前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A

基金简介基金公告

基金概况
基金经理
基金公司

基金代码 026300
基金简称前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A
基金类型开放式基金
基金全称前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A
投资类型基金型
基金经理刘田
成立日期 --
成立规模 --亿份
管理费 0.60%
份额规模 --亿份（--）
首次最低金额（元） 10
托管费 0.15%
基金管理人前海开源基金管理有限公司
基金托管人平安银行股份有限公司
最高认购费 0.50%
最高申购费 0.50%
最高赎回费 0.50%
业绩比较基准中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%

投资理念

在控制投资组合风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包含QDII基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）)、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、港股通ETF、债券（国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%，投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产的比例合计占基金资产的5%-30%（计入权益类资产的混合型基金是指符合下列条件之一的混合型基金：(1)基金合同约定股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于60%；(2)根据基金披露的定期报告，最近四个季度末股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均不低于60%），其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；投资于QDII基金、香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%；投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。　　如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

　　1、资产配置策略　　本基金将密切关注宏观经济走势与政策动向、经济周期所处阶段、资本市场环境等多方面因素，结合国内外经济发展趋势研判，同时基于对大类资产进行中长期评估，通过定量和定性分析确定大类资产的中长期配置权重及调整区间，以期在控制下行风险的同时力争提高基金收益。同时本基金将紧密跟踪市场流动性、资金流向及供需关系等市场运行状态指标，根据最新的市场环境及经济发展情况动态调整各类资产的配置比例，力争实现投资组合的收益最大化。　　2、基金投资策略　　在大类资产配置决策下，本基金运用多维度的基金评价体系，结合定性调研和定量分析，优选各个资产类别下的基金产品。　　（1）权益类基金投资策略　　本基金对股票型基金、混合型基金的配置采取自上而下的策略框架，首先基于对整体市场的判断，根据不同赛道、风格在组合中发挥不同的作用，确定权益类基金在不同行业、风格的配置倾向，以给定的资产配置比例优选与风格、行业配置相一致的权益类基金。此外，本基金还将根据资产配置方案，综合基金持有成本、流动性和相关法律的要求，从备选投资基金池中进一步选出合适的标的构建组合。　　（2）固定收益类基金投资策略　　1）债券型基金投资策略　　本基金对债券型基金的配置坚持自上而下的策略框架，基于对宏观经济、通货膨胀、货币政策与流动性环境的判断，并结合对股票市场行情的预期，对利率债、信用债和可转换债券的表现进行比较，在此基础上确定各债券结构板块的配置比例，筛选与债券结构板块配置意见相一致的债券型基金，构建债券型基金组合。　　在具体基金筛选上，基金管理人将通过归因分析拆解拟投资基金的组合收益来源，明确基金在久期、信用和杠杆各个部分的收益贡献。之后，将基于自身对组合久期和期限结构的判断，结合债券各类属资产的配置策略，确定具体的投资对象及其投资比例。　　2）货币市场基金投资策略　　货币市场基金将作为本基金的流动性管理工具，在投资货币市场基金时，基金管理人主要从收益水平、基金规模、流动性水平、赎回机制几方面进行考量，选择适合的标的进行投资。　　（3）商品基金投资策略　　本基金主要选择具备有效抵御通胀，与其他资产的相关度低的商品进行配置。在选择具体标的时，基金管理人将综合考虑基金产品的市场代表性、基金规模、流动性以及费率水平等指标，选择适合的标的进行配置。　　（4）公募REITs投资策略　　本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素，对公募REITs的投资价值进行深入研究，精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于公募REITs，但本基金并非必然投资公募REITs。　　3、其他资产的投资策略　　（1）股票投资策略　　1）本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。本基金股票投资策略将从定性和定量两方面入手，定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况，比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标，优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。　　2）港股通标的股票及港股通ETF投资策略　　本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场（包括股票和ETF），不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。本基金将精选实力较强的港股通标的股票及港股通ETF纳入本基金的投资组合。　　（2）存托凭证投资策略　　对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。　　（3）债券投资策略　　本基金将根据需要适度进行债券投资，以优化流动性管理为主要目标。本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。　　可转换债券、可交换债券兼备权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、可转换债券、可交换债券条款分析，选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券、可交换债券进行投资。　　（4）资产支持证券投资策略　　本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。未来，根据市场情况，基金管理人在履行适当的程序后，可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

风险收益特征

　　本基金为混合型基金中基金，由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额，持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金中基金、债券型基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票或港股通ETF，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

现任基金经理

基金公司信息

　　前海开源基金管理有限公司2013年1月23日在深圳前海注册成立，立足国家金融创新合作区-深圳前海，依托粤港澳紧密合作和融合发展，面向全球，以合伙制等创新机制为突破口，以产品定制化、差异化为抓手，凭借完善的管理体制和创新的运营机制，全力打造一家创新型的专业财富管理机构。

公司名称前海开源基金管理有限公司
成立日期 2013-01-23
法人代表李强
总经理秦亚峰
注册资金 20000.000000万元
管理规模 1002.93亿元
联系电话 86-755-88601888;4001-666-998
邮政编码 518040
客户邮箱 service@qhkyfund.com
网站地址 www.qhkyfund.com
传真号码 86-755-83181169
办公地址深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼

--

--

基金销售资格

监督机构

自律组织

安全认证

温馨提示