宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A

基金简介基金公告

基金概况
基金经理
基金公司

基金代码 027662
基金简称宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A
基金类型开放式基金
基金全称宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A
投资类型基金型
基金经理孙超
成立日期 --
成立规模 --亿份
管理费 0.50%
份额规模 --亿份（--）
首次最低金额（元） 1
托管费 0.15%
基金管理人宝盈基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
最高认购费 0.50%
最高申购费 0.50%
最高赎回费 0.00%
业绩比较基准中债-综合全价(总值)指数收益率*83%+中证A500指数收益率*12%+活期存款基准利率*5%

投资理念

　　本基金通过定量与定性相结合的方法进行资产配置和基金精选，在严格控制组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含商品基金（包括但不限于商品期货基金和黄金 ETF）、QDII 基金、香港互认基金、公开募集不动产投资信托基金（以下简称“公募 REITs”），下同）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股票”）和交易型开放式基金（以下简称“港股通 ETF”）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产的比例合计为基金资产的 5%-30%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的 20%；投资于货币市场基金的比例合计不超过基金资产的 15%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，计入前述权益类资产的混合型基金是指符合下列两个条件之一的基金： 1、基金合同中约定股票资产（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 60%以上的混合型基金； 2、根据基金披露的定期报告，最近 4 个季度股票资产（含存托凭证）投资占基金资产的比例均在 60%以上的混合型基金。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

　　（一）大类资产配置策略　　在基金运作过程中，本基金将通过研究宏观经济环境、政策环境、市场指标等可能影响证券市场的重要因素，对各大类资产的风险收益特征进行深入分析，在严格控制组合风险的基础上，应用资产配置模型调整各大类资产的目标配置比例，优化组合收益风险比。　　（二）基金投资策略　　本基金依托基金管理人投资研究团队建立的基金综合评价体系，采用定量与定性相结合的方法对全市场基金进行评估与筛选。首先结合基金整体的风险控制目标和投资目标，利用定量方式进行初步筛选。其次，通过基金管理人评价、基金经理评价、基金评价三维度模型对基金进行综合评估和选择，结合定性的深入分析和调研，对基金组合进行风险收益测算分析并进行日常监控。　　1、债券型基金筛选策略　　定量分析角度，本基金将重点考察债券型基金历史业绩、债券券种配置、回撤控制及回撤修复时间、投资者结构、投资风险偏好等指标，选择业绩稳健、风险控制良好的投资品种进行投资。　　定性分析角度，债券型基金业绩的持续性与基金管理人的债券投资水平、风险管理水平和基金交易运营水平密切相关，因此本基金将进一步从投资理念、投资过程、投资人员等角度出发进行债券型基金的定性分析。　　2、股票型基金、混合型基金筛选策略　　定量分析角度，对于主动权益类基金，本基金将重点考察基金历史表现、业绩归因分析、投资风格分类结果，选择风格鲜明且稳定的品种作为拟投资标的基金。　　定性分析角度，本基金将结合基金经理的投资理念、投资思路和风格特征，考察其投资行为的稳定性；也会参考基金管理人基本情况、治理结构、高管团队和投研团队建设及其稳定性、投资框架、激励机制、考核机制等定性方面的指标。　　3、权益指数基金筛选策略针对被动指数基金（含指数增强基金），本基金将通过对标的指数跟踪误差、超额收益、基金规模、换手率、交易成本、基金经理投资经验、场内基金交易指标等因素分析，选择合适的产品并结合本基金的投资计划确定具体基金交易场所进行被动指数基金组合构建。　　4、公募REITs筛选策略　　本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、公募REITs底层资产经营情况、流动性和估值水平等因素，精选具有较高投资价值的公募REITs进行配置。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于公募REITs或选择不将基金资产投资于公募REITs，基金资产并非必然投资公募REITs。　　5、货币市场基金筛选策略　　本基金通过对基金规模、流动性管理、投资回报的分析，结合基金持有人结构、平均组合久期和剩余期等指标，综合选择合适的货币市场基金，辅助进行本基金的流动性管理。　　6、本基金将根据各大类资产的目标配置比例和基金综合分析的结果，优选基金进行基金组合构建。本基金将持续跟踪标的基金业绩表现，结合本基金的风险控制目标，对投资组合进行动态调整和优化。　　（三）股票（含存托凭证）投资策略　　1、股票投资策略　　本基金通过选择基本面良好、流动性高、具有中长期上涨潜力的股票进行分散组合投资，控制流动性风险和非系统性风险，追求股票投资组合的长期稳定增值。　　2、港股通标的股票投资策略　　本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。　　本基金将对港股通标的股票进行系统性分析，结合香港股票市场情况，重点投资于港股通标的股票范围内具备中长期成长潜力且估值合理的优质上市公司股票。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。　　3、存托凭证投资策略本基金基于投资目标，结合宏观经济环境及行业景气度，综合考量发行人的基本面、竞争优势、公司治理结构、信息披露质量、市场估值等关键因素，通过定性分析与定量分析相结合的方法，审慎确定存托凭证的投资标的和配置比例。　　（四）债券投资策略　　本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结合估值研究、投资者行为研究、基金流动性管理目标，选择合适的时机和品种构建债券组合。　　（五）可转换债券、可交换债券投资策略　　基于行业研究、公司研究、可转债/可交债估值模型分析，本基金在一、二级市场投资可转换债券、可交换债券，主要的投资策略包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。　　（六）资产支持证券投资策略　　本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。　　若未来法律法规或监管部门有新规定的，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，履行适当程序后相应调整或更新相关投资策略。

风险收益特征

　　本基金为混合型基金中基金，一般情况下，其预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。　　本基金可投资于港股通标的股票和/或港股通ETF，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

现任基金经理

基金公司信息

　　宝盈基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2001年5月18日，注册地深圳。公司股东实力雄厚，分别为中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。　　公司主要经营业务是公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理以及证监会批准的其他业务。公司旗下基金产品齐全、风格多样，已构建了涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金的较完备的产品线，能够满足各类风险偏好投资者的需求。2008年3月，公司获特定客户资产管理业务资格。目前，已管理多只特定客户资产管理产品。2022年8月，公司获批QDII业务资格。　　在投资研究方面，公司倡导以深度基本面研究为基础的价值投资，推动权益投资风格多元化，强调以积极的信用风险管理为基础的固定收益投资，力争为投资人创造持续良好的投资回报。在内部控制方面，公司秉持“持有者利益为先”的首要原则，高度重视合规文化的建设，通过加强制度建设和监察稽核工作，将风险控制贯穿在业务操作的各个环节，保证业务运作合法合规。

公司名称宝盈基金管理有限公司
成立日期 2001-05-18
法人代表严震
总经理杨凯
注册资金 10000.000000万元
管理规模 696.67亿元
联系电话 86-755-83276688
邮政编码 518048
客户邮箱 public@byfunds.com
网站地址 www.byfunds.com
传真号码 86-755-83515599
办公地址深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

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