资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
制造业
5.37%
采矿业
1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.48%
金融业
0.35%
通讯
0.30%
科技
0.28%
非必需消费品
0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.15%
金融
0.13%
材料
0.11%
交通运输、仓储和邮政业
0.10%
必需消费品
0.05%
工业
0.04%
医疗保健
0.04%
文化、体育和娱乐业
0.03%
农、林、牧、渔业
0.02%
批发和零售业
0.02%
能源
0.01%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
重仓债
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 102584114
- 25豫航空港MTN005
- 100.00
- 10031.88
- 5.47%
- 2
- 102584101
- 25顺义国资MTN002
- 100.00
- 10017.92
- 5.46%
- 3
- 102584120
- 25苏州轨交MTN003
- 100.00
- 10006.16
- 5.46%
- 4
- 102583975
- 25冀建交通MTN004
- 100.00
- 9990.42
- 5.45%
- 5
- 212380027
- 23华夏银行债05
- 90.00
- 9322.22
- 5.08%
- 6
- 118012
- 微芯转债
- 0.00
- 31.38
- 0.02%
- 7
- 123165
- 回天转债
- 0.00
- 21.26
- 0.01%
- 8
- 127085
- 韵达转债
- 0.00
- 20.51
- 0.01%
- 9
- 113644
- 艾迪转债
- 0.00
- 7.60
- 0.00%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例