.19
  • 2011-06-30
  • 1.69
  • 2.56
  • 100.53
  • -0.86
  • 72.86
  • 2011-03-31
  • 3.17
  • 3.16
  • 101.40
  • 0.01
  • 78.29
  • 2010-12-31
  • 3.12
  • 4.98
  • 101.39
  • -1.81
  • 80.77
  • 2010-09-30
  • 0.35
  • 3.79
  • 103.25
  • -3.22
  • 75.73
  • 2010-06-30
  • 0.51
  • 1.94
  • 106.69
  • -1.32
  • 67.22
  • 2010-03-31
  • 1.70
  • 2.19
  • 108.11
  • -0.45
  • 79.36
  • 2009-12-31
  • 0.55
  • 4.45
  • 108.60
  • -3.47
  • 84.64
  • 2009-09-30
  • 0.92
  • 4.60
  • 112.51
  • -3.17
  • 76.83
  • 2009-06-30
  • 0.76
  • 13.98
  • 116.19
  • -10.22
  • 82.48
  • 2009-03-31
  • 0.72
  • 2.79
  • 129.41
  • -1.58
  • 81.78
  • 2008-12-31
  • 0.65
  • 1.90
  • 131.49
  • -0.95
  • 71.49
  • 2008-09-30
  • 0.75
  • 2.62
  • 132.74
  • -1.39
  • 78.85
  • 2008-06-30
  • 2.92
  • 5.27
  • 134.61
  • -1.72
  • 91.01
  • 2008-03-31
  • 0.32
  • 7.93
  • 136.96
  • -5.26
  • 116.24
  • 2007-12-31
  • 58.63
  • 5.47
  • 144.57
  • 1,484.31
  • 144.15
  • 2007-09-30
  • 2.14
  • 1.28
  • 9.12
  • 10.49
  • 40.12
  • 2007-06-30
  • 0.63
  • 2.39
  • 8.26
  • -17.56
  • 27.18
  • 2007-03-31
  • 0.38
  • 1.45
  • 10.02
  • -9.59
  • 24.16
  • 2006-12-31
  • 1.05
  • 7.28
  • 11.08
  • -36.01
  • 22.28
  • 2006-09-30
  • 0.49
  • 3.57
  • 17.32
  • -15.09
  • 26.21
  • 2006-06-30
  • 10.42
  • 13.31
  • 20.39
  • -12.43
  • 29.67
  • 2006-03-31
  • 4.20
  • 4.27
  • 23.29
  • -0.31
  • 27.37
  • 2005-12-31
  • 1.68
  • 1.45
  • 23.36
  • 1.02
  • 23.66
  • 2005-09-30
  • 0.83
  • 2.48
  • 23.12
  • -6.67
  • 22.68
  • 2005-06-30
  • 2.07
  • 2.25
  • 24.78
  • -0.72
  • 23.25
  • 2005-03-31
  • 4.12
  • 3.48
  • 24.95
  • 2.66
  • 24.32
  • 2004-12-31
  • 1.29
  • 1.81
  • 24.31
  • -2.10
  • 23.12
  • 2004-09-30
  • 1.71
  • 1.40
  • 24.83
  • 1.27
  • 24.49
  • 2004-06-30
  • 3.11
  • 1.56
  • 24.52
  • --
  • 22.83

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