资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
暂无数据
重仓基金
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量（万份）
- 公允价值（万元）
- 占净值比
- 2
- 016791
- 招商鑫利中短债债券C
- 7815.09
- 8548.92
- 8.72%
- 4
- 013100
- 招商稳乐中短债90天持有期债券C
- 6043.12
- 6740.50
- 6.88%
- 6
- 017308
- 招商鑫嘉中短债债券C
- 4621.73
- 5031.21
- 5.13%
重仓股
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
重仓债
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019827
- 26国债01
- 60.00
- 6038.89
- 6.16%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例