资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
消费者非必需品
21.89%
金融
20.03%
电信服务
14.85%
信息技术
9.93%
能源
7.29%
医疗保健
5.06%
基础材料
2.38%
地产建筑业
2.27%
工业
1.30%
消费者常用品
1.19%
重仓股
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 腾讯控股
- 3.21
- 1198.30
- 8.22%
- 2
- 阿里巴巴-W
- 11.81
- 952.42
- 6.53%
- 3
- 工商银行
- 141.30
- 789.13
- 5.41%
- 4
- 小米集团-W
- 31.12
- 584.91
- 4.01%
- 5
- 美团-W
- 9.52
- 566.40
- 3.89%
- 6
- 中芯国际
- 7.20
- 559.07
- 3.84%
- 7
- 中国银行
- 121.80
- 527.89
- 3.62%
- 8
- 中国平安
- 11.45
- 507.69
- 3.48%
- 9
- 网易
- 2.71
- 476.40
- 3.27%
- 10
- 中国海洋石油
- 26.70
- 471.23
- 3.23%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例