财信价值精选混合发起式A

基金简介基金公告

基金概况
基金经理
基金公司

基金代码 027270
基金简称财信价值精选混合发起式A
基金类型开放式基金
基金全称财信价值精选混合发起式A
投资类型混合型
基金经理罗黎军,阮航
成立日期 --
成立规模 --亿份
管理费 1.20%
份额规模 --亿份（--）
首次最低金额（元） 1
托管费 0.20%
基金管理人财信基金管理有限公司
基金托管人东方财富证券股份有限公司
最高认购费 0.80%
最高申购费 0.80%
最高赎回费 1.50%
业绩比较基准中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债-新综合全价(总值)指数收益率*20%+活期存款基准利率*5%

投资理念

　　本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。　　本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　本基金的投资组合比例为：　　本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%。　　本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。　　如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

　　1、大类资产配置策略　　本基金将及时跟踪市场环境变化，根据对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。　　2、股票投资策略　　（1）股票投资策略（含港股通标的股票）　　本基金主要采用“自上而下”和“自下而上”相结合的研究方式，筛选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度包括但不限于：治理结构与管理层（例如：良好的公司治理结构，优秀、诚信的公司管理层等）、行业集中度及行业地位（例如：具备独特的核心竞争优势，如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等）、公司业绩表现（例如：业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等）。　　（2）存托凭证投资策略　　对于存托凭证的投资，本基金将依照境内上市交易的股票，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选优质上市公司；并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。　　3、债券投资策略　　本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、收益率曲线策略、个券选择策略和信用策略等，对于可转换债券和可交换债券等投资品种，将根据其特点采取相应的投资策略。　　（1）久期策略根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出预测，并确定本基金投资组合久期的长短。　　（2）收益率曲线策略　　收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。　　（3）个券选择策略　　通过分析单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。　　（4）信用策略　　通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。　　（5）可转换债券和可交换债券投资策略　　可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券，以期获取稳健的投资回报。　　4、金融衍生品投资策略　　（1）股指期货投资策略　　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。　　（2）国债期货投资策略　　本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。　　（3）股票期权投资策略　　股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、力争实现保值和锁定收益。本基金参与股票期权交易应当按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的。　　（4）信用衍生品投资策略　　本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。　　5、资产支持证券投资策略　　本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。　　6、参与融资业务的投资策略本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务，有效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。　　7、证券公司短期公司债券投资策略　　本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况入手，包括整个证券行业的发展现状，发展趋势，具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况，从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

风险收益特征

　　本基金是混合型基金，预期收益和预期风险理论上高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。　　本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

现任基金经理

基金公司信息

　　财信基金管理有限公司于2024年9月28日取得中国证监会核准批复，2024年11月26日取得市场监督管理部门颁发的营业执照，是湖南省第一家公募基金公司，由财信证券股份有限公司发起设立，100%持股，注册资本金1亿元人民币，注册地址位于湖南省长沙市。　　财信基金的成立，是财信金控集团在资产管理领域的又一重要布局，财信基金将秉承“服务大局，服务客户”的企业使命，依托财信金控、财信证券的金融资源和行业背景，致力于为个人和机构投资者提供包括股票型、债券型、混合型等在内的多品类基金产品，满足不同风险偏好和投资需求。　　财信基金将积极响应国家金融改革的号召，推动金融创新，助力实体经济发展，为实现共同富裕贡献力量。期待与广大投资者共同成长，共创价值。

公司名称财信基金管理有限公司
成立日期 2024-11-26
法人代表龙海彧
总经理荀航
注册资金 10000.000000万元
管理规模 4.79亿元
联系电话 400-036-6770;86-731-81610988
邮政编码 410000
客户邮箱 cx_service@chasingfunds.cn
网站地址 mfund.hnchasing.com
传真号码 --
办公地址湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号滨江基金产业园3栋201和3栋301

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