平安源恒6个月持有混合(FOF)C

基金简介基金公告

基金概况
基金经理
基金公司

基金代码 025802
基金简称平安源恒6个月持有混合(FOF)C
基金类型开放式基金
基金全称平安源恒6个月持有混合(FOF)C
投资类型基金型
基金经理高莺
成立日期 --
成立规模 --亿份
管理费 0.55%
份额规模 --亿份（--）
首次最低金额（元） 1
托管费 0.10%
基金管理人平安基金管理有限公司
基金托管人宁波银行股份有限公司
最高认购费 0.00%
最高申购费 0.00%
最高赎回费 0.00%
业绩比较基准中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*2%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

投资理念

本基金通过资产配置及优选基金，在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（包括QDII基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、港股通标的ETF、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　基金的投资组合比例为：投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于本基金资产的80%，其中投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金的比例合计占基金资产的5%-30%，投资于境内股票、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金的比例不低于基金资产的5%，投资于QDII基金、香港互认基金的比例合计不超过本基金资产的20%，投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产（含存托凭证）的50%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：　　1、基金合同约定股票（含存托凭证）资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；　　2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票（含存托凭证）资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。　　如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

投资策略

　　1、资产配置策略本基金将从经济运行周期和政策取向的变动，判断市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响，分析类别资产的预期风险收益特征，动态调整基金资产在各大类资产类别间的比例。本基金将参照投资组合风险评估及相关分析模型，适度调整资产配置比例，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。　　2、基金投资策略（1）内部基金精选策略本基金将结合定量分析与定性分析，从基金分类、长期业绩、归因分析、基金经理等维度对基金进行综合评判，并从本基金管理人管理的基金中选出具有业绩可持续性的优秀基金作为投资标的，筛选出重点关注的基金进入投资备选库。（2）外部基金精选策略本基金将结合定量分析与定性分析，对全市场基金进行综合评判，并从中选出评价靠前的产品作为备选投资基金池。　　在定量研究方面，本基金从产品规模变化、业绩表现稳定性、业绩归因分析等多角度进行综合评估，选取出具备一定可持续性的有良好业绩表现的基金。在定性研究方面，本基金通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、投研业绩、投资风格、投资逻辑、风险控制能力等因素，对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。　　（3）公募REITs投资策略本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素，对公募REITs的投资价值进行深入研究，精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于公募REITs，但本基金并非必然投资公募REITs。　　此外，本基金还将根据资产配置方案，综合基金持有成本、流动性和相关法律的要求，从备选投资基金池中进一步选出合适的标的构建组合。建立基金投资组合后，基金管理人将跟进检查组合中各基金的业绩表现、观察组合的特性以及各基金的基本面变化（包括基金经理的变动、基金管理公司的变化、基金投资风格的改变和基金规模的变化等），并结合大类资产配置策略的调整情况，决定是否对基金组合进行重新评估和调整，努力实现风险控制前提下基金资产的最大增值。　　3、股票投资策略本基金可适度投资股票，以更好实现本基金的投资目标。在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。在个股选择层面，本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法，在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的证券或选择不将基金资产投资于港股通标的证券，基金资产并非必然投资港股通标的证券。　　本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通标的证券，通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的证券。4、债券投资策略债券投资策略方面，本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优权重。　　在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略并以此构建债券投资组合。　　可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，本基金将选择正股基本面优良，具有较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资，并综合研究此类含权债券的纯债价值和转股价值，纯债价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素；转股价值方面仔细开展对正股的价值分析，包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期。此外还需结合对含权条款的研究，综合判断内含期权的价值。5、资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。6、存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。　　未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下，在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

风险收益特征

　　本基金为混合型基金中基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。　　本基金若投资港股通标的证券，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

现任基金经理

基金公司信息

　　平安基金管理有限公司是经中国证监会核准的基金管理公司，坚持“以专业承载信赖”的经营理念，致力于为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务，成为行业领先的综合性资产管理公司。　　平安基金成立于2011年，总部位于深圳。平安基金业务范围涵盖公募基金管理业务、资本市场专户管理业务，并通过旗下全资子公司“深圳平安汇通投资管理有限公司”开展私募资产管理业务和ABS业务。　　公司实际控制人平安集团，作为平安集团投资板块的重要成员，平安基金建立了固收、权益、指数、资产配置、ABS、专户六大业务板块，累计为超过1亿的个人投资者和机构投资者提供专业、全面的资产管理服务基于平安集团四大研究院和科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技型“标准化投资工具供应商”。

公司名称平安基金管理有限公司
成立日期 2011-01-07
法人代表罗春风
总经理肖宇鹏
注册资金 130000.000000万元
管理规模 6910.34亿元
联系电话 86-755-22623179;400-800-4800;86-755-22625535
邮政编码 518034
客户邮箱 fundservice@pingan.com.cn
网站地址 www.fund.pingan.com
传真号码 86-755-23997878
办公地址深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

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