百嘉中债1-5年政金债指数C

基金简介基金公告

基金概况
基金经理
基金公司

基金代码 026550
基金简称百嘉中债1-5年政金债指数C
基金类型开放式基金
基金全称百嘉中债1-5年政金债指数C
投资类型债券型
基金经理林峰
成立日期 --
成立规模 --亿份
管理费 0.15%
份额规模 --亿份（--）
首次最低金额（元） 1
托管费 0.05%
基金管理人百嘉基金管理有限公司
基金托管人渤海银行股份有限公司
最高认购费 0.00%
最高申购费 0.00%
最高赎回费 1.50%
业绩比较基准中债1-5年政策性金融债指数(总值)全价指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

投资理念

　　本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

　　本基金主要投资于标的指数的成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债（不含次级债权）、央行票据、债券回购、银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。　　本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。　　若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范围。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。　　本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。　　如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

　　1、抽样复制策略　　本基金为指数基金，主要采用抽样复制方法，选取标的指数成份券和备选成份券中代表性与流动性较好的债券，或选择非成份券作为替代，对标的指数的久期等指标进行跟踪，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。　　在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。　　本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。　　2、替代性策略　　当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

风险收益特征

　　本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。　　本基金为指数基金，主要跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

现任基金经理

基金公司信息

　　百嘉基金管理有限公司成立于2020年9月4日，总部设在广州。公司是广州第一家由公募基金行业专业人士发起设立的公募基金管理公司。

公司名称百嘉基金管理有限公司
成立日期 2020-09-04
法人代表詹松茂
总经理詹松茂
注册资金 10000.000000万元
管理规模 27.06亿元
联系电话 4008258838;86-20-83539616
邮政编码 510623
客户邮箱 service@baijiafunds.com.cn
网站地址 www.baijiafunds.com.cn
传真号码 86-20-83539672
办公地址广州市海珠区新港东路89号索菲亚发展中心24层03至06单元

--

--

基金销售资格

监督机构

自律组织

安全认证

温馨提示