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- 累计净值：
- 1.0008元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 财信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
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| 买一 |
-- |
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| 买二 |
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-- |
| 买三 |
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| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.08% |
0.08% |
0.08% |
0.08% |
0.08% |
| 沪深300指数 |
-0.68% |
-5.92% |
-10.63% |
-14.17% |
-12.96% |
-11.79% |
14.64% |
| 同类型平均收益率 |
0.47% |
1.60% |
5.27% |
15.26% |
22.76% |
18.52% |
14.63% |
| 同类型阶段排名 |
253/342 |
252/342 |
261/342 |
283/342 |
284/342 |
259/342 |
257/342 |
- 姓名：
- 阮航
- 上任日期：
- 2026-09-29
- 简历：
- 阮航先生，经济学硕士。曾任中证鹏元资信评估股份有限公司分析师、新疆前海联合基金管理有限公司信用研究部研究员、固定收益部基金经理。自2022年8月12日起至2025年1月18日任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金经理。自2026年04月29日起任财信价值精选混合型发起式证券投资基金基金经理。自2026年09月29日起任财信聚鑫63个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
阮航 |
| 财信价值精选混合发起式A |
-5.73% |
-11.18% |
-11.10% |
2026-04-29~至今 |
| 财信价值精选混合发起式C |
-5.91% |
-11.18% |
-11.44% |
2026-04-29~至今 |
| 前海联合泳辉纯债A |
10.43% |
-0.99% |
4.15% |
2022-08-12~2025-01-18 |
| 前海联合泳辉纯债C |
10.33% |
-0.99% |
4.11% |
2022-08-12~2025-01-18 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-10-23 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-10-16 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-10-09 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-30 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-29 |
1.0000 |
1.0000 |
|
% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
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