- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
华商港股通价值回报混合 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 1.22% ，个人投资者持有 12.37亿份，占总份额的 98.78%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.15
- 1.22
- 12.37
- 98.78
- 12.53
华商港股通价值回报混合 报告期末总份额 18.68亿份，比上期增加 -5.00%， 期末净资产 18.30亿元，比上期增加 -5.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 5.27
- 6.25
- 18.68
- -5.00
- 18.30
- 2026-03-31
- 10.40
- 3.27
- 19.66
- 56.94
- 19.32
- 2025-12-31
- 2.15
- 0.59
- 12.53
- --
- 11.98